平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 69,243 | -175,307 |
減価償却費 | 31,566 | 32,345 |
のれん償却額 | - | 9,563 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 43 | 11 |
退職給付費用 | 4,796 | 3,187 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -4,786 | -22,741 |
受取利息及び受取配当金 | -3,538 | -2,554 |
支払利息 | - | 1,021 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -400 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -409,142 | 259,246 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 60,575 | -132,322 |
前受金の増減額(△は減少) | 13,986 | 312,957 |
前渡金の増減額(△は増加) | -53,321 | 244,266 |
未収入金の増減額(△は増加) | -6,990 | 13,247 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -2,644 | -28,081 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -9,692 | 274,790 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | - | -3,161 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 35,696 | -48,954 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -10,809 | -41,066 |
その他 | 10,471 | -7,215 |
小計 | -274,948 | 689,233 |
利息及び配当金の受取額 | 8,168 | 5,197 |
利息の支払額 | - | -1,021 |
法人税等の支払額 | -14,395 | -24,761 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -281,176 | 668,647 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | - | 100,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -7,810 | -5,779 |
無形固定資産の取得による支出 | -6,879 | -7,961 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -44,160 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,240 | - |
投資有価証券の償還による収入 | 260,000 | 240,000 |
差入保証金の差入による支出 | -3,007 | -24,221 |
差入保証金の回収による収入 | 100 | 2,802 |
保険積立金の積立による支出 | -40,000 | - |
保険積立金の払戻による収入 | 40,000 | 25,344 |
営業譲受による支出 | - | -43,200 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -85,501 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 243,643 | 157,322 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -312,250 |
自己株式の増減額(△は増加) | -9 | |
配当金の支払額 | -45,105 | -45,408 |
その他 | -4,839 | -4,421 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,954 | -362,080 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -385 | -10,646 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -87,872 | 453,242 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,444,907 | 2,898,150 |