有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	763,536	1,013,323	1.1	-
1年以内に返済予定の長期借入金	447,972	781,191	0.2	-
1年以内に返済予定のリース債務	76,641	79,432	2.3	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	898,084	1,400,816	0.3	2024年～2040年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	181,887	131,540	2.4	2024年～2027年

(注)1.平均利率については、借入金等の債務残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.米国会計基準ASU第2016-02の適用により認識したリース債務については、上表に含めておりま

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#2 担保に供している資産の注記（連結）

※3 担保資産及び担保付債務

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当連結会計年度(2023年3月31日)
1年以内返済予定借入金	-	13,812
長期借入金	-	232,762
計	168,286	246,574

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、獲得した資金は4億26百万円(前連結会計年度は11億94百万円の支出)となりました。これは主に、長期借入れによる収入13億円、長期借入金の返済による支出4億64百万円、および配当金の支払による支出4億21百万円によるものです。
③生産、受注及び販売の実績

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(*)(千円)	時価(*)(千円)	差額(千円)
その他有価証券	225,427	225,427	-
(2) 長期借入金(1年以内返済予定を含む)	(1,346,056)	(1,338,775)	7,280
(3) 社債(1年以内償還予定を含む)	(180,000)	(180,000)	-

(*)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
当連結会計年度(2023年3月31日)

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