キャッシュ・フローの状況
2024年3月18日 10:48
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億5593万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1億9259万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億8479万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 12月期 連結 | 通期 | 1,065 | 77 | -502 | 1,142 | -90 | 1,215 |
| 2010年 12月期 個別 | 1Q | 21 | 11 | -153 | 32 | -12 | 1,516 | 2Q | 601 | -35 | -878 | 566 | -14 | 1,324 | 3Q | 375 | -55 | -732 | 320 | -45 | 1,200 | 通期 | -473 | 548 | -907 | 75 | -46 | 765 |
| 2011年 12月期 個別 | 1Q | 567 | -12 | 86 | 555 | -6 | 1,385 | 2Q | 504 | -4 | -339 | 500 | -6 | 891 | 3Q | 523 | -9 | -298 | 514 | -18 | 920 | 通期 | 373 | -281 | -73 | 92 | -63 | 719 |
| 2012年 12月期 個別 | 2Q | 421 | -158 | -481 | 263 | -11 | 501 | 通期 | 225 | -668 | 102 | -443 | -63 | 379 |
| 2013年 12月期 個別 | 2Q | -480 | -213 | 622 | -692 | -143 | 311 | 通期 | -1,447 | 506 | 860 | -941 | -149 | 301 |
| 2014年 12月期 個別 | 2Q | 1,045 | 118 | -987 | 1,163 | -6 | 476 | 通期 | 1,831 | 233 | -1,220 | 2,065 | -11 | 1,145 |
| 2015年 12月期 個別 | 2Q | -285 | -494 | 168 | -780 | -15 | 536 | 通期 | -714 | -520 | 585 | -1,234 | -85 | 509 |
| 2016年 12月期 個別 | 2Q | -240 | 42 | 268 | -198 | -38 | 581 | 通期 | 188 | 526 | -563 | 714 | -46 | 661 |
| 2017年 12月期 個別 | 2Q | 196 | -78 | -381 | 118 | -35 | 398 | 通期 | -430 | 90 | 336 | -341 | -37 | 656 |
| 2018年 12月期 個別 | 2Q | 736 | 9 | -731 | 746 | -3 | 671 | 通期 | 71 | 126 | -363 | 197 | -6 | 489 |
| 2019年 12月期 個別 | 2Q | 377 | 154 | -532 | 531 | -2 | 489 | 通期 | 521 | 528 | -544 | 1,049 | -2 | 995 |
| 2020年 12月期 個別 | 2Q | 333 | 330 | -552 | 663 | - | 1,105 | 通期 | 372 | 429 | -182 | 801 | -1 | 1,613 |
| 2021年 12月期 個別 | 2Q | 235 | 164 | -230 | 398 | -6 | 1,781 | 通期 | 154 | 278 | -60 | 432 | -11 | 1,985 |
| 2022年 12月期 個別 | 2Q | -36 | 136 | -230 | 101 | -1 | 1,856 | 通期 | -654 | 236 | -158 | -418 | -12 | 1,409 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | 329 | 119 | 122 | 447 | -14 | 1,978 | 通期 | 385 | 193 | -156 | 577 | -38 | 1,830 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2009年12月（連）
- 10億6502万
- 2010年12月（個） マイ転
- -4億7254万
- 2011年12月（個） プラ転
- 3億7289万
- 2012年12月（個） -39.69%
- 2億2491万
- 2013年12月（個） マイ転
- -14億4715万
- 2014年12月（個） プラ転
- 18億3141万
- 2015年12月（個） マイ転
- -7億1398万
- 2016年12月（個） プラ転
- 1億8834万
- 2017年12月（個） マイ転
- -4億3020万
- 2018年12月（個） プラ転
- 7113万
- 2019年12月（個） +632.93%
- 5億2138万
- 2020年12月（個） -28.7%
- 3億7176万
- 2021年12月（個） -58.44%
- 1億5449万
- 2022年12月（個） マイ転
- -6億5416万
- 2023年12月（個） プラ転
- 3億8479万
投資活動によるCF#2
- 2009年12月（連）資金回収
- 7734万
- 2010年12月（個）回収+608.02%
- 5億4761万
- 2011年12月（個）資金投入
- -2億8133万
- 2012年12月（個）投入+137.55%
- -6億6830万
- 2013年12月（個）資金回収
- 5億613万
- 2014年12月（個）回収-53.87%
- 2億3349万
- 2015年12月（個）資金投入
- -5億1963万
- 2016年12月（個）資金回収
- 5億2606万
- 2017年12月（個）回収-82.99%
- 8950万
- 2018年12月（個）回収+40.45%
- 1億2570万
- 2019年12月（個）回収+319.65%
- 5億2751万
- 2020年12月（個）回収-18.69%
- 4億2890万
- 2021年12月（個）回収-35.25%
- 2億7772万
- 2022年12月（個）回収-15.1%
- 2億3578万
- 2023年12月（個）回収-18.32%
- 1億9259万
財務活動によるCF#3
- 2009年12月（連）返済還元
- -5億159万
- 2010年12月（個）返済還元
- -9億715万
- 2011年12月（個）返済還元
- -7319万
- 2012年12月（個）資金調達
- 1億201万
- 2013年12月（個）資金調達
- 8億5987万
- 2014年12月（個）返済還元
- -12億1965万
- 2015年12月（個）資金調達
- 5億8547万
- 2016年12月（個）返済還元
- -5億6323万
- 2017年12月（個）資金調達
- 3億3594万
- 2018年12月（個）返済還元
- -3億6338万
- 2019年12月（個）返済還元
- -5億4378万
- 2020年12月（個）返済還元
- -1億8244万
- 2021年12月（個）返済還元
- -5979万
- 2022年12月（個）返済還元
- -1億5813万
- 2023年12月（個）返済還元
- -1億5593万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年12月（連）
- 11億4236万
- 2010年12月（個） -93.43%
- 7506万
- 2011年12月（個） +21.98%
- 9156万
- 2012年12月（個） マイ転
- -4億4339万
- 2013年12月（個） -112.23%
- -9億4102万
- 2014年12月（個） プラ転
- 20億6491万
- 2015年12月（個） マイ転
- -12億3361万
- 2016年12月（個） プラ転
- 7億1440万
- 2017年12月（個） マイ転
- -3億4070万
- 2018年12月（個） プラ転
- 1億9684万
- 2019年12月（個） +432.87%
- 10億4890万
- 2020年12月（個） -23.67%
- 8億66万
- 2021年12月（個） -46.02%
- 4億3222万
- 2022年12月（個） マイ転
- -4億1838万
- 2023年12月（個） プラ転
- 5億7739万
設備投資#5*
- 2009年12月（連）
- -9025万
- 2010年12月（個）減少-49%
- -4603万
- 2011年12月（個）増加+35.94%
- -6257万
- 2012年12月（個）減少-0.04%
- -6254万
- 2013年12月（個）増加+138.61%
- -1億4924万
- 2014年12月（個）減少-92.67%
- -1094万
- 2015年12月（個）増加+678.57%
- -8521万
- 2016年12月（個）減少-46.45%
- -4563万
- 2017年12月（個）減少-18.55%
- -3716万
- 2018年12月（個）減少-82.93%
- -634万
- 2019年12月（個）減少-64.89%
- -222万
- 2020年12月（個）減少-73.34%
- -59万
- 2021年12月（個）増加+999.99%
- -1103万
- 2022年12月（個）増加+7.64%
- -1187万
- 2023年12月（個）増加+222.73%
- -3833万
現金等#6
- 2009年12月（連）
- 12億1477万
- 2010年12月（個） -37.06%
- 7億6454万
- 2011年12月（個） -6.01%
- 7億1861万
- 2012年12月（個） -47.2%
- 3億7943万
- 2013年12月（個） -20.8%
- 3億51万
- 2014年12月（個） +281.01%
- 11億4499万
- 2015年12月（個） -55.55%
- 5億891万
- 2016年12月（個） +29.9%
- 6億6106万
- 2017年12月（個） -0.77%
- 6億5600万
- 2018年12月（個） -25.39%
- 4億8946万
- 2019年12月（個） +103.2%
- 9億9457万
- 2020年12月（個） +62.16%
- 16億1279万
- 2021年12月（個） +23.09%
- 19億8522万
- 2022年12月（個） -29.04%
- 14億871万
- 2023年12月（個） +29.92%
- 18億3017万
営業CFマージン
- 2009年12月（連）
- 5.85%
- 2010年12月（個）
- -2.85%
- 2011年12月（個）
- 2.14%
- 2012年12月（個）
- 1.24%
- 2013年12月（個）
- -7.93%
- 2014年12月（個）
- 11.48%
- 2015年12月（個）
- -5.14%
- 2016年12月（個）
- 1.46%
- 2017年12月（個）
- -3.76%
- 2018年12月（個）
- 0.65%
- 2019年12月（個）
- 5.64%
- 2020年12月（個）
- 5.53%
- 2021年12月（個）
- 2.44%
- 2022年12月（個）
- -10.26%
- 2023年12月（個）
- 7.55%