キャッシュ・フローの状況
2023年12月27日 15:51
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億8037万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7141万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億277万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 9月期 個別 | 通期 | -1,939 | 36 | 2,629 | -1,902 | -20 | 1,177 |
| 2009年 9月期 個別 | 通期 | 3,489 | -189 | -3,780 | 3,300 | -17 | 696 |
| 2010年 9月期 個別 | 1Q | -18 | -5 | 459 | -22 | -7 | 1,132 | 2Q | -880 | -11 | 1,442 | -890 | -7 | 1,248 | 3Q | -3,582 | -33 | 3,801 | -3,615 | -7 | 880 | 通期 | -2,860 | 166 | 2,870 | -2,694 | -9 | 868 |
| 2011年 9月期 個別 | 1Q | 1,266 | -53 | -742 | 1,213 | -55 | 1,335 | 2Q | 1,616 | 46 | 299 | 1,662 | -56 | 2,826 | 3Q | 1,961 | 102 | 443 | 2,063 | -54 | 3,370 | 通期 | 3,038 | 254 | -1,089 | 3,293 | -55 | 3,064 |
| 2012年 9月期 個別 | 2Q | 904 | 249 | -380 | 1,153 | -43 | 3,834 | 通期 | 527 | 244 | -808 | 771 | -55 | 3,023 |
| 2013年 9月期 個別 | 2Q | -285 | 48 | 92 | -236 | - | 2,877 | 通期 | 414 | 120 | -106 | 534 | - | 3,450 |
| 2014年 9月期 個別 | 2Q | -706 | 22 | -153 | -683 | -4 | 2,614 | 通期 | -2,617 | 29 | -307 | -2,588 | -14 | 558 |
| 2015年 9月期 個別 | 2Q | 2,277 | 24 | -153 | 2,300 | -7 | 2,705 | 通期 | 2,334 | 79 | -307 | 2,413 | -12 | 2,663 |
| 2016年 9月期 個別 | 2Q | 195 | 4 | -75 | 200 | 0 | 2,781 | 通期 | 192 | 57 | -216 | 249 | -8 | 2,687 |
| 2017年 9月期 個別 | 2Q | -168 | 1 | -153 | -167 | -4 | 2,366 | 通期 | -326 | -4 | -183 | -330 | -8 | 2,175 |
| 2018年 9月期 個別 | 2Q | 1,444 | -4 | -271 | 1,439 | -11 | 3,341 | 通期 | 1,440 | -7 | -425 | 1,433 | -10 | 3,184 |
| 2019年 9月期 個別 | 2Q | -226 | 10 | -203 | -216 | 0 | 2,763 | 通期 | 636 | 7 | -981 | 644 | -7 | 2,846 |
| 2020年 9月期 個別 | 2Q | -323 | 8 | -153 | -314 | - | 2,379 | 通期 | -547 | -22 | -807 | -569 | -14 | 1,470 |
| 2021年 9月期 個別 | 2Q | 209 | 8 | -230 | 218 | -16 | 1,459 | 通期 | 648 | 6 | -243 | 654 | -16 | 1,882 |
| 2022年 9月期 個別 | 2Q | -1,143 | 2 | -246 | -1,140 | - | 499 | 通期 | -1,677 | -6 | 121 | -1,683 | 0 | 320 |
| 2023年 9月期 個別 | 2Q | 1,334 | 0 | -377 | 1,334 | -1 | 1,277 | 通期 | 603 | -71 | -180 | 531 | -1 | 673 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年9月（個）
- -19億3856万
- 2009年9月（個） プラ転
- 34億8854万
- 2010年9月（個） マイ転
- -28億6009万
- 2011年9月（個） プラ転
- 30億3848万
- 2012年9月（個） -82.66%
- 5億2695万
- 2013年9月（個） -21.52%
- 4億1355万
- 2014年9月（個） マイ転
- -26億1710万
- 2015年9月（個） プラ転
- 23億3426万
- 2016年9月（個） -91.78%
- 1億9193万
- 2017年9月（個） マイ転
- -3億2599万
- 2018年9月（個） プラ転
- 14億3993万
- 2019年9月（個） -55.8%
- 6億3639万
- 2020年9月（個） マイ転
- -5億4712万
- 2021年9月（個） プラ転
- 6億4818万
- 2022年9月（個） マイ転
- -16億7701万
- 2023年9月（個） プラ転
- 6億277万
投資活動によるCF#2
- 2008年9月（個）資金回収
- 3620万
- 2009年9月（個）資金投入
- -1億8867万
- 2010年9月（個）資金回収
- 1億6634万
- 2011年9月（個）回収+52.89%
- 2億5433万
- 2012年9月（個）回収-3.96%
- 2億4427万
- 2013年9月（個）回収-50.67%
- 1億2049万
- 2014年9月（個）回収-75.71%
- 2926万
- 2015年9月（個）回収+168.47%
- 7855万
- 2016年9月（個）回収-27.22%
- 5717万
- 2017年9月（個）資金投入
- -409万
- 2018年9月（個）投入+77.03%
- -725万
- 2019年9月（個）資金回収
- 740万
- 2020年9月（個）資金投入
- -2164万
- 2021年9月（個）資金回収
- 607万
- 2022年9月（個）資金投入
- -577万
- 2023年9月（個）投入+999.99%
- -7141万
財務活動によるCF#3
- 2008年9月（個）資金調達
- 26億2930万
- 2009年9月（個）返済還元
- -37億7950万
- 2010年9月（個）資金調達
- 28億6982万
- 2011年9月（個）返済還元
- -10億8942万
- 2012年9月（個）返済還元
- -8億792万
- 2013年9月（個）返済還元
- -1億632万
- 2014年9月（個）返済還元
- -3億694万
- 2015年9月（個）返済還元
- -3億691万
- 2016年9月（個）返済還元
- -2億1574万
- 2017年9月（個）返済還元
- -1億8292万
- 2018年9月（個）返済還元
- -4億2459万
- 2019年9月（個）返済還元
- -9億8080万
- 2020年9月（個）返済還元
- -8億686万
- 2021年9月（個）返済還元
- -2億4306万
- 2022年9月（個）資金調達
- 1億2119万
- 2023年9月（個）返済還元
- -1億8037万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年9月（個）
- -19億236万
- 2009年9月（個） プラ転
- 32億9987万
- 2010年9月（個） マイ転
- -26億9374万
- 2011年9月（個） プラ転
- 32億9281万
- 2012年9月（個） -76.58%
- 7億7123万
- 2013年9月（個） -30.75%
- 5億3404万
- 2014年9月（個） マイ転
- -25億8784万
- 2015年9月（個） プラ転
- 24億1282万
- 2016年9月（個） -89.68%
- 2億4910万
- 2017年9月（個） マイ転
- -3億3009万
- 2018年9月（個） プラ転
- 14億3268万
- 2019年9月（個） -55.06%
- 6億4380万
- 2020年9月（個） マイ転
- -5億6876万
- 2021年9月（個） プラ転
- 6億5425万
- 2022年9月（個） マイ転
- -16億8279万
- 2023年9月（個） プラ転
- 5億3135万
設備投資#5*
- 2008年9月（個）
- -1969万
- 2009年9月（個）減少-13.75%
- -1698万
- 2010年9月（個）減少-47.15%
- -897万
- 2011年9月（個）増加+517.09%
- -5538万
- 2012年9月（個）減少-0.16%
- -5529万
- 2013年9月
- -
- 2014年9月（個）減少-73.93%
- -1441万
- 2015年9月（個）減少-14.16%
- -1237万
- 2016年9月（個）減少-32.71%
- -832万
- 2017年9月（個）増加+2.03%
- -849万
- 2018年9月（個）増加+16.71%
- -991万
- 2019年9月（個）減少-26%
- -733万
- 2020年9月（個）増加+95.42%
- -1434万
- 2021年9月（個）増加+13.67%
- -1630万
- 2022年9月（個）減少-99.02%
- -16万
- 2023年9月（個）増加+318.13%
- -66万
現金等#6
- 2008年9月（個）
- 11億7720万
- 2009年9月（個） -40.86%
- 6億9615万
- 2010年9月（個） +24.7%
- 8億6808万
- 2011年9月（個） +252.97%
- 30億6408万
- 2012年9月（個） -1.36%
- 30億2255万
- 2013年9月（個） +14.14%
- 34億4998万
- 2014年9月（個） -83.82%
- 5億5814万
- 2015年9月（個） +377.15%
- 26億6318万
- 2016年9月（個） +0.89%
- 26億8687万
- 2017年9月（個） -19.05%
- 21億7502万
- 2018年9月（個） +46.37%
- 31億8357万
- 2019年9月（個） -10.59%
- 28億4638万
- 2020年9月（個） -48.35%
- 14億7016万
- 2021年9月（個） +27.99%
- 18億8172万
- 2022年9月（個） -82.99%
- 3億2012万
- 2023年9月（個） +110.28%
- 6億7314万
営業CFマージン
- 2008年9月（個）
- -2.46%
- 2009年9月（個）
- 6.54%
- 2010年9月（個）
- -7.07%
- 2011年9月（個）
- 10.7%
- 2012年9月（個）
- 2.74%
- 2013年9月（個）
- 2.05%
- 2014年9月（個）
- -11.13%
- 2015年9月（個）
- 9.52%
- 2016年9月（個）
- 0.95%
- 2017年9月（個）
- -1.37%
- 2018年9月（個）
- 7.18%
- 2019年9月（個）
- 3.26%
- 2020年9月（個）
- -3.7%
- 2021年9月（個）
- 3.95%
- 2022年9月（個）
- -7.97%
- 2023年9月（個）
- 3.01%