キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 15:02
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9億7833万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億3991万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2119万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 2,018 | -694 | -1,460 | 1,323 | -223 | 1,365 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 244 | -166 | -118 | 78 | -311 | 1,228 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 118 | -63 | 100 | 55 | -170 | 1,358 | 通期 | 1,978 | -71 | -1,422 | 1,907 | -276 | 1,710 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -878 | -437 | 1,347 | -1,315 | -583 | 1,757 | 3Q | -1,996 | -546 | 2,024 | -2,542 | -697 | 1,193 | 通期 | -229 | -598 | 920 | -827 | -748 | 1,787 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 604 | -755 | -489 | -151 | -143 | 1,150 | 通期 | 344 | -863 | 617 | -519 | -486 | 1,877 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -373 | -323 | 251 | -696 | -458 | 1,459 | 通期 | -98 | -281 | 788 | -379 | -507 | 2,392 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 869 | 672 | -1,529 | 1,541 | -193 | 2,503 | 通期 | 509 | 423 | -1,455 | 932 | -401 | 2,006 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -522 | -92 | 359 | -614 | -77 | 1,694 | 通期 | -794 | -253 | 1,026 | -1,047 | -310 | 2,033 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,233 | -423 | -1,207 | 810 | -248 | 1,653 | 通期 | 3,294 | -504 | -1,254 | 2,791 | -354 | 3,467 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -100 | -310 | -1,322 | -410 | -310 | 1,550 | 通期 | 1,421 | -492 | -1,513 | 929 | -512 | 2,859 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 226 | -556 | -344 | -330 | -573 | 2,160 | 通期 | 893 | -833 | 1,708 | 60 | -877 | 4,631 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -648 | -262 | -1,549 | -910 | -222 | 2,101 | 通期 | 577 | -639 | 316 | -62 | -603 | 4,774 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 969 | -290 | -2,545 | 679 | -346 | 2,849 | 通期 | 2,923 | -600 | -1,981 | 2,323 | -637 | 5,075 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -2,494 | -169 | 256 | -2,663 | -232 | 2,616 | 通期 | -763 | 187 | 1,847 | -576 | -335 | 6,246 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -814 | -7 | -1,275 | -821 | -82 | 4,309 | 通期 | -755 | -83 | -1,085 | -839 | -163 | 4,600 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -631 | -38 | -1,251 | -670 | -102 | 2,972 | 通期 | 973 | -116 | -1,240 | 858 | -165 | 4,445 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 340 | 21 | -978 | 361 | -138 | 4,095 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 20億1765万
- 2009年3月（連） -87.9%
- 2億4404万
- 2010年3月（連） +710.38%
- 19億7771万
- 2011年3月（連） マイ転
- -2億2948万
- 2012年3月（連） プラ転
- 3億4387万
- 2013年3月（連） マイ転
- -9760万
- 2014年3月（連） プラ転
- 5億938万
- 2015年3月（連） マイ転
- -7億9423万
- 2016年3月（連） プラ転
- 32億9447万
- 2017年3月（連） -56.86%
- 14億2130万
- 2018年3月（連） -37.18%
- 8億9282万
- 2019年3月（連） -35.38%
- 5億7693万
- 2020年3月（連） +406.68%
- 29億2318万
- 2021年3月（連） マイ転
- -7億6320万
- 2022年3月（連）
- -7億5543万
- 2023年3月（連） プラ転
- 9億7345万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -6億9438万
- 2009年3月（連）投入-76.1%
- -1億6592万
- 2010年3月（連）投入-57.36%
- -7075万
- 2011年3月（連）投入+744.95%
- -5億9784万
- 2012年3月（連）投入+44.31%
- -8億6276万
- 2013年3月（連）投入-67.44%
- -2億8094万
- 2014年3月（連）資金回収
- 4億2277万
- 2015年3月（連）資金投入
- -2億5293万
- 2016年3月（連）投入+99.24%
- -5億394万
- 2017年3月（連）投入-2.28%
- -4億9246万
- 2018年3月（連）投入+69.16%
- -8億3304万
- 2019年3月（連）投入-23.35%
- -6億3854万
- 2020年3月（連）投入-6.03%
- -6億5万
- 2021年3月（連）資金回収
- 1億8701万
- 2022年3月（連）資金投入
- -8346万
- 2023年3月（連）投入+38.6%
- -1億1568万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -14億5986万
- 2009年3月（連）返済還元
- -1億1822万
- 2010年3月（連）返済還元
- -14億2247万
- 2011年3月（連）資金調達
- 9億2001万
- 2012年3月（連）資金調達
- 6億1687万
- 2013年3月（連）資金調達
- 7億8778万
- 2014年3月（連）返済還元
- -14億5494万
- 2015年3月（連）資金調達
- 10億2577万
- 2016年3月（連）返済還元
- -12億5375万
- 2017年3月（連）返済還元
- -15億1336万
- 2018年3月（連）資金調達
- 17億804万
- 2019年3月（連）資金調達
- 3億1568万
- 2020年3月（連）返済還元
- -19億8066万
- 2021年3月（連）資金調達
- 18億4682万
- 2022年3月（連）返済還元
- -10億8477万
- 2023年3月（連）返済還元
- -12億4036万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 13億2326万
- 2009年3月（連） -94.1%
- 7812万
- 2010年3月（連） 大幅増
- 19億696万
- 2011年3月（連） マイ転
- -8億2732万
- 2012年3月（連）
- -5億1888万
- 2013年3月（連）
- -3億7855万
- 2014年3月（連） プラ転
- 9億3215万
- 2015年3月（連） マイ転
- -10億4716万
- 2016年3月（連） プラ転
- 27億9053万
- 2017年3月（連） -66.71%
- 9億2884万
- 2018年3月（連） -93.56%
- 5978万
- 2019年3月（連） マイ転
- -6160万
- 2020年3月（連） プラ転
- 23億2313万
- 2021年3月（連） マイ転
- -5億7619万
- 2022年3月（連） -45.59%
- -8億3890万
- 2023年3月（連） プラ転
- 8億5777万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -2億2321万
- 2009年3月（連）増加+39.17%
- -3億1063万
- 2010年3月（連）減少-11.18%
- -2億7589万
- 2011年3月（連）増加+171.28%
- -7億4844万
- 2012年3月（連）減少-35.09%
- -4億8580万
- 2013年3月（連）増加+4.3%
- -5億671万
- 2014年3月（連）減少-20.83%
- -4億114万
- 2015年3月（連）減少-22.66%
- -3億1026万
- 2016年3月（連）増加+13.99%
- -3億5366万
- 2017年3月（連）増加+44.75%
- -5億1192万
- 2018年3月（連）増加+71.39%
- -8億7739万
- 2019年3月（連）減少-31.27%
- -6億300万
- 2020年3月（連）増加+5.64%
- -6億3700万
- 2021年3月（連）減少-47.41%
- -3億3500万
- 2022年3月（連）減少-51.34%
- -1億6300万
- 2023年3月（連）増加+1.23%
- -1億6500万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 13億6547万
- 2009年3月（連） -10.07%
- 12億2794万
- 2010年3月（連） +39.28%
- 17億1022万
- 2011年3月（連） +4.46%
- 17億8656万
- 2012年3月（連） +5.04%
- 18億7652万
- 2013年3月（連） +27.46%
- 23億9187万
- 2014年3月（連） -16.12%
- 20億621万
- 2015年3月（連） +1.32%
- 20億3274万
- 2016年3月（連） +70.55%
- 34億6693万
- 2017年3月（連） -17.53%
- 28億5914万
- 2018年3月（連） +61.96%
- 46億3059万
- 2019年3月（連） +3.09%
- 47億7351万
- 2020年3月（連） +6.32%
- 50億7543万
- 2021年3月（連） +23.07%
- 62億4643万
- 2022年3月（連） -26.36%
- 45億9986万
- 2023年3月（連） -3.37%
- 44億4498万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 5.98%
- 2009年3月（連）
- 0.72%
- 2010年3月（連）
- 6.32%
- 2011年3月（連）
- -0.66%
- 2012年3月（連）
- 1.03%
- 2013年3月（連）
- -0.28%
- 2014年3月（連）
- 1.28%
- 2015年3月（連）
- -1.79%
- 2016年3月（連）
- 6.67%
- 2017年3月（連）
- 2.85%
- 2018年3月（連）
- 2%
- 2019年3月（連）
- 1.36%
- 2020年3月（連）
- 7.09%
- 2021年3月（連）
- -2.31%
- 2022年3月（連）
- -2.22%
- 2023年3月（連）
- 2.52%