キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 9:12
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3417万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億3413万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3642万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -744 | 163 | -100 | -582 | -7 | 542 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 1,906 | -135 | -2,590 | 1,771 | -137 | 349 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 1,462 | -22 | -950 | 1,439 | -9 | 839 | 通期 | 911 | 163 | -618 | 1,074 | -11 | 806 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 352 | 55 | -780 | 407 | -13 | 432 | 3Q | 650 | 157 | -780 | 806 | -13 | 832 | 通期 | 155 | 154 | -561 | 309 | -14 | 554 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 270 | -79 | -460 | 192 | -16 | 286 | 通期 | 309 | 93 | -591 | 402 | -27 | 365 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 421 | -20 | -431 | 402 | -9 | 336 | 通期 | 533 | -52 | -362 | 481 | -34 | 485 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -94 | -78 | -101 | -172 | -69 | 211 | 通期 | -48 | 219 | -382 | 171 | -104 | 274 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 191 | -27 | -159 | 164 | -20 | 279 | 通期 | 96 | 38 | -120 | 134 | -24 | 288 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -1 | 167 | -159 | 166 | -3 | 294 | 通期 | -58 | 180 | -161 | 122 | -5 | 249 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 352 | -23 | -30 | 329 | -11 | 549 | 通期 | 137 | 38 | -31 | 175 | -16 | 393 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 279 | -10 | -30 | 269 | -20 | 632 | 通期 | 309 | -64 | -31 | 245 | -66 | 606 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 92 | -7 | -29 | 86 | -7 | 662 | 通期 | 139 | -25 | -31 | 113 | -11 | 689 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 111 | -18 | -31 | 93 | -11 | 751 | 通期 | 133 | -53 | -32 | 79 | -35 | 736 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -81 | 6 | -31 | -76 | -9 | 629 | 通期 | 98 | 736 | -34 | 834 | -640 | 1,536 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -102 | -6 | -32 | -108 | -3 | 1,396 | 通期 | -325 | -257 | -173 | -582 | -104 | 782 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 283 | -28 | -34 | 255 | -12 | 1,002 | 通期 | 164 | -36 | -40 | 127 | -8 | 869 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 534 | -36 | -34 | 498 | -28 | 1,333 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- -7億4433万
- 2009年3月（連） プラ転
- 19億614万
- 2010年3月（連） -52.19%
- 9億1141万
- 2011年3月（連） -82.98%
- 1億5516万
- 2012年3月（連） +99.33%
- 3億928万
- 2013年3月（連） +72.36%
- 5億3309万
- 2014年3月（連） マイ転
- -4774万
- 2015年3月（連） プラ転
- 9596万
- 2016年3月（連） マイ転
- -5839万
- 2017年3月（連） プラ転
- 1億3707万
- 2018年3月（連） +125.07%
- 3億851万
- 2019年3月（連） -55.06%
- 1億3865万
- 2020年3月（連） -4.3%
- 1億3269万
- 2021年3月（連） -25.93%
- 9829万
- 2022年3月（連） マイ転
- -3億2524万
- 2023年3月（連） プラ転
- 1億6353万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金回収
- 1億6278万
- 2009年3月（連）資金投入
- -1億3511万
- 2010年3月（連）資金回収
- 1億6252万
- 2011年3月（連）回収-5.24%
- 1億5400万
- 2012年3月（連）回収-39.7%
- 9286万
- 2013年3月（連）資金投入
- -5210万
- 2014年3月（連）資金回収
- 2億1872万
- 2015年3月（連）回収-82.74%
- 3775万
- 2016年3月（連）回収+377.83%
- 1億8037万
- 2017年3月（連）回収-79.17%
- 3757万
- 2018年3月（連）資金投入
- -6398万
- 2019年3月（連）投入-60.55%
- -2524万
- 2020年3月（連）投入+110.75%
- -5319万
- 2021年3月（連）資金回収
- 7億3592万
- 2022年3月（連）資金投入
- -2億5671万
- 2023年3月（連）投入-85.87%
- -3628万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -9956万
- 2009年3月（連）返済還元
- -25億8979万
- 2010年3月（連）返済還元
- -6億1765万
- 2011年3月（連）返済還元
- -5億6072万
- 2012年3月（連）返済還元
- -5億9102万
- 2013年3月（連）返済還元
- -3億6151万
- 2014年3月（連）返済還元
- -3億8193万
- 2015年3月（連）返済還元
- -1億1999万
- 2016年3月（連）返済還元
- -1億6056万
- 2017年3月（連）返済還元
- -3079万
- 2018年3月（連）返済還元
- -3120万
- 2019年3月（連）返済還元
- -3086万
- 2020年3月（連）返済還元
- -3231万
- 2021年3月（連）返済還元
- -3363万
- 2022年3月（連）返済還元
- -1億7262万
- 2023年3月（連）返済還元
- -3968万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -5億8155万
- 2009年3月（連） プラ転
- 17億7103万
- 2010年3月（連） -39.36%
- 10億7393万
- 2011年3月（連） -71.21%
- 3億917万
- 2012年3月（連） +30.07%
- 4億214万
- 2013年3月（連） +19.61%
- 4億8098万
- 2014年3月（連） -64.45%
- 1億7097万
- 2015年3月（連） -21.79%
- 1億3371万
- 2016年3月（連） -8.77%
- 1億2198万
- 2017年3月（連） +43.18%
- 1億7465万
- 2018年3月（連） +40.01%
- 2億4452万
- 2019年3月（連） -53.62%
- 1億1341万
- 2020年3月（連） -29.9%
- 7949万
- 2021年3月（連） +949.35%
- 8億3421万
- 2022年3月（連） マイ転
- -5億8196万
- 2023年3月（連） プラ転
- 1億2725万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -663万
- 2009年3月（連）増加+999.99%
- -1億3650万
- 2010年3月（連）減少-92.15%
- -1071万
- 2011年3月（連）増加+26.69%
- -1357万
- 2012年3月（連）増加+102.5%
- -2749万
- 2013年3月（連）増加+21.91%
- -3351万
- 2014年3月（連）増加+211.36%
- -1億434万
- 2015年3月（連）減少-77.27%
- -2371万
- 2016年3月（連）減少-78.34%
- -513万
- 2017年3月（連）増加+204.46%
- -1563万
- 2018年3月（連）増加+323.51%
- -6622万
- 2019年3月（連）減少-83.02%
- -1124万
- 2020年3月（連）増加+207.24%
- -3454万
- 2021年3月（連）増加+999.99%
- -6億4030万
- 2022年3月（連）減少-83.75%
- -1億404万
- 2023年3月（連）減少-92.3%
- -801万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 5億4248万
- 2009年3月（連） -35.59%
- 3億4943万
- 2010年3月（連） +130.58%
- 8億570万
- 2011年3月（連） -31.22%
- 5億5414万
- 2012年3月（連） -34.08%
- 3億6527万
- 2013年3月（連） +32.71%
- 4億8474万
- 2014年3月（連） -43.52%
- 2億7378万
- 2015年3月（連） +5.01%
- 2億8750万
- 2016年3月（連） -13.42%
- 2億4891万
- 2017年3月（連） +57.79%
- 3億9277万
- 2018年3月（連） +54.31%
- 6億609万
- 2019年3月（連） +13.62%
- 6億8864万
- 2020年3月（連） +6.85%
- 7億3582万
- 2021年3月（連） +108.8%
- 15億3640万
- 2022年3月（連） -49.11%
- 7億8181万
- 2023年3月（連） +11.2%
- 8億6937万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -7.07%
- 2009年3月（連）
- 7.92%
- 2010年3月（連）
- 4.19%
- 2011年3月（連）
- 0.81%
- 2012年3月（連）
- 1.75%
- 2013年3月（連）
- 3.05%
- 2014年3月（連）
- -0.27%
- 2015年3月（連）
- 0.57%
- 2016年3月（連）
- -0.36%
- 2017年3月（連）
- 0.86%
- 2018年3月（連）
- 2%
- 2019年3月（連）
- 0.9%
- 2020年3月（連）
- 0.84%
- 2021年3月（連）
- 0.74%
- 2022年3月（連）
- -2.31%
- 2023年3月（連）
- 0.96%