有価証券報告書-第42期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2014/06/26 9:03
【資料】
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【項目】
120項目
区 分当期首残高
(千円)
当期末残高
(千円)
平均利率
(%)
返済期限
短期借入金318,104328,2401.55-
1年以内に返済予定の長期借入金120,000120,0001.31-
1年以内に返済予定のリース債務139,847171,252--
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)250,000130,0001.31平成28年4月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)254,644250,793-平成32年10月他
合 計1,082,5961,000,286--

(注)1.「平均利率」については、期末借入金残高等に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載しておりません。
3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。
区 分1年超2年以内
(千円)
2年超3年以内
(千円)
3年超4年以内
(千円)
4年超5年以内
(千円)
長期借入金120,00010,000--
リース債務120,42791,58334,6441,704