四半期報告書-第56期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)

【提出】
2015/08/10 9:38
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
区分注記
番号		前第1四半期連結累計期間
(自 2014年4月1日
至 2014年6月30日)		当第1四半期連結累計期間
(自 2015年4月1日
至 2015年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益1,6842,620
減価償却費等2,3443,011
固定資産に係る損益20841
金融収益及び金融費用△17△36
持分法による投資損益△35174
営業債権の増減30,8444,957
棚卸資産の増減2,2653,672
営業債務の増減△24,871△9,977
その他-純額1,85573
利息及び配当金の受取額386368
利息の支払額△165△158
法人所得税の支払額△4,871△2,248
営業活動によるキャッシュ・フロー9,6272,497
投資活動によるキャッシュ・フロー
持分法で会計処理されている投資の取得による支出-△4
持分法で会計処理されている投資の売却による収入-12
投資の取得による支出△1△1
投資の売却による収入1574
子会社の取得による支出(取得時の現金受入額控除後)△2,202△1,090
貸付による支出△809△75
貸付金の回収による収入95981
有形固定資産及び投資不動産の取得による支出△4,160△1,347
有形固定資産及び投資不動産の売却による収入135184
無形資産の取得による支出△335△118
無形資産の売却による収入61
その他-純額-△742
投資活動によるキャッシュ・フロー△6,250△3,095

(単位:百万円)
区分注記
番号		前第1四半期連結累計期間
(自 2014年4月1日
至 2014年6月30日)		当第1四半期連結累計期間
(自 2015年4月1日
至 2015年6月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債及び借入金による調達額2,3461,400
社債及び借入金の返済額△754△917
短期借入金の増減-純額△1,525802
当社株主への配当金の支払額7△1,356△1,243
非支配持分への配当金の支払額△215△110
その他-純額△0△0
財務活動によるキャッシュ・フロー△1,504△68
現金及び現金同等物の増減額1,873△666
現金及び現金同等物の期首残高14,25116,184
為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額△113
現金及び現金同等物の四半期末残高16,11315,521