キャッシュ・フローの状況
2024年1月29日 11:12
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -24億、投資活動によるキャッシュ・フロー -31億1600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 69億4000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 10月期 連結 | 通期 | 4,215 | -1,002 | -540 | 3,213 | -938 | 9,187 |
| 2009年 10月期 連結 | 通期 | 939 | -1,485 | -781 | -546 | -860 | 7,847 |
| 2010年 10月期 連結 | 1Q | 10 | 982 | -1,595 | 992 | -20 | 7,243 | 2Q | 1,025 | 1,108 | -1,664 | 2,133 | -27 | 8,317 | 3Q | 713 | 1,070 | -1,769 | 1,783 | -62 | 7,860 | 通期 | 1,846 | 1,145 | -1,781 | 2,991 | -56 | 9,048 |
| 2011年 10月期 連結 | 1Q | 256 | -118 | -234 | 138 | -86 | 8,954 | 2Q | 1,060 | -192 | -346 | 868 | -332 | 9,570 | 3Q | -106 | -341 | -517 | -447 | -454 | 8,082 | 通期 | 2,107 | -779 | -534 | 1,328 | -823 | 9,838 |
| 2012年 10月期 連結 | 2Q | 225 | -18 | -134 | 207 | -246 | 9,912 | 通期 | 679 | -277 | -327 | 402 | -465 | 9,913 |
| 2013年 10月期 連結 | 2Q | 1,547 | -1,454 | -204 | 93 | -146 | 9,872 | 通期 | 2,202 | -683 | -419 | 1,519 | -439 | 11,091 |
| 2014年 10月期 連結 | 2Q | 1,770 | -157 | -194 | 1,613 | -38 | 12,510 | 通期 | 2,064 | -373 | -387 | 1,691 | -83 | 12,418 |
| 2015年 10月期 連結 | 2Q | 975 | -575 | -263 | 400 | -186 | 12,615 | 通期 | 2,403 | -895 | -711 | 1,508 | -404 | 13,270 |
| 2016年 10月期 連結 | 2Q | 1,433 | 138 | -550 | 1,571 | -64 | 14,236 | 通期 | 3,232 | 9 | -983 | 3,241 | -158 | 15,412 |
| 2017年 10月期 連結 | 2Q | 1,791 | -738 | -179 | 1,053 | -755 | 16,313 | 通期 | 3,035 | -3,248 | -407 | -213 | -3,250 | 14,833 |
| 2018年 10月期 連結 | 2Q | 1,342 | -849 | -524 | 493 | -971 | 14,809 | 通期 | 3,660 | -2,648 | -1,032 | 1,012 | -3,148 | 14,798 |
| 2019年 10月期 連結 | 2Q | 839 | -820 | -748 | 19 | -1,176 | 14,085 | 通期 | 3,349 | -1,199 | -1,525 | 2,150 | -1,363 | 15,430 |
| 2020年 10月期 連結 | 2Q | 2,349 | -180 | -865 | 2,169 | -84 | 16,739 | 通期 | 4,451 | -395 | -1,769 | 4,056 | -223 | 17,721 |
| 2021年 10月期 連結 | 2Q | 6,004 | 117 | -852 | 6,121 | -42 | 23,031 | 通期 | 9,397 | 63 | -1,742 | 9,460 | -409 | 25,496 |
| 2022年 10月期 連結 | 2Q | 2,536 | -187 | -972 | 2,349 | -21 | 26,941 | 通期 | 6,335 | -3,727 | -2,091 | 2,608 | -605 | 26,181 |
| 2023年 10月期 連結 | 2Q | 2,331 | -1,213 | -1,322 | 1,118 | -1,071 | 25,951 | 通期 | 6,940 | -3,116 | -2,400 | 3,824 | -3,085 | 27,654 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年10月（連）
- 42億1500万
- 2009年10月（連） -77.72%
- 9億3900万
- 2010年10月（連） +96.59%
- 18億4600万
- 2011年10月（連） +14.14%
- 21億700万
- 2012年10月（連） -67.77%
- 6億7900万
- 2013年10月（連） +224.3%
- 22億200万
- 2014年10月（連） -6.27%
- 20億6400万
- 2015年10月（連） +16.42%
- 24億300万
- 2016年10月（連） +34.5%
- 32億3200万
- 2017年10月（連） -6.1%
- 30億3500万
- 2018年10月（連） +20.59%
- 36億6000万
- 2019年10月（連） -8.5%
- 33億4900万
- 2020年10月（連） +32.91%
- 44億5100万
- 2021年10月（連） +111.12%
- 93億9700万
- 2022年10月（連） -32.58%
- 63億3500万
- 2023年10月（連） +9.55%
- 69億4000万
投資活動によるCF#3
- 2008年10月（連）資金投入
- -10億200万
- 2009年10月（連）投入+48.2%
- -14億8500万
- 2010年10月（連）資金回収
- 11億4500万
- 2011年10月（連）資金投入
- -7億7900万
- 2012年10月（連）投入-64.44%
- -2億7700万
- 2013年10月（連）投入+146.57%
- -6億8300万
- 2014年10月（連）投入-45.39%
- -3億7300万
- 2015年10月（連）投入+139.95%
- -8億9500万
- 2016年10月（連）資金回収
- 900万
- 2017年10月（連）資金投入
- -32億4800万
- 2018年10月（連）投入-18.47%
- -26億4800万
- 2019年10月（連）投入-54.72%
- -11億9900万
- 2020年10月（連）投入-67.06%
- -3億9500万
- 2021年10月（連）資金回収
- 6300万
- 2022年10月（連）資金投入
- -37億2700万
- 2023年10月（連）投入-16.39%
- -31億1600万
財務活動によるCF#4
- 2008年10月（連）返済還元
- -5億4000万
- 2009年10月（連）返済還元
- -7億8100万
- 2010年10月（連）返済還元
- -17億8100万
- 2011年10月（連）返済還元
- -5億3400万
- 2012年10月（連）返済還元
- -3億2700万
- 2013年10月（連）返済還元
- -4億1900万
- 2014年10月（連）返済還元
- -3億8700万
- 2015年10月（連）返済還元
- -7億1100万
- 2016年10月（連）返済還元
- -9億8300万
- 2017年10月（連）返済還元
- -4億700万
- 2018年10月（連）返済還元
- -10億3200万
- 2019年10月（連）返済還元
- -15億2500万
- 2020年10月（連）返済還元
- -17億6900万
- 2021年10月（連）返済還元
- -17億4200万
- 2022年10月（連）返済還元
- -20億9100万
- 2023年10月（連）返済還元
- -24億
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年10月（連）
- 32億1300万
- 2009年10月（連） マイ転
- -5億4600万
- 2010年10月（連） プラ転
- 29億9100万
- 2011年10月（連） -55.6%
- 13億2800万
- 2012年10月（連） -69.73%
- 4億200万
- 2013年10月（連） +277.86%
- 15億1900万
- 2014年10月（連） +11.32%
- 16億9100万
- 2015年10月（連） -10.82%
- 15億800万
- 2016年10月（連） +114.92%
- 32億4100万
- 2017年10月（連） マイ転
- -2億1300万
- 2018年10月（連） プラ転
- 10億1200万
- 2019年10月（連） +112.45%
- 21億5000万
- 2020年10月（連） +88.65%
- 40億5600万
- 2021年10月（連） +133.23%
- 94億6000万
- 2022年10月（連） -72.43%
- 26億800万
- 2023年10月（連） +46.63%
- 38億2400万
設備投資#6#7*
- 2008年10月（連）
- -9億3800万
- 2009年10月（連）減少-8.32%
- -8億6000万
- 2010年10月（連）減少-93.49%
- -5600万
- 2011年10月（連）増加+999.99%
- -8億2300万
- 2012年10月（連）減少-43.5%
- -4億6500万
- 2013年10月（連）減少-5.59%
- -4億3900万
- 2014年10月（連）減少-81.09%
- -8300万
- 2015年10月（連）増加+386.75%
- -4億400万
- 2016年10月（連）減少-60.89%
- -1億5800万
- 2017年10月（連）増加+999.99%
- -32億5000万
- 2018年10月（連）減少-3.14%
- -31億4800万
- 2019年10月（連）減少-56.7%
- -13億6300万
- 2020年10月（連）減少-83.64%
- -2億2300万
- 2021年10月（連）増加+83.41%
- -4億900万
- 2022年10月（連）増加+47.92%
- -6億500万
- 2023年10月（連）増加+409.92%
- -30億8500万
現金等#8
- 2008年10月（連）
- 91億8700万
- 2009年10月（連） -14.59%
- 78億4700万
- 2010年10月（連） +15.31%
- 90億4800万
- 2011年10月（連） +8.73%
- 98億3800万
- 2012年10月（連） +0.76%
- 99億1300万
- 2013年10月（連） +11.88%
- 110億9100万
- 2014年10月（連） +11.96%
- 124億1800万
- 2015年10月（連） +6.86%
- 132億7000万
- 2016年10月（連） +16.14%
- 154億1200万
- 2017年10月（連） -3.76%
- 148億3300万
- 2018年10月（連） -0.24%
- 147億9800万
- 2019年10月（連） +4.27%
- 154億3000万
- 2020年10月（連） +14.85%
- 177億2100万
- 2021年10月（連） +43.87%
- 254億9600万
- 2022年10月（連） +2.69%
- 261億8100万
- 2023年10月（連） +5.63%
- 276億5400万
営業CFマージン
- 2008年10月（連）
- 5.29%
- 2009年10月（連）
- 2.1%
- 2010年10月（連）
- 3.57%
- 2011年10月（連）
- 3.28%
- 2012年10月（連）
- 1.04%
- 2013年10月（連）
- 3.16%
- 2014年10月（連）
- 2.72%
- 2015年10月（連）
- 3.16%
- 2016年10月（連）
- 4.78%
- 2017年10月（連）
- 4.05%
- 2018年10月（連）
- 4.46%
- 2019年10月（連）
- 4%
- 2020年10月（連）
- 5.99%
- 2021年10月（連）
- 10.16%
- 2022年10月（連）
- 5.57%
- 2023年10月（連）
- 5.55%