四半期報告書-第55期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
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- 2015/02/12 11:23
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
(単位:百万円)
(単位:百万円)
区分 | 注記 番号 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2013年4月1日 至 2013年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2014年4月1日 至 2014年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
税引前四半期利益 | 10,012 | 8,795 | |
減価償却費等 | 7,701 | 7,885 | |
固定資産に係る損益 | 776 | 595 | |
金融収益及び金融費用 | 272 | 346 | |
持分法による投資損益 | △117 | 490 | |
関係会社投資に係る売却損益 | △1,897 | 7 | |
営業債権の増減 | △10,758 | 10,852 | |
棚卸資産の増減 | △7,599 | 4,391 | |
営業債務の増減 | 19,314 | △5,935 | |
その他-純額 | △1,227 | △1,615 | |
利息及び配当金の受取額 | 406 | 493 | |
利息の支払額 | △392 | △508 | |
法人所得税の支払額 | △5,724 | △6,335 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,767 | 19,461 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | △0 | △1,400 | |
持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | 2,397 | 2 | |
投資の取得による支出 | △812 | △313 | |
投資の売却による収入 | 1,619 | 932 | |
子会社の取得による支出(取得時の現金受入額控除後) | △1,426 | △2,202 | |
貸付による支出 | △1,719 | △2,384 | |
貸付金の回収による収入 | 1,067 | 2,611 | |
有形固定資産及び投資不動産の取得による支出 | △12,766 | △8,940 | |
有形固定資産及び投資不動産の売却による収入 | 938 | 664 | |
無形資産の取得による支出 | △1,038 | △1,492 | |
無形資産の売却による収入 | 71 | 82 | |
その他-純額 | - | 688 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,669 | △11,752 |
(単位:百万円)
区分 | 注記 番号 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2013年4月1日 至 2013年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2014年4月1日 至 2014年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
社債及び借入金による調達額 | 900 | 2,580 | |
社債及び借入金の返済額 | △7,182 | △3,184 | |
短期借入金の増減-純額 | 3,799 | 3,579 | |
親会社の所有者への配当金の支払額 | 7 | △1,808 | △2,599 |
非支配持分への配当金の支払額 | △175 | △215 | |
その他-純額 | △1 | 0 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,467 | 161 | |
現金及び現金同等物の増減額 | △5,369 | 7,870 | |
現金及び現金同等物の期首残高 | 18,062 | 14,251 | |
為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額 | 87 | 123 | |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,780 | 22,244 |