キャッシュ・フローの状況
2022年6月28日 16:31
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1500万、営業活動によるキャッシュ・フロー -9100万、投資活動によるキャッシュ・フロー 700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -920 | -882 | 1,648 | -1,802 | -845 | 516 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -1,250 | 119 | 686 | -1,131 | -563 | 67 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -377 | -128 | 450 | -505 | -175 | 11 | 通期 | -399 | -175 | 591 | -574 | -234 | 82 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -108 | -139 | 192 | -247 | -139 | 23 | 3Q | -187 | -68 | 202 | -255 | -125 | 24 | 通期 | -247 | -104 | 298 | -351 | -162 | 23 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -359 | -54 | 412 | -413 | -54 | 20 | 通期 | -1,366 | -702 | 3,039 | -2,068 | -403 | 994 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -459 | -56 | -5 | -515 | -56 | 441 | 通期 | -461 | -43 | 119 | -504 | -75 | 683 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -322 | -8 | -7 | -330 | -4 | 365 | 通期 | -341 | -14 | -15 | -355 | -9 | 335 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -107 | - | -5 | - | - | 235 | 通期 | -163 | - | -10 | - | -1 | 164 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 24 | - | - | - | -1 | 180 | 通期 | 397 | - | 187 | - | -2 | 708 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -108 | -305 | -103 | -413 | - | 189 | 通期 | -313 | -170 | -45 | -483 | -3 | 186 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 0 | -6 | -3 | -6 | -8 | 177 | 通期 | 70 | -39 | -7 | 31 | -26 | 205 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -587 | 857 | -99 | 270 | - | 375 | 通期 | -635 | 812 | -99 | 177 | -44 | 283 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -38 | -20 | - | -58 | -1 | 224 | 通期 | -136 | -15 | - | -151 | -3 | 130 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -23 | -1 | - | -24 | - | 103 | 通期 | -51 | 0 | - | -51 | - | 77 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -53 | 0 | - | -53 | 0 | 24 | 通期 | -91 | 7 | 15 | -84 | - | 8 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- -9億2000万
- 2009年3月（連） -35.87%
- -12億5000万
- 2010年3月（連）
- -3億9900万
- 2011年3月（連）
- -2億4700万
- 2012年3月（連） -453.04%
- -13億6600万
- 2013年3月（連）
- -4億6100万
- 2014年3月（連）
- -3億4100万
- 2015年3月（連）
- -1億6300万
- 2016年3月（連） プラ転
- 3億9700万
- 2017年3月（連） マイ転
- -3億1300万
- 2018年3月（連） プラ転
- 7000万
- 2019年3月（連） マイ転
- -6億3500万
- 2020年3月（連）
- -1億3600万
- 2021年3月（連）
- -5100万
- 2022年3月（連） -78.43%
- -9100万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金投入
- -8億8200万
- 2009年3月（連）資金回収
- 1億1900万
- 2010年3月（連）資金投入
- -1億7500万
- 2011年3月（連）投入-40.57%
- -1億400万
- 2012年3月（連）投入+575%
- -7億200万
- 2013年3月（連）投入-93.87%
- -4300万
- 2014年3月（連）投入-67.44%
- -1400万
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月（連）投入+999.99%
- -1億7000万
- 2018年3月（連）投入-77.06%
- -3900万
- 2019年3月（連）資金回収
- 8億1200万
- 2020年3月（連）資金投入
- -1500万
- 2021年3月（連）
- -0
- 2022年3月（連）資金回収
- 700万
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- -18億200万
- 2009年3月（連）
- -11億3100万
- 2010年3月（連）
- -5億7400万
- 2011年3月（連）
- -3億5100万
- 2012年3月（連） -489.17%
- -20億6800万
- 2013年3月（連）
- -5億400万
- 2014年3月（連）
- -3億5500万
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月（連） -36.06%
- -4億8300万
- 2018年3月（連） プラ転
- 3100万
- 2019年3月（連） +470.97%
- 1億7700万
- 2020年3月（連） マイ転
- -1億5100万
- 2021年3月（連）
- -5100万
- 2022年3月（連） -64.71%
- -8400万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -8億4500万
- 2009年3月（連）減少-33.37%
- -5億6300万
- 2010年3月（連）減少-58.44%
- -2億3400万
- 2011年3月（連）減少-30.77%
- -1億6200万
- 2012年3月（連）増加+148.77%
- -4億300万
- 2013年3月（連）減少-81.39%
- -7500万
- 2014年3月（連）減少-88%
- -900万
- 2015年3月（連）減少-88.89%
- -100万
- 2016年3月（連）増加+100%
- -200万
- 2017年3月（連）増加+50%
- -300万
- 2018年3月（連）増加+766.67%
- -2600万
- 2019年3月（連）増加+69.23%
- -4400万
- 2020年3月（連）減少-93.18%
- -300万
- 2021年3月
- -
- 2022年3月
- -
現金等#6
- 2008年3月（連）
- 5億1600万
- 2009年3月（連） -87.02%
- 6700万
- 2010年3月（連） +22.39%
- 8200万
- 2011年3月（連） -71.95%
- 2300万
- 2012年3月（連） 大幅増
- 9億9400万
- 2013年3月（連） -31.29%
- 6億8300万
- 2014年3月（連） -50.95%
- 3億3500万
- 2015年3月（連） -51.04%
- 1億6400万
- 2016年3月（連） +331.71%
- 7億800万
- 2017年3月（連） -73.73%
- 1億8600万
- 2018年3月（連） +10.22%
- 2億500万
- 2019年3月（連） +38.05%
- 2億8300万
- 2020年3月（連） -54.06%
- 1億3000万
- 2021年3月（連） -40.77%
- 7700万
- 2022年3月（連） -89.61%
- 800万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -27.28%
- 2009年3月（連）
- -50.32%
- 2010年3月（連）
- -40.84%
- 2011年3月（連）
- -13%
- 2012年3月（連）
- -58.63%
- 2013年3月（連）
- -15.5%
- 2014年3月（連）
- -9.81%
- 2015年3月（連）
- -5.04%
- 2016年3月（連）
- 11.7%
- 2017年3月（連）
- -23.01%
- 2018年3月（連）
- 15.25%
- 2019年3月（連）
- -2351.85%
- 2020年3月（連）
- -647.62%
- 2021年3月（連）
- -221.74%
- 2022年3月（連）
- -413.64%