四半期報告書-第56期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
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- 2015/11/10 9:36
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
(単位:百万円)
(単位:百万円)
区分 | 注記 番号 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2014年4月1日 至 2014年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2015年4月1日 至 2015年9月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
税引前四半期利益 | 5,714 | 6,570 | |
減価償却費等 | 5,072 | 6,101 | |
固定資産に係る損益 | 308 | 124 | |
金融収益及び金融費用 | 172 | 224 | |
持分法による投資損益 | 79 | 590 | |
関係会社投資に係る売却損益 | 7 | - | |
営業債権の増減 | 26,266 | 11,744 | |
棚卸資産の増減 | 2,674 | 3,228 | |
営業債務の増減 | △17,499 | △17,864 | |
その他-純額 | 292 | △2,942 | |
利息及び配当金の受取額 | 464 | 374 | |
利息の支払額 | △384 | △405 | |
法人所得税の支払額 | △4,927 | △2,264 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,238 | 5,480 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | △83 | △4 | |
持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | 2 | 12 | |
投資の取得による支出 | △1 | △2,841 | |
投資の売却による収入 | 914 | 51 | |
子会社の取得による支出(取得時の現金受入額控除後) | △2,202 | △1,090 | |
貸付による支出 | △836 | △124 | |
貸付金の回収による収入 | 1,050 | 157 | |
有形固定資産及び投資不動産の取得による支出 | △6,854 | △6,189 | |
有形固定資産及び投資不動産の売却による収入 | 424 | 707 | |
無形資産の取得による支出 | △1,305 | △338 | |
無形資産の売却による収入 | 54 | 2 | |
その他-純額 | 61 | 21 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,776 | △9,636 |
(単位:百万円)
区分 | 注記 番号 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2014年4月1日 至 2014年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2015年4月1日 至 2015年9月30日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
社債及び借入金による調達額 | 2,440 | 7,715 | |
社債及び借入金の返済額 | △2,376 | △7,148 | |
短期借入金の増減-純額 | △6,134 | 1,508 | |
当社株主への配当金の支払額 | 7 | △1,356 | △1,243 |
非支配持分への配当金の支払額 | △215 | △110 | |
その他-純額 | 1 | △1 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,640 | 721 | |
現金及び現金同等物の増減額 | 1,822 | △3,435 | |
現金及び現金同等物の期首残高 | 14,251 | 16,184 | |
為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額 | 17 | 5 | |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,090 | 12,754 |