投資活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2010年9月30日
- -6億1400万
- 2011年9月30日 -42.83%
- -8億7700万
- 2012年9月30日
- 6億1800万
- 2013年9月30日
- -28億100万
- 2014年9月30日 -73.4%
- -48億5700万
- 2015年9月30日
- -30億300万
- 2016年9月30日
- -17億2500万
- 2017年9月30日 -51.54%
- -26億1400万
- 2018年9月30日 -999.99%
- -709億3900万
- 2019年9月30日
- -31億6100万
- 2020年9月30日 -101.23%
- -63億6100万
- 2021年9月30日
- -20億1400万
- 2022年9月30日 -26.71%
- -25億5200万
- 2023年9月30日 -14.69%
- -29億2700万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、392億円の支出(前年同期は481億円の支出)となりました。主な資金減少要因は棚卸資産の増加289億円、売上債権の増加150億円、主な資金増加要因は税金等調整前四半期純利益の計上264億円等であります。2022/11/14 13:37
投資活動によるキャッシュ・フローは、25億円の支出(前年同期は20億円の支出)となりました。主な支出は出資金の払込による支出34億円、有形固定資産の取得による支出25億円、主な収入は有形固定資産の売却による収入27億円であります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、405億円の収入(前年同期は194億円の収入)となりました。主な収入は短期借入金の増加による収入481億円であります。