キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 11:52
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億7500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億8000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億6800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 1,215 | 6 | -236 | 1,221 | -632 | 6,337 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 1,657 | -636 | -337 | 1,021 | -391 | 7,020 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 559 | 146 | -182 | 705 | -194 | 7,544 | 通期 | 1,503 | -2,442 | -184 | -939 | -331 | 5,896 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 665 | -968 | -203 | -303 | -468 | 5,389 | 3Q | 978 | -1,248 | -226 | -270 | -582 | 5,400 | 通期 | 1,641 | -2,110 | -228 | -469 | -642 | 5,198 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -18 | -99 | -150 | -117 | -171 | 4,930 | 通期 | 1,193 | -292 | -262 | 901 | -341 | 5,837 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 31 | -582 | -828 | -551 | -275 | 4,458 | 通期 | 1,471 | -762 | -907 | 709 | -508 | 5,639 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 201 | -292 | -296 | -91 | -153 | 5,251 | 通期 | 1,318 | -237 | -316 | 1,081 | -316 | 6,403 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 414 | -215 | -380 | 199 | -219 | 6,222 | 通期 | 1,498 | -418 | -339 | 1,080 | -431 | 7,143 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 116 | -682 | -309 | -566 | -656 | 6,267 | 通期 | 851 | -837 | -470 | 14 | -802 | 6,687 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 284 | 398 | -217 | 682 | -113 | 7,153 | 通期 | 1,664 | -554 | -217 | 1,110 | -1,024 | 7,579 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 534 | -43 | -285 | 491 | -56 | 7,785 | 通期 | 1,624 | -167 | -447 | 1,457 | -171 | 8,589 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 298 | -89 | -373 | 209 | -101 | 8,424 | 通期 | 1,266 | -315 | -609 | 951 | -376 | 8,929 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 509 | -163 | -344 | 346 | -167 | 8,931 | 通期 | 1,387 | 144 | -446 | 1,531 | -266 | 10,014 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -147 | 353 | -252 | 206 | -140 | 9,968 | 通期 | 680 | 26 | -252 | 706 | -442 | 10,469 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 35 | -366 | -166 | -331 | -349 | 9,971 | 通期 | 1,021 | -765 | -248 | 256 | -752 | 10,478 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 440 | -199 | -768 | 241 | -228 | 9,950 | 通期 | 1,542 | -404 | -946 | 1,138 | -568 | 10,669 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 180 | -168 | -275 | 12 | -171 | 10,406 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 12億1500万
- 2009年3月（連） +36.38%
- 16億5700万
- 2010年3月（連） -9.29%
- 15億300万
- 2011年3月（連） +9.18%
- 16億4100万
- 2012年3月（連） -27.3%
- 11億9300万
- 2013年3月（連） +23.3%
- 14億7100万
- 2014年3月（連） -10.4%
- 13億1800万
- 2015年3月（連） +13.66%
- 14億9800万
- 2016年3月（連） -43.19%
- 8億5100万
- 2017年3月（連） +95.53%
- 16億6400万
- 2018年3月（連） -2.4%
- 16億2400万
- 2019年3月（連） -22.04%
- 12億6600万
- 2020年3月（連） +9.56%
- 13億8700万
- 2021年3月（連） -50.97%
- 6億8000万
- 2022年3月（連） +50.15%
- 10億2100万
- 2023年3月（連） +51.03%
- 15億4200万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金回収
- 600万
- 2009年3月（連）資金投入
- -6億3600万
- 2010年3月（連）投入+283.96%
- -24億4200万
- 2011年3月（連）投入-13.6%
- -21億1000万
- 2012年3月（連）投入-86.16%
- -2億9200万
- 2013年3月（連）投入+160.96%
- -7億6200万
- 2014年3月（連）投入-68.9%
- -2億3700万
- 2015年3月（連）投入+76.37%
- -4億1800万
- 2016年3月（連）投入+100.24%
- -8億3700万
- 2017年3月（連）投入-33.81%
- -5億5400万
- 2018年3月（連）投入-69.86%
- -1億6700万
- 2019年3月（連）投入+88.62%
- -3億1500万
- 2020年3月（連）資金回収
- 1億4400万
- 2021年3月（連）回収-81.94%
- 2600万
- 2022年3月（連）資金投入
- -7億6500万
- 2023年3月（連）投入-47.19%
- -4億400万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -2億3600万
- 2009年3月（連）返済還元
- -3億3700万
- 2010年3月（連）返済還元
- -1億8400万
- 2011年3月（連）返済還元
- -2億2800万
- 2012年3月（連）返済還元
- -2億6200万
- 2013年3月（連）返済還元
- -9億700万
- 2014年3月（連）返済還元
- -3億1600万
- 2015年3月（連）返済還元
- -3億3900万
- 2016年3月（連）返済還元
- -4億7000万
- 2017年3月（連）返済還元
- -2億1700万
- 2018年3月（連）返済還元
- -4億4700万
- 2019年3月（連）返済還元
- -6億900万
- 2020年3月（連）返済還元
- -4億4600万
- 2021年3月（連）返済還元
- -2億5200万
- 2022年3月（連）返済還元
- -2億4800万
- 2023年3月（連）返済還元
- -9億4600万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 12億2100万
- 2009年3月（連） -16.38%
- 10億2100万
- 2010年3月（連） マイ転
- -9億3900万
- 2011年3月（連）
- -4億6900万
- 2012年3月（連） プラ転
- 9億100万
- 2013年3月（連） -21.31%
- 7億900万
- 2014年3月（連） +52.47%
- 10億8100万
- 2015年3月（連） -0.09%
- 10億8000万
- 2016年3月（連） -98.7%
- 1400万
- 2017年3月（連） 大幅増
- 11億1000万
- 2018年3月（連） +31.26%
- 14億5700万
- 2019年3月（連） -34.73%
- 9億5100万
- 2020年3月（連） +60.99%
- 15億3100万
- 2021年3月（連） -53.89%
- 7億600万
- 2022年3月（連） -63.74%
- 2億5600万
- 2023年3月（連） +344.53%
- 11億3800万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -6億3200万
- 2009年3月（連）減少-38.13%
- -3億9100万
- 2010年3月（連）減少-15.35%
- -3億3100万
- 2011年3月（連）増加+93.96%
- -6億4200万
- 2012年3月（連）減少-46.88%
- -3億4100万
- 2013年3月（連）増加+48.97%
- -5億800万
- 2014年3月（連）減少-37.8%
- -3億1600万
- 2015年3月（連）増加+36.39%
- -4億3100万
- 2016年3月（連）増加+86.08%
- -8億200万
- 2017年3月（連）増加+27.68%
- -10億2400万
- 2018年3月（連）減少-83.3%
- -1億7100万
- 2019年3月（連）増加+119.88%
- -3億7600万
- 2020年3月（連）減少-29.26%
- -2億6600万
- 2021年3月（連）増加+66.17%
- -4億4200万
- 2022年3月（連）増加+70.14%
- -7億5200万
- 2023年3月（連）減少-24.47%
- -5億6800万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 63億3700万
- 2009年3月（連） +10.78%
- 70億2000万
- 2010年3月（連） -16.01%
- 58億9600万
- 2011年3月（連） -11.84%
- 51億9800万
- 2012年3月（連） +12.29%
- 58億3700万
- 2013年3月（連） -3.39%
- 56億3900万
- 2014年3月（連） +13.55%
- 64億300万
- 2015年3月（連） +11.56%
- 71億4300万
- 2016年3月（連） -6.38%
- 66億8700万
- 2017年3月（連） +13.34%
- 75億7900万
- 2018年3月（連） +13.33%
- 85億8900万
- 2019年3月（連） +3.96%
- 89億2900万
- 2020年3月（連） +12.15%
- 100億1400万
- 2021年3月（連） +4.54%
- 104億6900万
- 2022年3月（連） +0.09%
- 104億7800万
- 2023年3月（連） +1.82%
- 106億6900万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 5.97%
- 2009年3月（連）
- 8.73%
- 2010年3月（連）
- 9.86%
- 2011年3月（連）
- 12.03%
- 2012年3月（連）
- 8.73%
- 2013年3月（連）
- 10.71%
- 2014年3月（連）
- 9.77%
- 2015年3月（連）
- 11.73%
- 2016年3月（連）
- 6.94%
- 2017年3月（連）
- 14.25%
- 2018年3月（連）
- 13.84%
- 2019年3月（連）
- 11.25%
- 2020年3月（連）
- 13.05%
- 2021年3月（連）
- 8.4%
- 2022年3月（連）
- 12.68%
- 2023年3月（連）
- 18.31%