四半期報告書-第71期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)

【提出】
2016/11/14 9:09
【資料】
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【項目】
33項目
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 平成27年4月1日
至 平成27年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 平成28年4月1日
至 平成28年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益14,24910,164
減価償却費5,5965,828
減損損失217168
貸倒引当金の増減額(△は減少)△284△401
その他の引当金の増減額(△は減少)△147△2,084
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)△393△404
受取利息及び受取配当金△1,107△1,107
支払利息2524
固定資産除売却損益(△は益)△10373
災害損失-584
売上債権の増減額(△は増加)△17,91182,833
たな卸資産の増減額(△は増加)△3,269△1,489
仕入債務の増減額(△は減少)22,748△64,083
未払消費税等の増減額(△は減少)△6,066△862
その他△1,417288
小計12,13429,533
利息及び配当金の受取額1,3161,332
利息の支払額△24△24
災害損失の支払額-△506
法人税等の支払額△6,571△13,984
営業活動によるキャッシュ・フロー6,85416,349

(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 平成27年4月1日
至 平成27年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 平成28年4月1日
至 平成28年9月30日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出△4,788△6,382
定期預金の払戻による収入3,7798,477
有価証券の取得による支出△13,000△6,100
有価証券の売却及び償還による収入12,4009,000
有形固定資産の取得による支出△7,190△2,615
有形固定資産の売却による収入640455
無形固定資産の取得による支出△1,772△1,567
投資有価証券の取得による支出△1,487△638
投資有価証券の売却及び償還による収入1,2262,841
関係会社株式の取得による支出-△5,178
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-△240
その他9442
投資活動によるキャッシュ・フロー△10,098△1,907
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)△70△190
長期借入れによる収入12-
長期借入金の返済による支出△62△78
リース債務の返済による支出△245△407
割賦債務の返済による支出△1-
自己株式の取得による支出△76△0
自己株式の売却による収入0-
配当金の支払額△2,434△4,162
非支配株主への配当金の支払額△0△0
財務活動によるキャッシュ・フロー△2,876△4,839
現金及び現金同等物に係る換算差額△7△23
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△6,1289,578
現金及び現金同等物の期首残高102,860108,414
現金及び現金同等物の四半期末残高※ 96,732※ 117,993