四半期報告書-第68期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 41,519 | 48,186 |
減価償却費 | 37,275 | 36,892 |
のれん償却額 | 19,928 | 19,928 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -46 | 559 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -14,380 | -16,609 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -4,202 | -3,774 |
受取利息及び受取配当金 | -15,674 | -15,948 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -4,415 | - |
固定資産売却損益(△は益) | - | -649 |
固定資産除却損 | - | 78 |
売上債権の増減額(△は増加) | 232,746 | 415,875 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -11,366 | -60,843 |
未収入金の増減額(△は増加) | 38,640 | 59,904 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 7,095 | 7,783 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -50,469 | -374,998 |
未払金の増減額(△は減少) | -373 | -2,038 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -18,274 | -8,483 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 13,489 | -12,423 |
小計 | 271,492 | 93,440 |
利息及び配当金の受取額 | 15,674 | 15,948 |
法人税等の還付額 | 2,362 | 1,880 |
法人税等の支払額 | -10,553 | -18,781 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 278,976 | 92,487 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -20,315 | -7,068 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 650 |
投資有価証券の取得による支出 | -7,913 | -7,653 |
投資有価証券の売却による収入 | 18,143 | - |
貸付金の回収による収入 | 472 | 1,042 |
ゴルフ会員権の売却による収入 | - | 6,050 |
敷金の回収による収入 | - | 153 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,614 | -6,826 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -327 | -53 |
配当金の支払額 | -28,508 | -28,607 |
リース債務の返済による支出 | -996 | -610 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,832 | -29,271 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 239,529 | 56,389 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 606,092 | 662,481 |