四半期報告書-第61期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
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- 2020/08/12 14:21
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 区分 | 注記 番号 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前四半期利益 | 4,787 | 5,252 | |
| 減価償却費等 | 4,778 | 4,907 | |
| 固定資産に係る損益 | 61 | 27 | |
| 金融収益及び金融費用 | 259 | △211 | |
| 持分法による投資損益 | △734 | △594 | |
| 営業債権の増減 | 16,052 | 22,582 | |
| 棚卸資産の増減 | 6,186 | 450 | |
| 営業債務の増減 | △30,215 | △15,524 | |
| その他-純額 | △2,268 | 1,310 | |
| 配当金の受取額 | 628 | 1,597 | |
| 利息の受取額 | 10 | 10 | |
| 利息の支払額 | △269 | △228 | |
| 法人所得税の支払額 | △3,404 | △3,261 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △4,129 | 16,317 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資(持分法で会計処理される投資を含む)の取得による支出 | △2,806 | △170 | |
| 投資(持分法で会計処理される投資を含む)の売却及び償還による収入 | - | 299 | |
| 子会社の取得による支出(取得時の現金受入額控除後) | △5,566 | - | |
| 貸付による支出 | △113 | △290 | |
| 貸付金の回収による収入 | 195 | 258 | |
| 有形固定資産及び投資不動産の取得による支出 | △2,581 | △2,315 | |
| 有形固定資産及び投資不動産の売却による収入 | 197 | 291 | |
| 無形資産の取得による支出 | △146 | △380 | |
| 無形資産の売却による収入 | - | 113 | |
| 預け金の増減-純額 | 10,000 | 11,021 | |
| その他-純額 | 624 | △375 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △196 | 8,452 |
| (単位:百万円) | |||
| 区分 | 注記 番号 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 社債及び借入金による調達額 | - | 10,000 | |
| 社債及び借入金の返済額 | △5,433 | △363 | |
| リース負債の返済による支出 | △2,522 | △2,837 | |
| 短期借入金の増減-純額 | 15,350 | △598 | |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | △30 | - | |
| 当社株主への配当金の支払額 | △2,486 | △2,599 | |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △419 | △675 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,460 | 2,928 | |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 135 | 27,697 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,725 | 19,243 | |
| 為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額 | 2 | △8 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,862 | 46,932 |