平成31年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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- 2019年1月11日 16:00
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- 平成31年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,883,329 | 4,764,056 |
減価償却費 | 600,923 | 605,478 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -53,791 | -36,190 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,662 | 626 |
受取利息及び受取配当金 | -12,739 | -12,582 |
支払利息 | 11,917 | 11,961 |
社債発行費償却 | 1,880 | 1,880 |
為替差損益(△は益) | -39,754 | 16,477 |
デリバティブ評価損益(△は益) | -515,604 | -959,966 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -2,579 |
固定資産売却益 | - | -1,840 |
固定資産処分損 | 41,515 | 37,332 |
売上債権の増減額(△は増加) | 184,962 | 521,250 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,178 | 219,729 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -64,276 | -270,166 |
その他 | 273,059 | -142,899 |
小計 | 5,313,939 | 4,752,569 |
利息及び配当金の受取額 | 12,739 | 12,582 |
利息の支払額 | -11,026 | -12,006 |
法人税等の支払額 | -2,929,947 | -1,084,306 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,385,704 | 3,668,839 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -3,000,000 | - |
定期預金の払戻による収入 | - | 3,000,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -6,179,867 | -1,154,728 |
無形固定資産の取得による支出 | -220,433 | -41,650 |
投資有価証券の取得による支出 | -101,176 | -309,938 |
その他 | -112,168 | 94,913 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,613,646 | 1,588,595 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 1,080,000 | 1,000,000 |
短期借入金の返済による支出 | -1,080,000 | -1,000,000 |
長期借入れによる収入 | 3,000,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,106,047 | -1,076,340 |
社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
自己株式の取得による支出 | -78 | -159,036 |
自己株式の処分による収入 | 5,815,880 | 1,599 |
配当金の支払額 | -1,085,573 | -1,180,973 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,574,180 | -2,464,750 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39,754 | -16,477 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -614,006 | 2,776,206 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,517,320 | 8,823,719 |