四半期報告書-第55期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)

【提出】
2015/02/12 11:23
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
区分注記
番号
前第3四半期連結累計期間
(自 2013年4月1日
至 2013年12月31日)
当第3四半期連結累計期間
(自 2014年4月1日
至 2014年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益10,0128,795
減価償却費等7,7017,885
固定資産に係る損益776595
金融収益及び金融費用272346
持分法による投資損益△117490
関係会社投資に係る売却損益△1,8977
営業債権の増減△10,75810,852
棚卸資産の増減△7,5994,391
営業債務の増減19,314△5,935
その他-純額△1,227△1,615
利息及び配当金の受取額406493
利息の支払額△392△508
法人所得税の支払額△5,724△6,335
営業活動によるキャッシュ・フロー10,76719,461
投資活動によるキャッシュ・フロー
持分法で会計処理されている投資の取得による支出△0△1,400
持分法で会計処理されている投資の売却による収入2,3972
投資の取得による支出△812△313
投資の売却による収入1,619932
子会社の取得による支出(取得時の現金受入額控除後)△1,426△2,202
貸付による支出△1,719△2,384
貸付金の回収による収入1,0672,611
有形固定資産及び投資不動産の取得による支出△12,766△8,940
有形固定資産及び投資不動産の売却による収入938664
無形資産の取得による支出△1,038△1,492
無形資産の売却による収入7182
その他-純額-688
投資活動によるキャッシュ・フロー△11,669△11,752

(単位:百万円)
区分注記
番号
前第3四半期連結累計期間
(自 2013年4月1日
至 2013年12月31日)
当第3四半期連結累計期間
(自 2014年4月1日
至 2014年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債及び借入金による調達額9002,580
社債及び借入金の返済額△7,182△3,184
短期借入金の増減-純額3,7993,579
親会社の所有者への配当金の支払額7△1,808△2,599
非支配持分への配当金の支払額△175△215
その他-純額△10
財務活動によるキャッシュ・フロー△4,467161
現金及び現金同等物の増減額△5,3697,870
現金及び現金同等物の期首残高18,06214,251
為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額87123
現金及び現金同等物の四半期末残高12,78022,244