有価証券報告書-第54期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -94 | 82 |
| 減価償却費 | 51 | 6 |
| 新株予約権戻入益 | 8 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | － | |
| 支払利息 | 6 | 2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 13 | -207 |
| 為替差損益（△は益） | 8 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13 | -10 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 63 | 9 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 0 | － |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 89 | -7 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1 | 19 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -51 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 23 | 3 |
| その他の増減額 | -45 | -520 |
| 小計 | 75 | -632 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 0 |
| 利息の支払額 | -6 | -2 |
| 法人税等の支払額 | 0 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 70 | -635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26 | -44 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 431 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | -14 | 0 |
| その他 | － | 425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39 | 812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7 | -99 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7 | -99 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18 | 78 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 205 | 283 |