有価証券報告書-第71期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,263,460 | 1,332,975 |
| 減価償却費 | 206,445 | 219,400 |
| のれん償却額 | 27,583 | 41,755 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,279 | 26,380 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,202 | 7,210 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,830 | -6,510 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,678 | 35,876 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,748 | -63,258 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,746 | -54,224 |
| 支払利息 | 5,013 | 4,512 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7,381 | － |
| 有形固定資産除却損 | 5,959 | 141 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 補助金収入 | -110,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -549,157 | 670,596 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -334,529 | -279,834 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 94,058 | -188,273 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -16,049 | -99,429 |
| その他 | 66,799 | 112,990 |
| 小計 | 1,644,634 | 1,760,307 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,572 | 54,383 |
| 利息の支払額 | -5,013 | -4,512 |
| 法人税等の支払額 | -756,672 | -641,971 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 932,520 | 1,168,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -91,672 | -23,610 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,451 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35,539 | -36,838 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,200 | -5,750 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,814 | 2,728 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,409 | -13,704 |
| 会員権の取得による支出 | -3,000 | -16,055 |
| 定期預金の払戻による収入 | 47,411 | 40,215 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -43,011 | -1,095 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,728 | 10,228 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -453,162 | － |
| 補助金による収入 | 30,000 | 15,000 |
| その他 | -2,360 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -544,948 | -28,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 75,742 | -136,446 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,332 | -3,344 |
| 自己株式の取得による支出 | -80 | -52,984 |
| 配当金の支払額 | -585,267 | -544,901 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9,850 | -6,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -522,787 | -743,960 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -135,215 | 395,363 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,595,716 | 2,991,080 |