8137 サンワテクノス

8137
2024/03/27
時価
398億円
PER 予
7.82倍
2010年以降
赤字-14.8倍
(2010-2023年)
PBR
0.8倍
2010年以降
0.34-1.37倍
(2010-2023年)
配当 予
3.82%
ROE 予
10.21%
ROA 予
4.68%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月10日 9:24
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 5億2700万、営業活動によるキャッシュ・フロー -8億6800万、投資活動によるキャッシュ・フロー 7億4900万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2008年
3月期
連結
通期1,62461-2571,685-633,068
2009年
3月期
連結
通期60-113-159-53-502,649
2010年
3月期
連結
3Q628-52741576-83,970
通期954-65675889-154,236
2011年
3月期
連結
1Q354-23-1,178331-53,390
2Q1,869-37-1,1601,832-114,859
3Q466-69-1,295397-203,277
通期45-94-985-49-293,126
2012年
3月期
連結
1Q362-12-205350-43,313
2Q683-59-341624-73,437
3Q1,916-186-4741,730-124,329
通期1,297-215-4721,082-503,687
2013年
3月期
連結
1Q-281-3-139-284-33,331
2Q1,433-42-1611,391-224,933
3Q2,142-66-3062,076-275,461
通期3,652-110-4153,542-336,949
2014年
3月期
連結
1Q426-26-150400-17,279
2Q-141-53-181-194-136,711
3Q-930-92894-1,022-206,960
通期-1,374-127769-1,501-366,453
2015年
3月期
連結
1Q-20326-203-177-46,030
2Q-1,21825-234-1,193-84,972
3Q-854-23-438-877-135,192
通期1,353-444-470909-387,100
2016年
3月期
連結
1Q-953-238-232-1,191-75,652
2Q-190-301-263-491-166,367
3Q437-378-49559-1516,552
通期-60-384-654-444-1945,875
2017年
3月期
連結
2Q81238-647850-195,506
通期1,679-235-8181,444-1396,275
2018年
3月期
連結
2Q-1,301-662,144-1,367-357,026
通期-2,221293,962-2,192-558,112
2019年
3月期
連結
2Q1,247-1193,0011,128-5712,147
通期1,636-153281,483-879,521
2020年
3月期
連結
2Q3,251-74-3083,177-2812,284
通期3,238-200-9453,038-7711,568
2021年
3月期
連結
2Q1,696-62-751,634-3013,022
通期1,589-141-3091,448-5312,629
2022年
3月期
連結
2Q3,462-90-713,372-3116,208
通期792244-5801,036-18313,565
2023年
3月期
連結
2Q-897-2342,137-1,131-5215,521
通期-545-731906-1,276-7413,661
2024年
3月期
連結
2Q-868749527-119-6414,556
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

2023/03(連)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2008年3月(連)
16億2400万
2009年3月(連) -96.31%
6000万
2010年3月(連) 大幅増
9億5400万
2011年3月(連) -95.28%
4500万
2012年3月(連) 大幅増
12億9700万
2013年3月(連) +181.57%
36億5200万
2014年3月(連) マイ転
-13億7400万
2015年3月(連) プラ転
13億5300万
2016年3月(連) マイ転
-6000万
2017年3月(連) プラ転
16億7900万
2018年3月(連) マイ転
-22億2100万
2019年3月(連) プラ転
16億3600万
2020年3月(連) +97.92%
32億3800万
2021年3月(連) -50.93%
15億8900万
2022年3月(連) -50.16%
7億9200万
2023年3月(連) マイ転
-5億4500万

投資活動によるCF#2

2008年3月(連)資金回収
6100万
2009年3月(連)資金投入
-1億1300万
2010年3月(連)投入-42.48%
-6500万
2011年3月(連)投入+44.62%
-9400万
2012年3月(連)投入+128.72%
-2億1500万
2013年3月(連)投入-48.84%
-1億1000万
2014年3月(連)投入+15.45%
-1億2700万
2015年3月(連)投入+249.61%
-4億4400万
2016年3月(連)投入-13.51%
-3億8400万
2017年3月(連)投入-38.8%
-2億3500万
2018年3月(連)資金回収
2900万
2019年3月(連)資金投入
-1億5300万
2020年3月(連)投入+30.72%
-2億
2021年3月(連)投入-29.5%
-1億4100万
2022年3月(連)資金回収
2億4400万
2023年3月(連)資金投入
-7億3100万

財務活動によるCF#3

2008年3月(連)返済還元
-2億5700万
2009年3月(連)返済還元
-1億5900万
2010年3月(連)資金調達
6億7500万
2011年3月(連)返済還元
-9億8500万
2012年3月(連)返済還元
-4億7200万
2013年3月(連)返済還元
-4億1500万
2014年3月(連)資金調達
7億6900万
2015年3月(連)返済還元
-4億7000万
2016年3月(連)返済還元
-6億5400万
2017年3月(連)返済還元
-8億1800万
2018年3月(連)資金調達
39億6200万
2019年3月(連)資金調達
2800万
2020年3月(連)返済還元
-9億4500万
2021年3月(連)返済還元
-3億900万
2022年3月(連)返済還元
-5億8000万
2023年3月(連)資金調達
9億600万

フリーキャッシュ・フロー#4

2008年3月(連)
16億8500万
2009年3月(連) マイ転
-5300万
2010年3月(連) プラ転
8億8900万
2011年3月(連) マイ転
-4900万
2012年3月(連) プラ転
10億8200万
2013年3月(連) +227.36%
35億4200万
2014年3月(連) マイ転
-15億100万
2015年3月(連) プラ転
9億900万
2016年3月(連) マイ転
-4億4400万
2017年3月(連) プラ転
14億4400万
2018年3月(連) マイ転
-21億9200万
2019年3月(連) プラ転
14億8300万
2020年3月(連) +104.86%
30億3800万
2021年3月(連) -52.34%
14億4800万
2022年3月(連) -28.45%
10億3600万
2023年3月(連) マイ転
-12億7600万

設備投資#5*

2008年3月(連)
-6300万
2009年3月(連)減少-20.63%
-5000万
2010年3月(連)減少-70%
-1500万
2011年3月(連)増加+93.33%
-2900万
2012年3月(連)増加+72.41%
-5000万
2013年3月(連)減少-34%
-3300万
2014年3月(連)増加+9.09%
-3600万
2015年3月(連)増加+5.56%
-3800万
2016年3月(連)増加+410.53%
-1億9400万
2017年3月(連)減少-28.35%
-1億3900万
2018年3月(連)減少-60.43%
-5500万
2019年3月(連)増加+58.18%
-8700万
2020年3月(連)減少-11.49%
-7700万
2021年3月(連)減少-31.17%
-5300万
2022年3月(連)増加+245.28%
-1億8300万
2023年3月(連)減少-59.56%
-7400万

現金等#6

2008年3月(連)
30億6800万
2009年3月(連) -13.66%
26億4900万
2010年3月(連) +59.91%
42億3600万
2011年3月(連) -26.2%
31億2600万
2012年3月(連) +17.95%
36億8700万
2013年3月(連) +88.47%
69億4900万
2014年3月(連) -7.14%
64億5300万
2015年3月(連) +10.03%
71億
2016年3月(連) -17.25%
58億7500万
2017年3月(連) +6.81%
62億7500万
2018年3月(連) +29.27%
81億1200万
2019年3月(連) +17.37%
95億2100万
2020年3月(連) +21.5%
115億6800万
2021年3月(連) +9.17%
126億2900万
2022年3月(連) +7.41%
135億6500万
2023年3月(連) +0.71%
136億6100万

営業CFマージン

2008年3月(連)
1.77%
2009年3月(連)
0.08%
2010年3月(連)
1.72%
2011年3月(連)
0.05%
2012年3月(連)
1.45%
2013年3月(連)
4.14%
2014年3月(連)
-1.36%
2015年3月(連)
1.22%
2016年3月(連)
-0.06%
2017年3月(連)
1.44%
2018年3月(連)
-1.51%
2019年3月(連)
1.13%
2020年3月(連)
2.35%
2021年3月(連)
1.18%
2022年3月(連)
0.51%
2023年3月(連)
-0.3%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2008/03、2009/03、2010/03、2011/03、2012/03、2013/03、2014/03、2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2019/03、2020/03、2021/03、2022/03、2023/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高