キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2021年2月1日 至 2022年1月31日 | 自 2022年2月1日 至 2023年1月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,147 | 702 |
減価償却費 | 2,197 | 2,060 |
のれん償却額 | 860 | 886 |
減損損失 | 255 | 1,471 |
固定資産除却損 | 32 | 100 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -16 | 6 |
事業所閉鎖等引当金の増減額(△は減少) | -3 | -1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 26 | 459 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 21 | -18 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 43 | -242 |
事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | - | 1,543 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 10 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -307 | -409 |
受取利息及び受取配当金 | -24 | -30 |
支払利息 | 129 | 128 |
持分法による投資損益(△は益) | 21 | 9 |
為替差損益(△は益) | -1 | -33 |
固定資産売却損益(△は益) | -1,014 | -13 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -265 | 30 |
売上債権の増減額(△は増加) | -375 | -2,986 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -508 | -1,658 |
その他債権の増減額(△は増加) | 124 | -102 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,661 | 2,665 |
その他債務の増減額(△は減少) | -767 | 585 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -9 | 137 |
その他 | -26 | -61 |
小計 | 4,200 | 5,237 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -556 | -1,041 |
利息及び配当金の受取額 | 24 | 30 |
利息の支払額 | -121 | -120 |
持分法適用会社からの配当金の受取額 | 1 | 3 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,547 | 4,110 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -182 | -549 |
定期預金の払戻による収入 | 230 | 6 |
固定資産の取得による支出 | -1,015 | -1,108 |
固定資産の売却等による収入 | 2,595 | 308 |
投資有価証券の取得による支出 | -13 | -10 |
投資有価証券の売却による収入 | 486 | 93 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 397 |
その他 | -22 | -68 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,078 | -931 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -300 | 500 |
長期借入れによる収入 | 9,650 | 8,200 |
長期借入金の返済による支出 | -12,553 | -12,600 |
リース債務の返済による支出 | -454 | -404 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -2 | -161 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -318 | - |
その他 | -24 | -10 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,003 | -4,477 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 133 | 213 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,757 | -1,084 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,596 | 7,511 |