有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	8,118	7,160	0.51	-

(注)1.「平均利率」については借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)他の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2016/04/14 10:06

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

コミットメントライン契約
当社は、資金の効率的な調達を行うため取引金融機関とコミットメントライン契約を締結しております。

2016/04/14 10:06

#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、37億4百万円の支出(前期16億69百万円の支出)となりました。これは主に、短期借入金の純減少額2億50百万円(前期1億50百万円の純減少額)、長期借入金の借入れによる収入65億60百万円(前期94億80百万円の収入)、長期借入金の返済による支出89億37百万円(前期98億96百万円の返済による支出)、リース債務の返済による支出4億51百万円(前期4億33百万円の返済による支出)、配当金(前期末1株につき5円、中間期末1株につき5円)の支払による支出5億47百万円(前期5億45百万円の支出)によるものであります。
以上の結果、当期末の連結ベースの現金及び現金同等物の残高は、前期末に比べ、20億70百万円減少し、62億4百万円となりました。

2016/04/14 10:06

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
当期末の負債は前期末に比べ28億70百万円減少し、539億91百万円となりました。主に減少したのは支払手形及び買掛金2億72百万円、短期借入金及び長期借入金23億75百万円であります。なお、借入金の総額は209億19百万円(前期232億95百万円)となりました。
(純資産)

2016/04/14 10:06

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、計画的かつ効率的な資金調達のため、月次資金計画、年次資金計画、長期資金計画を策定し流動性リスクを管理しております。なお、当社は、資金の効率的な調達を行うため取引金融機関とコミットメントライン契約を締結しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

2016/04/14 10:06