四半期報告書-第56期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)

【提出】
2015/11/10 9:36
【資料】
PDFをみる

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
区分注記
番号		前第2四半期連結累計期間
(自 2014年4月1日
至 2014年9月30日)		当第2四半期連結累計期間
(自 2015年4月1日
至 2015年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益5,7146,570
減価償却費等5,0726,101
固定資産に係る損益308124
金融収益及び金融費用172224
持分法による投資損益79590
関係会社投資に係る売却損益7-
営業債権の増減26,26611,744
棚卸資産の増減2,6743,228
営業債務の増減△17,499△17,864
その他-純額292△2,942
利息及び配当金の受取額464374
利息の支払額△384△405
法人所得税の支払額△4,927△2,264
営業活動によるキャッシュ・フロー18,2385,480
投資活動によるキャッシュ・フロー
持分法で会計処理されている投資の取得による支出△83△4
持分法で会計処理されている投資の売却による収入212
投資の取得による支出△1△2,841
投資の売却による収入91451
子会社の取得による支出(取得時の現金受入額控除後)△2,202△1,090
貸付による支出△836△124
貸付金の回収による収入1,050157
有形固定資産及び投資不動産の取得による支出△6,854△6,189
有形固定資産及び投資不動産の売却による収入424707
無形資産の取得による支出△1,305△338
無形資産の売却による収入542
その他-純額6121
投資活動によるキャッシュ・フロー△8,776△9,636

(単位:百万円)
区分注記
番号		前第2四半期連結累計期間
(自 2014年4月1日
至 2014年9月30日)		当第2四半期連結累計期間
(自 2015年4月1日
至 2015年9月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債及び借入金による調達額2,4407,715
社債及び借入金の返済額△2,376△7,148
短期借入金の増減-純額△6,1341,508
当社株主への配当金の支払額7△1,356△1,243
非支配持分への配当金の支払額△215△110
その他-純額1△1
財務活動によるキャッシュ・フロー△7,640721
現金及び現金同等物の増減額1,822△3,435
現金及び現金同等物の期首残高14,25116,184
為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額175
現金及び現金同等物の四半期末残高16,09012,754