短期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2009年1月31日
- 84億1800万
- 2010年1月31日 +8.48%
- 91億3176万
- 2011年1月31日 +5.13%
- 96億
- 2012年1月31日 -2.95%
- 93億1700万
- 2013年1月31日 +1.28%
- 94億3600万
- 2014年1月31日 -3.91%
- 90億6700万
- 2015年1月31日 -10.47%
- 81億1800万
- 2016年1月31日 -11.8%
- 71億6000万
- 2017年1月31日 +4.3%
- 74億6800万
- 2018年1月31日 +12.16%
- 83億7600万
- 2019年1月31日 +20%
- 100億5100万
- 2020年1月31日 -4.55%
- 95億9400万
- 2021年1月31日 +22.69%
- 117億7100万
- 2022年1月31日 -0.36%
- 117億2900万
- 2023年1月31日 -4.68%
- 111億8000万
- 2024年1月31日 -24.98%
- 83億8700万
個別
- 2017年1月31日
- 3億
- 2021年1月31日 ±0%
- 3億
- 2023年1月31日 +66.67%
- 5億
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2024/04/24 12:00
(注) 1.「平均利率」については借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 500 - - ― 1年以内に返済予定の長期借入金 10,680 8,387 0.33 ―
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。 - #2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）
- コミットメントライン契約2024/04/24 12:00
当社は、資金の効率的な調達を行うため取引金融機関とコミットメントライン契約を締結しております。 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (負債)2024/04/24 12:00
当期末の負債は前期末に比べ38億66百万円減少し、607億34百万円となりました。主な要因は、支払手形及び買掛金の増加17億62百万円に対し、借入金の返済に伴う短期借入金の減少27億94百万円、長期借入金の減少26億7百万円などによるものであります。なお、借入金の総額は214億27百万円(前期末268億27百万円)となりました。
(純資産) - #4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- ※ デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。2024/04/24 12:00
(注) 1.短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい現金及び預金、受取手形、売掛金及び契約資産、支払手形及び買掛金、短期借入金、未払法人税等については、注記を省略しております。
2.市場価格のない株式等は、「(1) 投資有価証券」には含まれておりません。また、敷金の一部については、返還時期の見積が困難であり、時価を把握することが極めて困難と認められることから「(2) 敷金」には含めておりません。これらの連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。