キャッシュ・フローの状況
2023年11月9日 11:03
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億5300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億1200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9億300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 408 | 131 | -4,806 | 539 | -230 | 5,869 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 1,238 | -2,349 | -606 | -1,111 | -194 | 4,108 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 1,190 | -1,748 | -586 | -558 | -458 | 2,937 | 通期 | 604 | -2,079 | -586 | -1,475 | -545 | 2,031 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 1,645 | -206 | -188 | 1,439 | -196 | 3,266 | 3Q | 2,892 | -642 | -189 | 2,250 | -233 | 4,060 | 通期 | 2,945 | -705 | -189 | 2,240 | -503 | 4,055 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -134 | 212 | -676 | 78 | -201 | 3,457 | 通期 | 709 | -513 | -678 | 196 | -602 | 3,569 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -272 | 1,006 | -575 | 734 | -245 | 3,733 | 通期 | 273 | -168 | -576 | 105 | -508 | 3,117 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 549 | 266 | -596 | 815 | -229 | 3,383 | 通期 | 2,532 | -1,714 | -645 | 818 | -404 | 3,357 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 120 | 469 | -323 | 589 | -193 | 3,524 | 通期 | 887 | 514 | -359 | 1,401 | -374 | 4,299 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 683 | 3,982 | -380 | 4,665 | -35 | 8,584 | 通期 | 898 | 6,074 | -422 | 6,972 | -277 | 10,849 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 518 | 2,047 | -653 | 2,565 | -169 | 12,761 | 通期 | 1,149 | 2,385 | -1,974 | 3,534 | -524 | 12,408 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 573 | -694 | -257 | -121 | -184 | 12,030 | 通期 | 175 | 172 | -389 | 347 | -326 | 12,367 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 543 | -124 | -244 | 419 | -128 | 12,541 | 通期 | 709 | -4,287 | -275 | -3,578 | -316 | 8,515 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 1,060 | -254 | -187 | 806 | -224 | 9,134 | 通期 | 1,070 | -327 | -216 | 743 | -365 | 9,041 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -1,039 | -382 | -187 | -1,421 | -182 | 7,432 | 通期 | -1,044 | 3,317 | -219 | 2,273 | -524 | 11,095 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,050 | -315 | -191 | 1,735 | -240 | 12,638 | 通期 | 3,004 | -639 | -225 | 2,365 | -578 | 13,235 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,044 | -352 | -158 | -1,396 | -355 | 11,680 | 通期 | -733 | -1,085 | -193 | -1,818 | -628 | 11,223 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 903 | -612 | -153 | 291 | -104 | 11,361 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 4億800万
- 2009年3月（連） +203.43%
- 12億3800万
- 2010年3月（連） -51.21%
- 6億400万
- 2011年3月（連） +387.58%
- 29億4500万
- 2012年3月（連） -75.93%
- 7億900万
- 2013年3月（連） -61.5%
- 2億7300万
- 2014年3月（連） +827.47%
- 25億3200万
- 2015年3月（個） -64.97%
- 8億8700万
- 2016年3月（個） +1.24%
- 8億9800万
- 2017年3月（個） +27.95%
- 11億4900万
- 2018年3月（個） -84.77%
- 1億7500万
- 2019年3月（個） +305.14%
- 7億900万
- 2020年3月（個） +50.92%
- 10億7000万
- 2021年3月（連） マイ転
- -10億4400万
- 2022年3月（連） プラ転
- 30億400万
- 2023年3月（連） マイ転
- -7億3300万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金回収
- 1億3100万
- 2009年3月（連）資金投入
- -23億4900万
- 2010年3月（連）投入-11.49%
- -20億7900万
- 2011年3月（連）投入-66.09%
- -7億500万
- 2012年3月（連）投入-27.23%
- -5億1300万
- 2013年3月（連）投入-67.25%
- -1億6800万
- 2014年3月（連）投入+920.24%
- -17億1400万
- 2015年3月（個）資金回収
- 5億1400万
- 2016年3月（個）回収+999.99%
- 60億7400万
- 2017年3月（個）回収-60.73%
- 23億8500万
- 2018年3月（個）回収-92.79%
- 1億7200万
- 2019年3月（個）資金投入
- -42億8700万
- 2020年3月（個）投入-92.37%
- -3億2700万
- 2021年3月（連）資金回収
- 33億1700万
- 2022年3月（連）資金投入
- -6億3900万
- 2023年3月（連）投入+69.8%
- -10億8500万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -48億600万
- 2009年3月（連）返済還元
- -6億600万
- 2010年3月（連）返済還元
- -5億8600万
- 2011年3月（連）返済還元
- -1億8900万
- 2012年3月（連）返済還元
- -6億7800万
- 2013年3月（連）返済還元
- -5億7600万
- 2014年3月（連）返済還元
- -6億4500万
- 2015年3月（個）返済還元
- -3億5900万
- 2016年3月（個）返済還元
- -4億2200万
- 2017年3月（個）返済還元
- -19億7400万
- 2018年3月（個）返済還元
- -3億8900万
- 2019年3月（個）返済還元
- -2億7500万
- 2020年3月（個）返済還元
- -2億1600万
- 2021年3月（連）返済還元
- -2億1900万
- 2022年3月（連）返済還元
- -2億2500万
- 2023年3月（連）返済還元
- -1億9300万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 5億3900万
- 2009年3月（連） マイ転
- -11億1100万
- 2010年3月（連） -32.76%
- -14億7500万
- 2011年3月（連） プラ転
- 22億4000万
- 2012年3月（連） -91.25%
- 1億9600万
- 2013年3月（連） -46.43%
- 1億500万
- 2014年3月（連） +679.05%
- 8億1800万
- 2015年3月（個） +71.27%
- 14億100万
- 2016年3月（個） +397.64%
- 69億7200万
- 2017年3月（個） -49.31%
- 35億3400万
- 2018年3月（個） -90.18%
- 3億4700万
- 2019年3月（個） マイ転
- -35億7800万
- 2020年3月（個） プラ転
- 7億4300万
- 2021年3月（連） +205.92%
- 22億7300万
- 2022年3月（連） +4.05%
- 23億6500万
- 2023年3月（連） マイ転
- -18億1800万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -2億3000万
- 2009年3月（連）減少-15.65%
- -1億9400万
- 2010年3月（連）増加+180.93%
- -5億4500万
- 2011年3月（連）減少-7.71%
- -5億300万
- 2012年3月（連）増加+19.68%
- -6億200万
- 2013年3月（連）減少-15.61%
- -5億800万
- 2014年3月（連）減少-20.47%
- -4億400万
- 2015年3月（個）減少-7.43%
- -3億7400万
- 2016年3月（個）減少-25.94%
- -2億7700万
- 2017年3月（個）増加+89.17%
- -5億2400万
- 2018年3月（個）減少-37.79%
- -3億2600万
- 2019年3月（個）減少-3.07%
- -3億1600万
- 2020年3月（個）増加+15.51%
- -3億6500万
- 2021年3月（連）増加+43.56%
- -5億2400万
- 2022年3月（連）増加+10.31%
- -5億7800万
- 2023年3月（連）増加+8.65%
- -6億2800万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 58億6900万
- 2009年3月（連） -30.01%
- 41億800万
- 2010年3月（連） -50.56%
- 20億3100万
- 2011年3月（連） +99.66%
- 40億5500万
- 2012年3月（連） -11.99%
- 35億6900万
- 2013年3月（連） -12.66%
- 31億1700万
- 2014年3月（連） +7.7%
- 33億5700万
- 2015年3月（個） +28.06%
- 42億9900万
- 2016年3月（個） +152.36%
- 108億4900万
- 2017年3月（個） +14.37%
- 124億800万
- 2018年3月（個） -0.33%
- 123億6700万
- 2019年3月（個） -31.15%
- 85億1500万
- 2020年3月（個） +6.18%
- 90億4100万
- 2021年3月（連） +22.72%
- 110億9500万
- 2022年3月（連） +19.29%
- 132億3500万
- 2023年3月（連） -15.2%
- 112億2300万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 0.88%
- 2009年3月（連）
- 4.8%
- 2010年3月（連）
- 2.59%
- 2011年3月（連）
- 12.71%
- 2012年3月（連）
- 3.09%
- 2013年3月（連）
- 1.28%
- 2014年3月（連）
- 12.15%
- 2015年3月（個）
- 4.77%
- 2016年3月（個）
- 4.77%
- 2017年3月（個）
- 6.36%
- 2018年3月（個）
- 1%
- 2019年3月（個）
- 4.29%
- 2020年3月（個）
- 6.83%
- 2021年3月（連）
- -7.58%
- 2022年3月（連）
- 19.3%
- 2023年3月（連）
- -5.53%