現金及び現金同等物の四半期末残高
連結
- 2009年9月30日
- 186億2600万
- 2010年9月30日 -14.86%
- 158億5900万
- 2011年9月30日 -6.37%
- 148億4900万
- 2012年9月30日 +79.53%
- 266億5900万
- 2013年9月30日 -33.2%
- 178億700万
- 2014年9月30日 +0.26%
- 178億5400万
- 2015年9月30日 +9.11%
- 194億8000万
- 2016年9月30日 +16.65%
- 227億2400万
- 2017年9月30日 +29.08%
- 293億3300万
- 2018年9月30日 +14.83%
- 336億8200万
- 2019年9月30日 -22.48%
- 261億1100万
- 2020年9月30日 +17.38%
- 306億4900万
- 2021年9月30日 -7.28%
- 284億1700万
- 2022年9月30日 -4.55%
- 271億2400万
- 2023年9月30日 +52.55%
- 413億7700万
有報情報
- #1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）
- ※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のとおりであります。2023/12/22 10:32
前中間連結会計期間(自 令和4年4月1日至 令和4年9月30日) 当中間連結会計期間(自 令和5年4月1日至 令和5年9月30日) 預入期間が3か月を超える定期預金 △845 △827 現金及び現金同等物 27,124 41,377 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- ②キャッシュ・フローの状況2023/12/22 10:32
当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、売上債権の増加15,991百万円がありましたが、仕入債務の増加24,191百万円、取引保証金の減少6,854百万円があったことなどから、前連結会計年度末に比べ11,876百万円増加し、当中間連結会計期間末には41,377百万円(同40.3%増)となりました。
当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。