四半期報告書-第75期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 19,515 | 6,310 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,231 | 5,077 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △100 | △340 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 3 | △1,538 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △522 | △387 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △871 | △928 | |||||||||
| 支払利息 | 27 | 25 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 71 | △27 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △162 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △18,521 | 18,038 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,649 | △1,296 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △77,062 | △11,856 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,184 | △3,041 | |||||||||
| その他 | 529 | △1,449 | |||||||||
| 小計 | △64,866 | 8,423 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,103 | 1,171 | |||||||||
| 利息の支払額 | △27 | △25 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △10,019 | △8,118 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 172 | 3 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △73,637 | 1,455 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △786 | △133 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 786 | 138 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △15,000 | △22,000 | |||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 19,900 | 15,189 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,517 | △2,066 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 224 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,846 | △1,180 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △356 | △2,353 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1 | 100 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 162 | |||||||||
| その他 | 151 | 171 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,644 | △11,748 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △20 | △10 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △283 | △252 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △3 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △3,832 | △3,566 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1 | △1 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,145 | △3,830 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | △2 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △79,424 | △14,126 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 217,025 | 175,215 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 137,601 | ※ 161,088 | |||||||||