キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 9:24
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 5億2700万、営業活動によるキャッシュ・フロー -8億6800万、投資活動によるキャッシュ・フロー 7億4900万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 3月期 連結 | 通期 | 1,624 | 61 | -257 | 1,685 | -63 | 3,068 |
2009年 3月期 連結 | 通期 | 60 | -113 | -159 | -53 | -50 | 2,649 |
2010年 3月期 連結 | 3Q | 628 | -52 | 741 | 576 | -8 | 3,970 | 通期 | 954 | -65 | 675 | 889 | -15 | 4,236 |
2011年 3月期 連結 | 1Q | 354 | -23 | -1,178 | 331 | -5 | 3,390 | 2Q | 1,869 | -37 | -1,160 | 1,832 | -11 | 4,859 | 3Q | 466 | -69 | -1,295 | 397 | -20 | 3,277 | 通期 | 45 | -94 | -985 | -49 | -29 | 3,126 |
2012年 3月期 連結 | 1Q | 362 | -12 | -205 | 350 | -4 | 3,313 | 2Q | 683 | -59 | -341 | 624 | -7 | 3,437 | 3Q | 1,916 | -186 | -474 | 1,730 | -12 | 4,329 | 通期 | 1,297 | -215 | -472 | 1,082 | -50 | 3,687 |
2013年 3月期 連結 | 1Q | -281 | -3 | -139 | -284 | -3 | 3,331 | 2Q | 1,433 | -42 | -161 | 1,391 | -22 | 4,933 | 3Q | 2,142 | -66 | -306 | 2,076 | -27 | 5,461 | 通期 | 3,652 | -110 | -415 | 3,542 | -33 | 6,949 |
2014年 3月期 連結 | 1Q | 426 | -26 | -150 | 400 | -1 | 7,279 | 2Q | -141 | -53 | -181 | -194 | -13 | 6,711 | 3Q | -930 | -92 | 894 | -1,022 | -20 | 6,960 | 通期 | -1,374 | -127 | 769 | -1,501 | -36 | 6,453 |
2015年 3月期 連結 | 1Q | -203 | 26 | -203 | -177 | -4 | 6,030 | 2Q | -1,218 | 25 | -234 | -1,193 | -8 | 4,972 | 3Q | -854 | -23 | -438 | -877 | -13 | 5,192 | 通期 | 1,353 | -444 | -470 | 909 | -38 | 7,100 |
2016年 3月期 連結 | 1Q | -953 | -238 | -232 | -1,191 | -7 | 5,652 | 2Q | -190 | -301 | -263 | -491 | -16 | 6,367 | 3Q | 437 | -378 | -495 | 59 | -151 | 6,552 | 通期 | -60 | -384 | -654 | -444 | -194 | 5,875 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | 812 | 38 | -647 | 850 | -19 | 5,506 | 通期 | 1,679 | -235 | -818 | 1,444 | -139 | 6,275 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | -1,301 | -66 | 2,144 | -1,367 | -35 | 7,026 | 通期 | -2,221 | 29 | 3,962 | -2,192 | -55 | 8,112 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,247 | -119 | 3,001 | 1,128 | -57 | 12,147 | 通期 | 1,636 | -153 | 28 | 1,483 | -87 | 9,521 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,251 | -74 | -308 | 3,177 | -28 | 12,284 | 通期 | 3,238 | -200 | -945 | 3,038 | -77 | 11,568 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,696 | -62 | -75 | 1,634 | -30 | 13,022 | 通期 | 1,589 | -141 | -309 | 1,448 | -53 | 12,629 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,462 | -90 | -71 | 3,372 | -31 | 16,208 | 通期 | 792 | 244 | -580 | 1,036 | -183 | 13,565 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | -897 | -234 | 2,137 | -1,131 | -52 | 15,521 | 通期 | -545 | -731 | 906 | -1,276 | -74 | 13,661 |
2024年 3月期 連結 | 2Q | -868 | 749 | 527 | -119 | -64 | 14,556 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月(連)
- 16億2400万
- 2009年3月(連) -96.31%
- 6000万
- 2010年3月(連) 大幅増
- 9億5400万
- 2011年3月(連) -95.28%
- 4500万
- 2012年3月(連) 大幅増
- 12億9700万
- 2013年3月(連) +181.57%
- 36億5200万
- 2014年3月(連) マイ転
- -13億7400万
- 2015年3月(連) プラ転
- 13億5300万
- 2016年3月(連) マイ転
- -6000万
- 2017年3月(連) プラ転
- 16億7900万
- 2018年3月(連) マイ転
- -22億2100万
- 2019年3月(連) プラ転
- 16億3600万
- 2020年3月(連) +97.92%
- 32億3800万
- 2021年3月(連) -50.93%
- 15億8900万
- 2022年3月(連) -50.16%
- 7億9200万
- 2023年3月(連) マイ転
- -5億4500万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月(連)資金回収
- 6100万
- 2009年3月(連)資金投入
- -1億1300万
- 2010年3月(連)投入-42.48%
- -6500万
- 2011年3月(連)投入+44.62%
- -9400万
- 2012年3月(連)投入+128.72%
- -2億1500万
- 2013年3月(連)投入-48.84%
- -1億1000万
- 2014年3月(連)投入+15.45%
- -1億2700万
- 2015年3月(連)投入+249.61%
- -4億4400万
- 2016年3月(連)投入-13.51%
- -3億8400万
- 2017年3月(連)投入-38.8%
- -2億3500万
- 2018年3月(連)資金回収
- 2900万
- 2019年3月(連)資金投入
- -1億5300万
- 2020年3月(連)投入+30.72%
- -2億
- 2021年3月(連)投入-29.5%
- -1億4100万
- 2022年3月(連)資金回収
- 2億4400万
- 2023年3月(連)資金投入
- -7億3100万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月(連)返済還元
- -2億5700万
- 2009年3月(連)返済還元
- -1億5900万
- 2010年3月(連)資金調達
- 6億7500万
- 2011年3月(連)返済還元
- -9億8500万
- 2012年3月(連)返済還元
- -4億7200万
- 2013年3月(連)返済還元
- -4億1500万
- 2014年3月(連)資金調達
- 7億6900万
- 2015年3月(連)返済還元
- -4億7000万
- 2016年3月(連)返済還元
- -6億5400万
- 2017年3月(連)返済還元
- -8億1800万
- 2018年3月(連)資金調達
- 39億6200万
- 2019年3月(連)資金調達
- 2800万
- 2020年3月(連)返済還元
- -9億4500万
- 2021年3月(連)返済還元
- -3億900万
- 2022年3月(連)返済還元
- -5億8000万
- 2023年3月(連)資金調達
- 9億600万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月(連)
- 16億8500万
- 2009年3月(連) マイ転
- -5300万
- 2010年3月(連) プラ転
- 8億8900万
- 2011年3月(連) マイ転
- -4900万
- 2012年3月(連) プラ転
- 10億8200万
- 2013年3月(連) +227.36%
- 35億4200万
- 2014年3月(連) マイ転
- -15億100万
- 2015年3月(連) プラ転
- 9億900万
- 2016年3月(連) マイ転
- -4億4400万
- 2017年3月(連) プラ転
- 14億4400万
- 2018年3月(連) マイ転
- -21億9200万
- 2019年3月(連) プラ転
- 14億8300万
- 2020年3月(連) +104.86%
- 30億3800万
- 2021年3月(連) -52.34%
- 14億4800万
- 2022年3月(連) -28.45%
- 10億3600万
- 2023年3月(連) マイ転
- -12億7600万
設備投資#5*
- 2008年3月(連)
- -6300万
- 2009年3月(連)減少-20.63%
- -5000万
- 2010年3月(連)減少-70%
- -1500万
- 2011年3月(連)増加+93.33%
- -2900万
- 2012年3月(連)増加+72.41%
- -5000万
- 2013年3月(連)減少-34%
- -3300万
- 2014年3月(連)増加+9.09%
- -3600万
- 2015年3月(連)増加+5.56%
- -3800万
- 2016年3月(連)増加+410.53%
- -1億9400万
- 2017年3月(連)減少-28.35%
- -1億3900万
- 2018年3月(連)減少-60.43%
- -5500万
- 2019年3月(連)増加+58.18%
- -8700万
- 2020年3月(連)減少-11.49%
- -7700万
- 2021年3月(連)減少-31.17%
- -5300万
- 2022年3月(連)増加+245.28%
- -1億8300万
- 2023年3月(連)減少-59.56%
- -7400万
現金等#6
- 2008年3月(連)
- 30億6800万
- 2009年3月(連) -13.66%
- 26億4900万
- 2010年3月(連) +59.91%
- 42億3600万
- 2011年3月(連) -26.2%
- 31億2600万
- 2012年3月(連) +17.95%
- 36億8700万
- 2013年3月(連) +88.47%
- 69億4900万
- 2014年3月(連) -7.14%
- 64億5300万
- 2015年3月(連) +10.03%
- 71億
- 2016年3月(連) -17.25%
- 58億7500万
- 2017年3月(連) +6.81%
- 62億7500万
- 2018年3月(連) +29.27%
- 81億1200万
- 2019年3月(連) +17.37%
- 95億2100万
- 2020年3月(連) +21.5%
- 115億6800万
- 2021年3月(連) +9.17%
- 126億2900万
- 2022年3月(連) +7.41%
- 135億6500万
- 2023年3月(連) +0.71%
- 136億6100万
営業CFマージン
- 2008年3月(連)
- 1.77%
- 2009年3月(連)
- 0.08%
- 2010年3月(連)
- 1.72%
- 2011年3月(連)
- 0.05%
- 2012年3月(連)
- 1.45%
- 2013年3月(連)
- 4.14%
- 2014年3月(連)
- -1.36%
- 2015年3月(連)
- 1.22%
- 2016年3月(連)
- -0.06%
- 2017年3月(連)
- 1.44%
- 2018年3月(連)
- -1.51%
- 2019年3月(連)
- 1.13%
- 2020年3月(連)
- 2.35%
- 2021年3月(連)
- 1.18%
- 2022年3月(連)
- 0.51%
- 2023年3月(連)
- -0.3%