キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -7,271 | 2,824 |
| 減価償却費 | 238 | 89 |
| 減損損失 | 595 | 161 |
| のれん償却額 | 11 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -28 |
| 支払利息 | 82 | 188 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -47 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -4,056 |
| 債権譲渡損 | － | 525 |
| 和解損失 | 1,085 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,873 | -75 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 148 | -30 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -298 | -61 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 4,425 | 927 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,563 | 189 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | 625 | 178 |
| 商業手形の増減額（△は増加） | 553 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -57 | 187 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 31 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -699 | 62 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -10 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -220 | -154 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -396 | 51 |
| その他 | -180 | 188 |
| 小計 | 4,021 | 1,175 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90 | 6 |
| 利息の支払額 | -128 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -5 | -703 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,977 | 470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28 | -3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -123 | -8 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 224 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 85 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -98 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 0 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -4 |
| 貸付けによる支出 | -195 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 54 | 195 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -282 | -16 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 161 | 54 |
| その他 | -10 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -212 | 235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,713 | 387 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,474 | -675 |
| 長期借入金の返済による支出 | -192 | -7 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -1,281 |
| その他 | -12 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,966 | -1,576 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,201 | -870 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,193 | 1,004 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 10 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,004 | 113 |
