有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は14,630百万円(前中間連結会計期間は2,410百万円の使用)となりました。これは主に売上債権の増加15,991百万円、未収入金の増加1,983百万円がありましたが、仕入債務の増加24,191百万円、取引保証金の減少6,854百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2023/12/22 10:32

#2 金融商品関係、中間連結財務諸表（連結）

1.金融商品の時価等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません((注)1.参照)。また、「現金及び預金」、「受取手形及び売掛金」、「未収入金」、「支払手形及び買掛金」、「短期借入金」、「未払法人税等」及び「未払金」については、短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、記載を省略しております。
前連結会計年度(令和5年3月31日)

2023/12/22 10:32