有価証券報告書-第41期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
前連結会計年度(平成25年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
前連結会計年度(平成25年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
種類 | 契約額等(千円) | 契約額等のうち 1年超(千円) | 時価(千円) | 評価損益(千円) | |
市場取 引以外 の取引 | 為替予約取引 | ||||
米ドル | 5,213,437 | 5,213,437 | 572,299 | 572,299 | |
ユーロ | 2,702,318 | 2,702,318 | 199,027 | 199,027 | |
イギリスポンド | 121,724 | 121,724 | 2,488 | 2,488 | |
スウエーデンクローネ | 462,657 | 462,657 | 29,779 | 29,779 | |
合計 | 8,500,137 | 8,500,137 | 803,595 | 803,595 |
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
ヘッジ会計 の方法 | デリバティブ 取引の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額(千円) | 契約額のうち 1年超(千円) | 時価(千円) |
為替予約等の振当処理 | 為替予約取引 | 輸入予定取引 | |||
米ドル | 8,889,276 | 5,800,968 | 1,331,299 | ||
ユーロ | 4,710,886 | 3,080,797 | 475,133 | ||
豪ドル | 786,014 | 585,572 | 230,481 | ||
イギリスポンド | 118,671 | 106,500 | 2,144 | ||
スウエーデンクローネ | 879,640 | 564,026 | 111,901 | ||
合計 | 15,384,489 | 10,137,865 | 2,150,959 |
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
種類 | 契約額等(千円) | 契約額等のうち 1年超(千円) | 時価(千円) | 評価損益(千円) | |
市場取 引以外 の取引 | 為替予約取引 | ||||
米ドル | 5,752,198 | 5,752,198 | 286,738 | 286,738 | |
ユーロ | 2,763,591 | 2,763,591 | 282,707 | 282,707 | |
イギリスポンド | 72,895 | 72,895 | 10,885 | 10,885 | |
スウエーデンクローネ | 213,364 | 213,364 | 33,584 | 33,584 | |
合計 | 8,802,050 | 8,802,050 | 613,916 | 613,916 |
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
ヘッジ会計 の方法 | デリバティブ 取引の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額(千円) | 契約額のうち 1年超(千円) | 時価(千円) |
為替予約等の振当処理 | 為替予約取引 | 輸入予定取引 | |||
米ドル | 9,845,731 | 6,476,858 | 2,120,516 | ||
ユーロ | 5,535,461 | 3,715,542 | 1,245,549 | ||
豪ドル | 691,944 | 480,614 | 171,714 | ||
イギリスポンド | 200,453 | 139,706 | 33,220 | ||
スウエーデンクローネ | 988,739 | 592,891 | 190,966 | ||
合計 | 17,262,330 | 11,405,613 | 3,761,967 |
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。