四半期報告書-第60期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)

【提出】
2020/02/10 14:26
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
区分注記
番号
前第3四半期連結累計期間
(自 2018年4月1日
至 2018年12月31日)
当第3四半期連結累計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益13,56615,852
減価償却費等7,52214,631
固定資産に係る損益331△1
金融収益及び金融費用604735
持分法による投資損益△903△1,368
営業債権の増減4,790△1,897
棚卸資産の増減△2,1886,425
営業債務の増減△477△10,465
その他-純額△7,386△4,558
配当金の受取額405671
利息の受取額4026
利息の支払額△596△808
法人所得税の支払額△5,993△5,672
法人所得税の還付額-2,533
営業活動によるキャッシュ・フロー9,71516,104
投資活動によるキャッシュ・フロー
持分法で会計処理されている投資の取得による支出△2,359△2,750
持分法で会計処理されている投資の売却による収入-138
投資の取得による支出△104△66
投資の売却による収入4666
子会社の取得による支出(取得時の現金受入額控除後)-△5,566
子会社の取得による収入22-
子会社の売却による収入(売却時の現金保有額控除後)-2,905
貸付による支出△736△703
貸付金の回収による収入478857
有形固定資産及び投資不動産の取得による支出△7,595△8,666
有形固定資産及び投資不動産の売却による収入7301,834
無形資産の取得による支出△664△978
無形資産の売却による収入5416
預け金の増減-純額5,00010,000
その他-純額1,6381,903
投資活動によるキャッシュ・フロー△3,490△1,010

(単位:百万円)
区分注記
番号
前第3四半期連結累計期間
(自 2018年4月1日
至 2018年12月31日)
当第3四半期連結累計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債及び借入金の返済額△2,769△6,480
リース負債の返済による支出-△8,078
短期借入金の増減-純額8301,962
非支配持分からの子会社持分取得による支出△228△30
当社株主への配当金の支払額8△4,971△4,859
非支配持分からの払込による収入7550
非支配持分への配当金の支払額△459△419
自己株式の取得による支出△0△0
財務活動によるキャッシュ・フロー△7,522△17,854
現金及び現金同等物の増減額△1,297△2,760
現金及び現金同等物の期首残高22,57318,725
為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額101
現金及び現金同等物の四半期末残高21,28615,966