四半期報告書-第57期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)

【提出】
2016/11/11 15:05
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
区分注記
番号		前第2四半期連結累計期間
(自 2015年4月1日
至 2015年9月30日)		当第2四半期連結累計期間
(自 2016年4月1日
至 2016年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益6,5707,242
減価償却費等6,1015,393
固定資産に係る損益124354
金融収益及び金融費用224207
持分法による投資損益590306
営業債権の増減11,744△7,706
棚卸資産の増減3,2281,359
営業債務の増減△17,864△43
その他-純額△2,94249
利息及び配当金の受取額374431
利息の支払額△405△460
法人所得税の支払額△2,264△3,424
営業活動によるキャッシュ・フロー5,4803,708
投資活動によるキャッシュ・フロー
持分法で会計処理されている投資の取得による支出△4△1,342
持分法で会計処理されている投資の売却による収入12-
投資の取得による支出△2,841△11
投資の売却による収入511,310
子会社の取得による支出(取得時の現金受入額控除後)△1,090-
貸付による支出△124△271
貸付金の回収による収入157206
有形固定資産及び投資不動産の取得による支出△6,189△3,541
有形固定資産及び投資不動産の売却による収入707675
無形資産の取得による支出△338△653
無形資産の売却による収入2-
預け金の増減-純額-△6,000
その他-純額21310
投資活動によるキャッシュ・フロー△9,636△9,317

(単位:百万円)
区分注記
番号		前第2四半期連結累計期間
(自 2015年4月1日
至 2015年9月30日)		当第2四半期連結累計期間
(自 2016年4月1日
至 2016年9月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債及び借入金による調達額7,7157,500
社債及び借入金の返済額△7,148△1,991
短期借入金の増減-純額1,508△1,547
当社株主への配当金の支払額7△1,243△1,356
非支配持分への配当金の支払額△110△345
その他-純額△1△0
財務活動によるキャッシュ・フロー7212,261
現金及び現金同等物の増減額△3,435△3,348
現金及び現金同等物の期首残高16,18420,824
為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額5△70
現金及び現金同等物の四半期末残高12,75417,406