キャッシュ・フローの状況
2024年2月13日 10:05
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 37億2900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4800万、営業活動によるキャッシュ・フロー -36億1900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -2,100 | 15,269 | -3,640 | 13,169 | -889 | 10,378 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -5,515 | -1,023 | -2,776 | -6,538 | -1,786 | 1,046 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -265 | -486 | 1,286 | -751 | -545 | 1,582 | 通期 | 1,959 | -383 | -1,726 | 1,576 | -601 | 897 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | -1,514 | -32 | 1,998 | -1,546 | -12 | 1,349 | 2Q | -752 | -86 | 1,013 | -838 | -70 | 1,072 | 3Q | -2,356 | -108 | 3,257 | -2,464 | -113 | 1,689 | 通期 | -508 | -141 | 694 | -649 | -126 | 941 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | -1,586 | -62 | 1,846 | -1,648 | -55 | 1,139 | 2Q | 490 | -195 | -449 | 295 | -134 | 787 | 3Q | -549 | -195 | 871 | -744 | -180 | 1,068 | 通期 | 1,147 | -307 | -841 | 840 | -184 | 939 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | -1,534 | -202 | 2,115 | -1,736 | -197 | 1,317 | 2Q | 751 | -240 | -399 | 511 | -220 | 1,050 | 3Q | -895 | -249 | 871 | -1,144 | -234 | 664 | 通期 | 1,214 | 229 | -1,596 | 1,443 | -251 | 786 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | -1,051 | -24 | 1,090 | -1,075 | -40 | 801 | 2Q | 1,241 | -39 | -1,518 | 1,202 | -69 | 469 | 3Q | -1,328 | -123 | 1,280 | -1,451 | -138 | 615 | 通期 | -518 | -186 | 279 | -704 | -179 | 361 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 714 | 23 | -598 | 737 | -227 | 500 | 2Q | 1,525 | -450 | -1,050 | 1,075 | -536 | 386 | 3Q | -229 | -636 | 1,157 | -865 | -708 | 652 | 通期 | 1,553 | -1,400 | -196 | 153 | -1,492 | 318 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | -1,178 | -77 | 1,271 | -1,255 | -189 | 333 | 2Q | 345 | 221 | -755 | 566 | -315 | 129 | 3Q | -1,179 | 104 | 1,363 | -1,075 | -410 | 606 | 通期 | 590 | 34 | -578 | 624 | -469 | 364 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | -1,307 | -82 | 1,531 | -1,389 | -75 | 506 | 2Q | -65 | -139 | 29 | -204 | -119 | 189 | 3Q | -2,001 | -234 | 3,365 | -2,235 | -200 | 1,494 | 通期 | 1,336 | -316 | -1,103 | 1,020 | -270 | 280 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 18 | -145 | 176 | -127 | -123 | 329 | 2Q | 860 | 136 | -699 | 996 | -161 | 577 | 3Q | -3,006 | 49 | 3,945 | -2,957 | -235 | 1,268 | 通期 | 1,071 | -53 | -808 | 1,018 | -257 | 489 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | -1,021 | -163 | 946 | -1,184 | -50 | 249 | 2Q | -374 | -87 | 120 | -461 | -150 | 148 | 3Q | -3,218 | -153 | 2,976 | -3,371 | -204 | 93 | 通期 | 1,059 | -308 | -1,067 | 751 | -355 | 172 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | -869 | -110 | 950 | -979 | -100 | 144 | 2Q | -1,040 | -174 | 1,253 | -1,214 | -204 | 211 | 3Q | -1,656 | -287 | 2,046 | -1,943 | -316 | 275 | 通期 | 1,654 | -394 | -1,283 | 1,260 | -418 | 148 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -1,311 | -101 | 1,545 | -1,412 | -92 | 280 | 2Q | -400 | -209 | 782 | -609 | -234 | 321 | 3Q | -3,501 | -659 | 4,613 | -4,160 | -448 | 600 | 通期 | -990 | -892 | 2,019 | -1,882 | -1,148 | 285 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | -240 | -565 | 767 | -805 | -575 | 246 | 2Q | 816 | -503 | -453 | 313 | -603 | 145 | 3Q | -2,288 | -556 | 3,123 | -2,844 | -688 | 563 | 通期 | 2,160 | -161 | -2,029 | 1,999 | -243 | 253 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 354 | -60 | -351 | 294 | -50 | 196 | 2Q | 771 | -218 | -712 | 553 | -197 | 94 | 3Q | -820 | -255 | 1,135 | -1,075 | -222 | 312 | 通期 | 2,173 | -308 | -2,027 | 1,865 | -245 | 91 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | -905 | -65 | 1,044 | -970 | -54 | 164 | 2Q | 1,447 | -126 | -1,356 | 1,321 | -103 | 56 | 3Q | -3,619 | -48 | 3,729 | -3,667 | -161 | 152 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- -21億
- 2009年3月（連） -162.62%
- -55億1500万
- 2010年3月（連） プラ転
- 19億5900万
- 2011年3月（連） マイ転
- -5億800万
- 2012年3月（連） プラ転
- 11億4700万
- 2013年3月（連） +5.84%
- 12億1400万
- 2014年3月（連） マイ転
- -5億1800万
- 2015年3月（連） プラ転
- 15億5300万
- 2016年3月（連） -62.01%
- 5億9000万
- 2017年3月（連） +126.44%
- 13億3600万
- 2018年3月（連） -19.84%
- 10億7100万
- 2019年3月（連） -1.12%
- 10億5900万
- 2020年3月（連） +56.19%
- 16億5400万
- 2021年3月（連） マイ転
- -9億9000万
- 2022年3月（連） プラ転
- 21億6000万
- 2023年3月（連） +0.6%
- 21億7300万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金回収
- 152億6900万
- 2009年3月（連）資金投入
- -10億2300万
- 2010年3月（連）投入-62.56%
- -3億8300万
- 2011年3月（連）投入-63.19%
- -1億4100万
- 2012年3月（連）投入+117.73%
- -3億700万
- 2013年3月（連）資金回収
- 2億2900万
- 2014年3月（連）資金投入
- -1億8600万
- 2015年3月（連）投入+652.69%
- -14億
- 2016年3月（連）資金回収
- 3400万
- 2017年3月（連）資金投入
- -3億1600万
- 2018年3月（連）投入-83.23%
- -5300万
- 2019年3月（連）投入+481.13%
- -3億800万
- 2020年3月（連）投入+27.92%
- -3億9400万
- 2021年3月（連）投入+126.4%
- -8億9200万
- 2022年3月（連）投入-81.95%
- -1億6100万
- 2023年3月（連）投入+91.3%
- -3億800万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -36億4000万
- 2009年3月（連）返済還元
- -27億7600万
- 2010年3月（連）返済還元
- -17億2600万
- 2011年3月（連）資金調達
- 6億9400万
- 2012年3月（連）返済還元
- -8億4100万
- 2013年3月（連）返済還元
- -15億9600万
- 2014年3月（連）資金調達
- 2億7900万
- 2015年3月（連）返済還元
- -1億9600万
- 2016年3月（連）返済還元
- -5億7800万
- 2017年3月（連）返済還元
- -11億300万
- 2018年3月（連）返済還元
- -8億800万
- 2019年3月（連）返済還元
- -10億6700万
- 2020年3月（連）返済還元
- -12億8300万
- 2021年3月（連）資金調達
- 20億1900万
- 2022年3月（連）返済還元
- -20億2900万
- 2023年3月（連）返済還元
- -20億2700万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 131億6900万
- 2009年3月（連） マイ転
- -65億3800万
- 2010年3月（連） プラ転
- 15億7600万
- 2011年3月（連） マイ転
- -6億4900万
- 2012年3月（連） プラ転
- 8億4000万
- 2013年3月（連） +71.79%
- 14億4300万
- 2014年3月（連） マイ転
- -7億400万
- 2015年3月（連） プラ転
- 1億5300万
- 2016年3月（連） +307.84%
- 6億2400万
- 2017年3月（連） +63.46%
- 10億2000万
- 2018年3月（連） -0.2%
- 10億1800万
- 2019年3月（連） -26.23%
- 7億5100万
- 2020年3月（連） +67.78%
- 12億6000万
- 2021年3月（連） マイ転
- -18億8200万
- 2022年3月（連） プラ転
- 19億9900万
- 2023年3月（連） -6.7%
- 18億6500万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -8億8900万
- 2009年3月（連）増加+100.9%
- -17億8600万
- 2010年3月（連）減少-66.35%
- -6億100万
- 2011年3月（連）減少-79.03%
- -1億2600万
- 2012年3月（連）増加+46.03%
- -1億8400万
- 2013年3月（連）増加+36.41%
- -2億5100万
- 2014年3月（連）減少-28.69%
- -1億7900万
- 2015年3月（連）増加+733.52%
- -14億9200万
- 2016年3月（連）減少-68.57%
- -4億6900万
- 2017年3月（連）減少-42.43%
- -2億7000万
- 2018年3月（連）減少-4.81%
- -2億5700万
- 2019年3月（連）増加+38.13%
- -3億5500万
- 2020年3月（連）増加+17.75%
- -4億1800万
- 2021年3月（連）増加+174.64%
- -11億4800万
- 2022年3月（連）減少-78.83%
- -2億4300万
- 2023年3月（連）増加+0.82%
- -2億4500万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 103億7800万
- 2009年3月（連） -89.92%
- 10億4600万
- 2010年3月（連） -14.24%
- 8億9700万
- 2011年3月（連） +4.91%
- 9億4100万
- 2012年3月（連） -0.21%
- 9億3900万
- 2013年3月（連） -16.29%
- 7億8600万
- 2014年3月（連） -54.07%
- 3億6100万
- 2015年3月（連） -11.91%
- 3億1800万
- 2016年3月（連） +14.47%
- 3億6400万
- 2017年3月（連） -23.08%
- 2億8000万
- 2018年3月（連） +74.64%
- 4億8900万
- 2019年3月（連） -64.83%
- 1億7200万
- 2020年3月（連） -13.95%
- 1億4800万
- 2021年3月（連） +92.57%
- 2億8500万
- 2022年3月（連） -11.23%
- 2億5300万
- 2023年3月（連） -64.03%
- 9100万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -1.71%
- 2009年3月（連）
- -4.18%
- 2010年3月（連）
- 1.48%
- 2011年3月（連）
- -0.39%
- 2012年3月（連）
- 0.89%
- 2013年3月（連）
- 0.92%
- 2014年3月（連）
- -0.38%
- 2015年3月（連）
- 1.19%
- 2016年3月（連）
- 0.42%
- 2017年3月（連）
- 0.89%
- 2018年3月（連）
- 0.72%
- 2019年3月（連）
- 0.73%
- 2020年3月（連）
- 1.13%
- 2021年3月（連）
- -0.66%
- 2022年3月（連）
- 1.43%
- 2023年3月（連）
- 1.57%