有価証券報告書-第47期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
前連結会計年度(2019年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(2020年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
前連結会計年度(2019年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
種類 | 契約額等(千円) | 契約額等のうち 1年超 (千円) | 時価(千円) | 評価損益(千円) | |
市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
米ドル | 28,920,737 | 27,356,928 | 794,798 | 794,798 | |
ユーロ | - | - | - | - | |
豪ドル | 1,811,186 | 1,640,134 | △12,694 | △12,694 | |
スウェーデンクローネ | - | - | - | - | |
合計 | 30,731,924 | 28,997,062 | 782,103 | 782,103 |
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
ヘッジ会計 の方法 | デリバティブ取引の 種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額(千円) | 契約額のうち 1年超 (千円) | 時価(千円) |
為替予約等の振当処理 | 為替予約取引 | 輸入予定取引 | |||
米ドル | 10,578,405 | 6,974,810 | 470,375 | ||
ユーロ | 2,016,221 | 1,144,673 | △163,889 | ||
豪ドル | 192,108 | 126,408 | 1,526 | ||
スウェーデンクローネ | 22,711 | - | △533 | ||
合計 | 12,809,446 | 8,245,891 | 307,478 |
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(2020年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
種類 | 契約額等(千円) | 契約額等のうち 1年超 (千円) | 時価(千円) | 評価損益(千円) | |
市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
米ドル | 27,320,176 | 26,195,278 | 3,195,996 | 3,195,996 | |
ユーロ | - | - | - | - | |
豪ドル | - | - | - | - | |
スウェーデンクローネ | - | - | - | - | |
合計 | 27,320,176 | 26,195,278 | 3,195,996 | 3,195,996 |
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
ヘッジ会計 の方法 | デリバティブ取引の 種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額(千円) | 契約額のうち 1年超 (千円) | 時価(千円) |
為替予約等の振当処理 | 為替予約取引 | 輸入予定取引 | |||
米ドル | 6,864,444 | 3,486,343 | 443,832 | ||
合計 | 6,864,444 | 3,486,343 | 443,832 |
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。