四半期報告書-第61期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【提出】
- 2020/11/11 16:14
- 【資料】
- PDFをみる
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 区分 | 注記 番号 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前四半期利益 | 9,681 | 10,472 | |
| 減価償却費等 | 9,630 | 10,084 | |
| 固定資産に係る損益 | △69 | 83 | |
| 金融収益及び金融費用 | 509 | 135 | |
| 持分法による投資損益 | △663 | △444 | |
| 営業債権の増減 | 17,779 | 16,485 | |
| 棚卸資産の増減 | 4,666 | △1,032 | |
| 営業債務の増減 | △29,299 | △10,953 | |
| その他-純額 | △4,214 | 584 | |
| 配当金の受取額 | 634 | 1,599 | |
| 利息の受取額 | 17 | 24 | |
| 利息の支払額 | △572 | △532 | |
| 法人所得税の支払額 | △3,494 | △4,499 | |
| 法人所得税の還付額 | 2,533 | 98 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,138 | 22,104 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資(持分法で会計処理される投資を含む)の取得による支出 | △2,815 | △170 | |
| 投資(持分法で会計処理される投資を含む)の売却及び償還による収入 | 64 | 299 | |
| 子会社の取得による支出(取得時の現金受入額控除後) | △5,566 | - | |
| 子会社の取得による収入 | - | 11 | |
| 貸付による支出 | △359 | △462 | |
| 貸付金の回収による収入 | 515 | 511 | |
| 有形固定資産及び投資不動産の取得による支出 | △5,082 | △5,440 | |
| 有形固定資産及び投資不動産の売却による収入 | 536 | 478 | |
| 無形資産の取得による支出 | △633 | △670 | |
| 無形資産の売却による収入 | 5 | 197 | |
| 預け金の増減-純額 | 5,500 | 11,021 | |
| その他-純額 | 595 | 75 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,240 | 5,850 |
| (単位:百万円) | |||
| 区分 | 注記 番号 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 社債及び借入金による調達額 | - | 10,000 | |
| 社債及び借入金の返済額 | △6,133 | △13,908 | |
| リース負債の返済による支出 | △5,238 | △5,768 | |
| 短期借入金の増減-純額 | 17,071 | 2,532 | |
| 非支配持分からの払込による収入 | - | 50 | |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | △30 | - | |
| 当社株主への配当金の支払額 | 8 | △2,486 | △2,599 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △419 | △675 | |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,765 | △10,368 | |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 2,663 | 17,585 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,725 | 19,243 | |
| 為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額 | △3 | △20 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,385 | 36,809 |