有価証券報告書-第71期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,817 | 1,086 |
減価償却費 | 474 | 450 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 12 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -4 | -72 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 44 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -19 | -30 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -21 | 3 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -12 | -32 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -16 | -34 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -17 | -14 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -1 | 3 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 10 | 14 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -23 | 10 |
受取利息及び受取配当金 | -60 | -67 |
支払利息 | 56 | 56 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,269 | 416 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -833 | 149 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,016 | -649 |
その他 | -213 | 357 |
小計 | 1,939 | 1,648 |
利息及び配当金の受取額 | 61 | 67 |
利息の支払額 | -56 | -56 |
法人税等の支払額 | -873 | -600 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,071 | 1,059 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -220 | -276 |
有形固定資産の売却による収入 | 336 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -37 | -73 |
投資有価証券の取得による支出 | -62 | -142 |
投資有価証券の売却による収入 | 8 | 193 |
その他 | -77 | -9 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -53 | -308 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -635 | -885 |
配当金の支払額 | -154 | -166 |
自己株式の取得による支出 | -77 | |
自己株式の売却による収入 | 74 | - |
リース債務の返済による支出 | -15 | -15 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -808 | -1,067 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 209 | -316 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 489 | 172 |