四半期報告書-第57期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)

【提出】
2016/08/10 13:49
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
区分注記
番号		前第1四半期連結累計期間
(自 2015年4月1日
至 2015年6月30日)		当第1四半期連結累計期間
(自 2016年4月1日
至 2016年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益2,6202,324
減価償却費等3,0112,694
固定資産に係る損益41251
金融収益及び金融費用△36△15
持分法による投資損益17419
営業債権の増減4,957△5,268
棚卸資産の増減3,6722,673
営業債務の増減△9,977△6,142
その他-純額73△1,601
利息及び配当金の受取額368412
利息の支払額△158△181
法人所得税の支払額△2,248△3,404
営業活動によるキャッシュ・フロー2,497△8,238
投資活動によるキャッシュ・フロー
持分法で会計処理されている投資の取得による支出△4△485
持分法で会計処理されている投資の売却による収入12-
投資の取得による支出△1△8
投資の売却による収入41,160
子会社の取得による支出(取得時の現金受入額控除後)△1,090-
貸付による支出△75△215
貸付金の回収による収入81102
有形固定資産及び投資不動産の取得による支出△1,347△1,580
有形固定資産及び投資不動産の売却による収入184308
無形資産の取得による支出△118△180
無形資産の売却による収入1-
預け金の増減-純額-△6,000
その他-純額△742261
投資活動によるキャッシュ・フロー△3,095△6,637

(単位:百万円)
区分注記
番号		前第1四半期連結累計期間
(自 2015年4月1日
至 2015年6月30日)		当第1四半期連結累計期間
(自 2016年4月1日
至 2016年6月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債及び借入金による調達額1,4003,000
社債及び借入金の返済額△917△590
短期借入金の増減-純額8026,592
当社株主への配当金の支払額7△1,243△1,356
非支配持分への配当金の支払額△110△345
その他-純額△0-
財務活動によるキャッシュ・フロー△687,301
現金及び現金同等物の増減額△666△7,574
現金及び現金同等物の期首残高16,18420,824
為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額3△47
現金及び現金同等物の四半期末残高15,52113,203