有報情報

#1 コーポレート・ガバナンスの概要（連結）

取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名、監査等委員である取締役5名(うち社外取締役4名)で構成され、議長は代表取締役社長が務めております。原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催いたします。業務執行に関する重要事項及び法令で定められた事項を決定するとともに、取締役の職務執行の監視・監督を行っております。
取締役会は当事業年度において15回開催しており、武内英一郎、篠崎学、眞野耕二、南雲一紀、古賀貴文、栗田真欣につきましては15回すべてに出席しております。監査等委員である取締役の出席状況につきましては、「(3)監査の状況①監査等委員会監査の状況」を参照ください。具体的な検討内容といたしましては、株式会社AQUAPASSの株式取得、株式分割や自己株式の取得など業務執行に関する重要事項を中心に検討しております。なお、構成員は以下のとおりであります。
代表取締役会長 武内英一郎、代表取締役社長 篠崎学(議長)、常務取締役 眞野耕二、取締役 南雲一紀、取締役 古賀貴文、取締役 栗田真欣、取締役(常勤監査等委員)石川一郎

2024/06/26 9:17

#2 企業統治の体制の概要（監査等委員会設置会社）（連結）

査等委員会監査の状況」を参照ください。具体的な検討内容といたしましては、株式会社AQUAPASSの株式取得、株式分割や自己株式の取得など業務執行に関する重要事項を中心に検討しております。なお、構成員は以下のとおりであります。
代表取締役会長 武内英一郎、代表取締役社長 篠崎学(議長)、常務取締役 眞野耕二、取締役 南雲一紀、取締役 古賀貴文、取締役 栗田真欣、取締役(常勤監査等委員)石川一郎

2024/06/26 9:17

#3 取得自己株式の処理状況及び保有状況（連結）

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分	当事業年度		当期間
	株式数(株)	処分価額の総額(百万円)	株式数(株)	処分価額の総額(百万円)
引き受ける者の募集を行った取得自己株式	―	―	―	―
消却の処分を行った取得自己株式	―	―	―	―
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式	―	―	―	―
その他(譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分)	5,789	5	―	―

(注) 1 2024年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っており、当事業年度における保有自己株式数については当該株式分割前の株式数で、当期間における保有自己株式数については当該株式分割後の株式数でそれぞれ記載しております。

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#4 取締役会決議による取得の状況（連結）

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

区分	株式数(株)	価額の総額(百万円)
取締役会(2024年2月19日)での決議状況(取得期間 2024年2月20日)	154,000	374
当事業年度前における取得自己株式	―	―
当事業年度における取得自己株式	140,000	340
残存決議株式の総数及び価額の総額	14,000	34
当事業年度の末日現在の未行使割合(%)	9.1	9.1
当期間における取得自己株式	―	―
提出日現在の未行使割合(%)	9.1	9.1

(注) 1.東京証券取引所の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)により行っております。
2.上記取得期間での取得をもって、2024年2月19日開催の取締役会決議に基づく自己株式の取得を終了しております。

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#5 所有者別状況（連結）

(注) 自己株式370,561株は「個人その他」に3,705単元、「単元未満株式の状況」に61株含まれております。

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#6 株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容（連結）

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分	株式数(株)	価額の総額(百万円)
当事業年度における取得自己株式	51	0
当期間における取得自己株式	―	―

(注) 当期間における取得自己株式には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含まれておりません。

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#7 発行済株式、議決権の状況（連結）

2024年3月31日現在

区分	株式数(株)	議決権の数(個)	内容
無議決権株式	―	―	―
議決権制限株式(自己株式等)	―	―	―
議決権制限株式(その他)	―	―	―
完全議決権株式(自己株式等)	普通株式	―	―
	370,500

(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式61株が含まれております。

2024/06/26 9:17

#8 発行済株式及び自己株式に関する注記（連結）

1 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

	当連結会計年度期首株式数(株)	当連結会計年度増加株式数(株)	当連結会計年度減少株式数(株)	当連結会計年度末株式数(株)
合計	6,615,070	―	―	6,615,070
自己株式
普通株式	236,299	140,051	5,789	370,561

(注)1.自己株式の株式数の増加140,000株は、自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)での買付けによる増加であります。

2024/06/26 9:17

#9 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において財務活動による資金の減少は1,884百万円(前連結会計年度は637百万円の減少)となりました。これは主に前連結会計年度に比べ、短期借入金の減少及び自己株式の取得による支出が増加したことによるものであります。
④ 生産、仕入及び販売の実績

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#10 自己株式等（連結）

自己株式等】
2024年3月31日現在2024/06/26 9:17

#11 関連当事者情報、連結財務諸表（連結）

(注1)当社の代表取締役会長の武内英一郎氏が議決権の91%を直接保有しております。
(注2)自己株式の取得は東京証券取引所の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)により取得しており、取引金額は取引前日の終値によるものであります。

2024/06/26 9:17