四半期報告書-第58期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)

【提出】
2018/02/09 16:33
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
区分注記
番号		前第3四半期連結累計期間
(自 2016年4月1日
至 2016年12月31日)		当第3四半期連結累計期間
(自 2017年4月1日
至 2017年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益13,06215,693
減価償却費等8,1328,311
固定資産に係る損益68920
金融収益及び金融費用414530
持分法による投資損益145402
事業再編等利益-△2,326
営業債権の増減△27,558△24,096
棚卸資産の増減△1961,531
営業債務の増減23,58532,500
その他-純額△4,444△6,322
利息及び配当金の受取額467653
利息の支払額△637△619
法人所得税の支払額△5,533△7,101
営業活動によるキャッシュ・フロー8,12619,176
投資活動によるキャッシュ・フロー
持分法で会計処理されている投資の取得による支出△1,593△2,525
投資の取得による支出△10△246
投資の売却による収入1,4755,411
子会社の取得による支出(取得時の現金受入額控除後)-△3,496
子会社の支配喪失による減少-△598
貸付による支出△1,613△291
貸付金の回収による収入1,5345,429
有形固定資産及び投資不動産の取得による支出△6,236△10,016
有形固定資産及び投資不動産の売却による収入1,0132,483
無形資産の取得による支出△829△2,118
無形資産の売却による収入-100
預け金の増減-純額△6,000△4,000
その他-純額283361
投資活動によるキャッシュ・フロー△11,976△9,506

(単位:百万円)
区分注記
番号		前第3四半期連結累計期間
(自 2016年4月1日
至 2016年12月31日)		当第3四半期連結累計期間
(自 2017年4月1日
至 2017年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債及び借入金による調達額7,500-
社債及び借入金の返済額△2,738△7,668
短期借入金の増減-純額△1,5145,335
当社株主への配当金の支払額8△2,881△3,898
非支配持分への配当金の支払額△345△615
自己株式の取得による支出-△121
その他-純額△0-
財務活動によるキャッシュ・フロー22△6,967
現金及び現金同等物の増減額△3,8282,703
現金及び現金同等物の期首残高20,82422,727
為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額△15△5
現金及び現金同等物の四半期末残高16,98125,425