キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 9:16
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億3200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 12億1900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億2300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -980 | -58 | -1,325 | -1,038 | -49 | 1,653 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 1,884 | -26 | -575 | 1,858 | -233 | 2,935 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 2,965 | -182 | -339 | 2,783 | -200 | 5,378 | 通期 | 1,506 | -121 | -379 | 1,385 | -232 | 3,939 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -90 | -136 | -722 | -226 | -132 | 2,990 | 3Q | 2,340 | -215 | -820 | 2,125 | -208 | 5,244 | 通期 | 246 | -268 | -874 | -22 | -261 | 3,043 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 181 | -113 | -197 | 68 | -238 | 2,914 | 通期 | 4,188 | -136 | -309 | 4,052 | -300 | 6,786 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 1,260 | 6 | -373 | 1,266 | -91 | 7,680 | 通期 | 288 | -145 | -504 | 143 | -143 | 6,424 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -2,419 | -54 | -227 | -2,473 | -179 | 3,722 | 通期 | -1,273 | -455 | -384 | -1,728 | -225 | 4,310 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -21 | -644 | -212 | -665 | -119 | 3,432 | 通期 | 1,886 | -756 | -369 | 1,130 | -229 | 5,070 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 184 | -309 | -261 | -125 | -237 | 4,684 | 通期 | 807 | -220 | -431 | 587 | -316 | 5,225 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,123 | -132 | -336 | 991 | -114 | 5,879 | 通期 | 2,677 | -208 | -522 | 2,469 | -205 | 7,172 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 4,695 | 94 | -136 | 4,789 | -358 | 11,825 | 通期 | 4,569 | -36 | -451 | 4,533 | -577 | 11,254 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,825 | -177 | -1,701 | 1,648 | -141 | 11,200 | 通期 | 1,440 | -226 | -2,414 | 1,214 | -373 | 10,053 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -1,952 | -339 | -617 | -2,291 | -325 | 7,144 | 通期 | -212 | -8 | -1,027 | -220 | -730 | 8,804 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,735 | -481 | -458 | 1,254 | -501 | 9,600 | 通期 | 2,216 | -971 | -785 | 1,245 | -1,276 | 9,265 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -217 | -1,042 | -549 | -1,259 | -1,042 | 7,456 | 通期 | 2,113 | -1,623 | -830 | 490 | -1,979 | 8,925 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -2,112 | -516 | -641 | -2,628 | -490 | 5,654 | 通期 | 948 | -1,139 | -994 | -191 | -1,286 | 7,739 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,219 | -823 | -532 | 396 | -846 | 7,602 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- -9億8000万
- 2009年3月（連） プラ転
- 18億8400万
- 2010年3月（連） -20.06%
- 15億600万
- 2011年3月（連） -83.67%
- 2億4600万
- 2012年3月（連） 大幅増
- 41億8800万
- 2013年3月（連） -93.12%
- 2億8800万
- 2014年3月（連） マイ転
- -12億7300万
- 2015年3月（連） プラ転
- 18億8600万
- 2016年3月（連） -57.21%
- 8億700万
- 2017年3月（連） +231.72%
- 26億7700万
- 2018年3月（連） +70.68%
- 45億6900万
- 2019年3月（連） -68.48%
- 14億4000万
- 2020年3月（連） マイ転
- -2億1200万
- 2021年3月（連） プラ転
- 22億1600万
- 2022年3月（連） -4.65%
- 21億1300万
- 2023年3月（連） -55.13%
- 9億4800万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -5800万
- 2009年3月（連）投入-55.17%
- -2600万
- 2010年3月（連）投入+365.38%
- -1億2100万
- 2011年3月（連）投入+121.49%
- -2億6800万
- 2012年3月（連）投入-49.25%
- -1億3600万
- 2013年3月（連）投入+6.62%
- -1億4500万
- 2014年3月（連）投入+213.79%
- -4億5500万
- 2015年3月（連）投入+66.15%
- -7億5600万
- 2016年3月（連）投入-70.9%
- -2億2000万
- 2017年3月（連）投入-5.45%
- -2億800万
- 2018年3月（連）投入-82.69%
- -3600万
- 2019年3月（連）投入+527.78%
- -2億2600万
- 2020年3月（連）投入-96.46%
- -800万
- 2021年3月（連）投入+999.99%
- -9億7100万
- 2022年3月（連）投入+67.15%
- -16億2300万
- 2023年3月（連）投入-29.82%
- -11億3900万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -13億2500万
- 2009年3月（連）返済還元
- -5億7500万
- 2010年3月（連）返済還元
- -3億7900万
- 2011年3月（連）返済還元
- -8億7400万
- 2012年3月（連）返済還元
- -3億900万
- 2013年3月（連）返済還元
- -5億400万
- 2014年3月（連）返済還元
- -3億8400万
- 2015年3月（連）返済還元
- -3億6900万
- 2016年3月（連）返済還元
- -4億3100万
- 2017年3月（連）返済還元
- -5億2200万
- 2018年3月（連）返済還元
- -4億5100万
- 2019年3月（連）返済還元
- -24億1400万
- 2020年3月（連）返済還元
- -10億2700万
- 2021年3月（連）返済還元
- -7億8500万
- 2022年3月（連）返済還元
- -8億3000万
- 2023年3月（連）返済還元
- -9億9400万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -10億3800万
- 2009年3月（連） プラ転
- 18億5800万
- 2010年3月（連） -25.46%
- 13億8500万
- 2011年3月（連） マイ転
- -2200万
- 2012年3月（連） プラ転
- 40億5200万
- 2013年3月（連） -96.47%
- 1億4300万
- 2014年3月（連） マイ転
- -17億2800万
- 2015年3月（連） プラ転
- 11億3000万
- 2016年3月（連） -48.05%
- 5億8700万
- 2017年3月（連） +320.61%
- 24億6900万
- 2018年3月（連） +83.6%
- 45億3300万
- 2019年3月（連） -73.22%
- 12億1400万
- 2020年3月（連） マイ転
- -2億2000万
- 2021年3月（連） プラ転
- 12億4500万
- 2022年3月（連） -60.64%
- 4億9000万
- 2023年3月（連） マイ転
- -1億9100万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -4900万
- 2009年3月（連）増加+375.51%
- -2億3300万
- 2010年3月（連）減少-0.43%
- -2億3200万
- 2011年3月（連）増加+12.5%
- -2億6100万
- 2012年3月（連）増加+14.94%
- -3億
- 2013年3月（連）減少-52.33%
- -1億4300万
- 2014年3月（連）増加+57.34%
- -2億2500万
- 2015年3月（連）増加+1.78%
- -2億2900万
- 2016年3月（連）増加+37.99%
- -3億1600万
- 2017年3月（連）減少-35.13%
- -2億500万
- 2018年3月（連）増加+181.46%
- -5億7700万
- 2019年3月（連）減少-35.36%
- -3億7300万
- 2020年3月（連）増加+95.71%
- -7億3000万
- 2021年3月（連）増加+74.79%
- -12億7600万
- 2022年3月（連）増加+55.09%
- -19億7900万
- 2023年3月（連）減少-35.02%
- -12億8600万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 16億5300万
- 2009年3月（連） +77.56%
- 29億3500万
- 2010年3月（連） +34.21%
- 39億3900万
- 2011年3月（連） -22.75%
- 30億4300万
- 2012年3月（連） +123%
- 67億8600万
- 2013年3月（連） -5.33%
- 64億2400万
- 2014年3月（連） -32.91%
- 43億1000万
- 2015年3月（連） +17.63%
- 50億7000万
- 2016年3月（連） +3.06%
- 52億2500万
- 2017年3月（連） +37.26%
- 71億7200万
- 2018年3月（連） +56.92%
- 112億5400万
- 2019年3月（連） -10.67%
- 100億5300万
- 2020年3月（連） -12.42%
- 88億400万
- 2021年3月（連） +5.24%
- 92億6500万
- 2022年3月（連） -3.67%
- 89億2500万
- 2023年3月（連） -13.29%
- 77億3900万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -0.61%
- 2009年3月（連）
- 1.19%
- 2010年3月（連）
- 1%
- 2011年3月（連）
- 0.16%
- 2012年3月（連）
- 2.73%
- 2013年3月（連）
- 0.18%
- 2014年3月（連）
- -0.76%
- 2015年3月（連）
- 1.09%
- 2016年3月（連）
- 0.44%
- 2017年3月（連）
- 1.42%
- 2018年3月（連）
- 2.09%
- 2019年3月（連）
- 0.64%
- 2020年3月（連）
- -0.09%
- 2021年3月（連）
- 0.93%
- 2022年3月（連）
- 0.89%
- 2023年3月（連）
- 0.38%