四半期報告書-第71期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円) | |||||||||||
前第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
税金等調整前四半期純利益 | 14,249 | 10,164 | |||||||||
減価償却費 | 5,596 | 5,828 | |||||||||
減損損失 | 217 | 168 | |||||||||
貸倒引当金の増減額(△は減少) | △284 | △401 | |||||||||
その他の引当金の増減額(△は減少) | △147 | △2,084 | |||||||||
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △393 | △404 | |||||||||
受取利息及び受取配当金 | △1,107 | △1,107 | |||||||||
支払利息 | 25 | 24 | |||||||||
固定資産除売却損益(△は益) | △103 | 73 | |||||||||
災害損失 | - | 584 | |||||||||
売上債権の増減額(△は増加) | △17,911 | 82,833 | |||||||||
たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,269 | △1,489 | |||||||||
仕入債務の増減額(△は減少) | 22,748 | △64,083 | |||||||||
未払消費税等の増減額(△は減少) | △6,066 | △862 | |||||||||
その他 | △1,417 | 288 | |||||||||
小計 | 12,134 | 29,533 | |||||||||
利息及び配当金の受取額 | 1,316 | 1,332 | |||||||||
利息の支払額 | △24 | △24 | |||||||||
災害損失の支払額 | - | △506 | |||||||||
法人税等の支払額 | △6,571 | △13,984 | |||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,854 | 16,349 |
(単位:百万円) | |||||||||||
前第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
定期預金の預入による支出 | △4,788 | △6,382 | |||||||||
定期預金の払戻による収入 | 3,779 | 8,477 | |||||||||
有価証券の取得による支出 | △13,000 | △6,100 | |||||||||
有価証券の売却及び償還による収入 | 12,400 | 9,000 | |||||||||
有形固定資産の取得による支出 | △7,190 | △2,615 | |||||||||
有形固定資産の売却による収入 | 640 | 455 | |||||||||
無形固定資産の取得による支出 | △1,772 | △1,567 | |||||||||
投資有価証券の取得による支出 | △1,487 | △638 | |||||||||
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,226 | 2,841 | |||||||||
関係会社株式の取得による支出 | - | △5,178 | |||||||||
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △240 | |||||||||
その他 | 94 | 42 | |||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,098 | △1,907 | |||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
短期借入金の純増減額(△は減少) | △70 | △190 | |||||||||
長期借入れによる収入 | 12 | - | |||||||||
長期借入金の返済による支出 | △62 | △78 | |||||||||
リース債務の返済による支出 | △245 | △407 | |||||||||
割賦債務の返済による支出 | △1 | - | |||||||||
自己株式の取得による支出 | △76 | △0 | |||||||||
自己株式の売却による収入 | 0 | - | |||||||||
配当金の支払額 | △2,434 | △4,162 | |||||||||
非支配株主への配当金の支払額 | △0 | △0 | |||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,876 | △4,839 | |||||||||
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △7 | △23 | |||||||||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △6,128 | 9,578 | |||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 102,860 | 108,414 | |||||||||
現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 96,732 | ※ 117,993 |