四半期報告書-第60期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
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- 2019/08/13 13:56
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 区分 | 注記 番号 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前四半期利益 | 4,494 | 4,787 | |
| 減価償却費等 | 2,484 | 4,778 | |
| 固定資産に係る損益 | 246 | 61 | |
| 金融収益及び金融費用 | 63 | 259 | |
| 持分法による投資損益 | △619 | △734 | |
| 営業債権の増減 | 10,743 | 16,052 | |
| 棚卸資産の増減 | 3,131 | 6,186 | |
| 営業債務の増減 | △11,351 | △30,215 | |
| その他-純額 | △2,530 | △2,268 | |
| 配当金の受取額 | 267 | 628 | |
| 利息の受取額 | 16 | 10 | |
| 利息の支払額 | △168 | △269 | |
| 法人所得税の支払額 | △3,629 | △3,404 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,147 | △4,129 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | △244 | △2,750 | |
| 投資の取得による支出 | △1 | △56 | |
| 投資の売却による収入 | 4 | - | |
| 子会社の取得による支出(取得時の現金受入額控除後) | - | △5,566 | |
| 貸付による支出 | △134 | △113 | |
| 貸付金の回収による収入 | 150 | 195 | |
| 有形固定資産及び投資不動産の取得による支出 | △3,103 | △2,581 | |
| 有形固定資産及び投資不動産の売却による収入 | 349 | 197 | |
| 無形資産の取得による支出 | △307 | △146 | |
| 無形資産の売却による収入 | 31 | - | |
| 預け金の増減-純額 | 5,000 | 10,000 | |
| その他-純額 | △191 | 624 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,554 | △196 |
| (単位:百万円) | |||
| 区分 | 注記 番号 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日) |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 社債及び借入金の返済額 | △799 | △5,433 | |
| リース負債の返済による支出 | - | △2,522 | |
| 短期借入金の増減-純額 | △2,218 | 15,350 | |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | - | △30 | |
| 当社株主への配当金の支払額 | 8 | △2,712 | △2,486 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △459 | △419 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,188 | 4,460 | |
| 現金及び現金同等物の増減額 | △1,487 | 135 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,573 | 18,725 | |
| 為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額 | △2 | 2 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,084 | 18,862 |