有価証券報告書-第55期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018/06/19 15:15
【資料】
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【項目】
122項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2017年3月31日)
区分取引の種類契約額等
(百万円)
契約額等の
うち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
評価損益
(百万円)
市場取引以外の取引為替予約取引
売建
米ドル6,532-4343
韓国ウォン589-△353△353
シンガポールドル55-△0△0
買建
米ドル2,013-44
台湾ドル668-00
人民元404-△0△0
ユーロ71-△0△0
シンガポールドル42-△0△0
合計10,379-△306△306

(注) 時価の算定方法
先物為替相場によっております。
当連結会計年度(2018年3月31日)
区分取引の種類契約額等
(百万円)
契約額等の
うち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
評価損益
(百万円)
市場取引以外の取引為替予約取引
売建
米ドル703-1818
買建
米ドル3,639-△19△19
人民元1,515-△0△0
台湾ドル912-00
英ポンド820-△2△2
ユーロ785-△1△1
シンガポールドル706-△2△2
合計9,084-△7△7

(注) 時価の算定方法
先物為替相場によっております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2017年3月31日)
ヘッジ会計
の方法
取引の種類主な
ヘッジ対象
契約額等
(百万円)
契約額等の
うち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
為替予約等
の振当処理
為替予約取引外貨建
予定取引
売建
米ドル4,117-50
韓国ウォン1-△0
買建
米ドル340-△0
為替予約取引外貨建
債権債務
売建
米ドル130-(注2)
買建
米ドル127-(注2)
合計4,717-49

(注) 1 時価の算定方法
先物為替相場によっております。
2 外貨建債権債務等に振り当てたデリバティブ取引については、ヘッジ対象と一体として処理されているため、当該デリバティブ取引の時価はヘッジ対象の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2018年3月31日)
ヘッジ会計
の方法
取引の種類主な
ヘッジ対象
契約額等
(百万円)
契約額等の
うち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
為替予約等
の振当処理
為替予約取引外貨建
予定取引
売建
米ドル11,85371335
買建
米ドル156-△0
為替予約取引外貨建
債権債務
売建
米ドル555-(注2)
合計12,56671335

(注) 1 時価の算定方法
先物為替相場によっております。
2 外貨建債権債務等に振り当てたデリバティブ取引については、ヘッジ対象と一体として処理されているため、当該デリバティブ取引の時価はヘッジ対象の時価に含めて記載しております。