有価証券報告書-第64期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(平成27年3月31日)
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成28年3月31日)
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(平成27年3月31日)
ヘッジ会計の 方法 | デリバティブ 取引の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (千円) | 契約額等のうち 1年超 (千円) | 時価 (千円) |
為替予約等の 振当処理 | 為替予約取引 | ||||
売建 | |||||
米ドル | 売掛金 | 30,221 | - | △252 | |
買建 | |||||
米ドル | 買掛金 | 1,241,709 | - | 5,998 | |
ユーロ | 18,789 | - | △905 | ||
合計 | 1,290,719 | - | 4,840 |
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成28年3月31日)
ヘッジ会計の 方法 | デリバティブ 取引の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (千円) | 契約額等のうち 1年超 (千円) | 時価 (千円) |
為替予約等の 振当処理 | 為替予約取引 | ||||
売建 | |||||
米ドル | 売掛金 | 103,110 | - | 170 | |
買建 | |||||
米ドル | 買掛金 | 999,727 | - | △12,551 | |
ユーロ | 9,425 | - | △55 | ||
合計 | 1,112,263 | - | △12,436 |
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。