キャッシュ・フローの状況
2024年2月29日 13:13
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -19億8388万、投資活動によるキャッシュ・フロー 7781万、営業活動によるキャッシュ・フロー 43億9949万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 11月期 連結 | 通期 | 2,241 | -2,405 | 145 | -165 | -1,778 | 4,405 |
| 2009年 11月期 連結 | 通期 | 1,723 | -378 | 552 | 1,345 | -228 | 6,108 |
| 2010年 11月期 連結 | 1Q | 325 | 5 | -864 | 330 | -52 | 5,618 | 2Q | 1,351 | -311 | -910 | 1,039 | -117 | 6,276 | 3Q | 895 | -610 | -1,039 | 285 | -177 | 5,288 | 通期 | 1,549 | -786 | -1,059 | 763 | -232 | 5,687 |
| 2011年 11月期 連結 | 1Q | -27 | -398 | -168 | -425 | -42 | 5,057 | 2Q | 379 | -437 | 129 | -58 | -61 | 5,764 | 3Q | 328 | -747 | 6 | -419 | -89 | 5,227 | 通期 | 604 | -728 | -366 | -123 | -122 | 5,068 |
| 2012年 11月期 連結 | 2Q | 551 | -396 | -138 | 155 | -106 | 5,173 | 通期 | 1,053 | -170 | -347 | 883 | -149 | 5,772 |
| 2013年 11月期 連結 | 2Q | 430 | 185 | -163 | 615 | -313 | 6,531 | 通期 | 683 | -285 | -346 | 398 | -836 | 6,366 |
| 2014年 11月期 連結 | 2Q | 247 | -643 | 1,351 | -396 | -322 | 7,390 | 通期 | 1,123 | -5,865 | 4,982 | -4,742 | -935 | 6,848 |
| 2015年 11月期 連結 | 2Q | 799 | -214 | -445 | 586 | -332 | 7,124 | 通期 | 2,034 | 977 | -1,114 | 3,011 | -549 | 8,859 |
| 2016年 11月期 連結 | 2Q | 555 | 2,489 | -3,493 | 3,044 | -173 | 8,041 | 通期 | 1,392 | 2,729 | -4,302 | 4,121 | -419 | 8,323 |
| 2017年 11月期 連結 | 2Q | 746 | 3,620 | -1,507 | 4,366 | -344 | 11,445 | 通期 | 1,802 | 2,939 | -2,572 | 4,742 | -725 | 10,777 |
| 2018年 11月期 連結 | 2Q | 474 | -4,087 | 1,785 | -3,613 | -1,886 | 8,853 | 通期 | 627 | -5,171 | 2,304 | -4,545 | -3,626 | 8,526 |
| 2019年 11月期 連結 | 2Q | 1,761 | -743 | -1,672 | 1,018 | -822 | 7,855 | 通期 | 3,614 | 111 | -2,694 | 3,725 | -1,121 | 9,442 |
| 2020年 11月期 連結 | 2Q | 584 | 41 | -928 | 625 | -164 | 9,202 | 通期 | 2,463 | -17 | -1,878 | 2,446 | 0 | 10,052 |
| 2021年 11月期 連結 | 2Q | 1,489 | -739 | -697 | 750 | -729 | 10,215 | 通期 | 2,644 | -402 | -1,380 | 2,242 | -1 | 11,020 |
| 2022年 11月期 連結 | 2Q | 162 | -204 | -1,188 | -42 | -408 | 10,005 | 通期 | 851 | -135 | -1,917 | 716 | -610 | 10,396 |
| 2023年 11月期 連結 | 2Q | 1,161 | 112 | -709 | 1,273 | -174 | 10,760 | 通期 | 4,399 | 78 | -1,984 | 4,477 | -542 | 13,010 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年11月（連）
- 22億4076万
- 2009年11月（連） -23.08%
- 17億2349万
- 2010年11月（連） -10.1%
- 15億4940万
- 2011年11月（連） -61.01%
- 6億415万
- 2012年11月（連） +74.36%
- 10億5340万
- 2013年11月（連） -35.15%
- 6億8310万
- 2014年11月（連） +64.45%
- 11億2334万
- 2015年11月（連） +81.09%
- 20億3424万
- 2016年11月（連） -31.58%
- 13億9189万
- 2017年11月（連） +29.48%
- 18億218万
- 2018年11月（連） -65.22%
- 6億2678万
- 2019年11月（連） +476.64%
- 36億1428万
- 2020年11月（連） -31.87%
- 24億6257万
- 2021年11月（連） +7.37%
- 26億4402万
- 2022年11月（連） -67.83%
- 8億5063万
- 2023年11月（連） +417.2%
- 43億9949万
投資活動によるCF#3
- 2008年11月（連）資金投入
- -24億545万
- 2009年11月（連）投入-84.27%
- -3億7845万
- 2010年11月（連）投入+107.71%
- -7億8610万
- 2011年11月（連）投入-7.45%
- -7億2752万
- 2012年11月（連）投入-76.59%
- -1億7032万
- 2013年11月（連）投入+67.48%
- -2億8526万
- 2014年11月（連）投入+999.99%
- -58億6518万
- 2015年11月（連）資金回収
- 9億7711万
- 2016年11月（連）回収+179.28%
- 27億2888万
- 2017年11月（連）回収+7.71%
- 29億3937万
- 2018年11月（連）資金投入
- -51億7141万
- 2019年11月（連）資金回収
- 1億1082万
- 2020年11月（連）資金投入
- -1676万
- 2021年11月（連）投入+999.99%
- -4億170万
- 2022年11月（連）投入-66.37%
- -1億3511万
- 2023年11月（連）資金回収
- 7781万
財務活動によるCF#4
- 2008年11月（連）資金調達
- 1億4473万
- 2009年11月（連）資金調達
- 5億5211万
- 2010年11月（連）返済還元
- -10億5863万
- 2011年11月（連）返済還元
- -3億6636万
- 2012年11月（連）返済還元
- -3億4710万
- 2013年11月（連）返済還元
- -3億4637万
- 2014年11月（連）資金調達
- 49億8195万
- 2015年11月（連）返済還元
- -11億1378万
- 2016年11月（連）返済還元
- -43億190万
- 2017年11月（連）返済還元
- -25億7215万
- 2018年11月（連）資金調達
- 23億358万
- 2019年11月（連）返済還元
- -26億9449万
- 2020年11月（連）返済還元
- -18億7829万
- 2021年11月（連）返済還元
- -13億8033万
- 2022年11月（連）返済還元
- -19億1657万
- 2023年11月（連）返済還元
- -19億8388万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年11月（連）
- -1億6469万
- 2009年11月（連） プラ転
- 13億4503万
- 2010年11月（連） -43.25%
- 7億6330万
- 2011年11月（連） マイ転
- -1億2336万
- 2012年11月（連） プラ転
- 8億8307万
- 2013年11月（連） -54.95%
- 3億9783万
- 2014年11月（連） マイ転
- -47億4184万
- 2015年11月（連） プラ転
- 30億1136万
- 2016年11月（連） +36.84%
- 41億2078万
- 2017年11月（連） +15.06%
- 47億4155万
- 2018年11月（連） マイ転
- -45億4463万
- 2019年11月（連） プラ転
- 37億2511万
- 2020年11月（連） -34.34%
- 24億4581万
- 2021年11月（連） -8.32%
- 22億4231万
- 2022年11月（連） -68.09%
- 7億1552万
- 2023年11月（連） +525.74%
- 44億7730万
設備投資#6#7*
- 2008年11月（連）
- -17億7793万
- 2009年11月（連）減少-87.18%
- -2億2792万
- 2010年11月（連）増加+1.66%
- -2億3171万
- 2011年11月（連）減少-47.56%
- -1億2151万
- 2012年11月（連）増加+22.73%
- -1億4914万
- 2013年11月（連）増加+460.61%
- -8億3610万
- 2014年11月（連）増加+11.8%
- -9億3477万
- 2015年11月（連）減少-41.26%
- -5億4907万
- 2016年11月（連）減少-23.74%
- -4億1874万
- 2017年11月（連）増加+73.2%
- -7億2525万
- 2018年11月（連）増加+399.99%
- -36億2617万
- 2019年11月（連）減少-69.1%
- -11億2052万
- 2020年11月（連）減少-99.97%
- -33万
- 2021年11月（連）増加+155.86%
- -85万
- 2022年11月（連）増加+999.99%
- -6億1000万
- 2023年11月（連）減少-11.15%
- -5億4200万
現金等#8
- 2008年11月（連）
- 44億451万
- 2009年11月（連） +38.68%
- 61億836万
- 2010年11月（連） -6.89%
- 56億8736万
- 2011年11月（連） -10.9%
- 50億6752万
- 2012年11月（連） +13.9%
- 57億7174万
- 2013年11月（連） +10.3%
- 63億6636万
- 2014年11月（連） +7.56%
- 68億4766万
- 2015年11月（連） +29.37%
- 88億5889万
- 2016年11月（連） -6.05%
- 83億2270万
- 2017年11月（連） +29.48%
- 107億7658万
- 2018年11月（連） -20.89%
- 85億2575万
- 2019年11月（連） +10.75%
- 94億4233万
- 2020年11月（連） +6.46%
- 100億5207万
- 2021年11月（連） +9.63%
- 110億2011万
- 2022年11月（連） -5.66%
- 103億9618万
- 2023年11月（連） +25.14%
- 130億958万
営業CFマージン
- 2008年11月（連）
- 6%
- 2009年11月（連）
- 5.74%
- 2010年11月（連）
- 5.03%
- 2011年11月（連）
- 1.94%
- 2012年11月（連）
- 3.34%
- 2013年11月（連）
- 2.06%
- 2014年11月（連）
- 3.13%
- 2015年11月（連）
- 4.7%
- 2016年11月（連）
- 3.47%
- 2017年11月（連）
- 4.35%
- 2018年11月（連）
- 1.43%
- 2019年11月（連）
- 7.86%
- 2020年11月（連）
- 6.05%
- 2021年11月（連）
- 6.06%
- 2022年11月（連）
- 1.75%
- 2023年11月（連）
- 9.07%