キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 15:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 13億9500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 18億6900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 1,901 | -417 | -1,189 | 1,484 | -369 | 2,673 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 4,122 | -1,666 | 209 | 2,456 | -1,746 | 5,253 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 276 | -260 | -673 | 16 | -68 | 4,595 | 通期 | 501 | -209 | -775 | 292 | -82 | 4,776 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -858 | 93 | -285 | -765 | -33 | 3,710 | 3Q | -1,023 | 44 | -472 | -979 | -75 | 3,286 | 通期 | -3,128 | -3 | 1,172 | -3,131 | -100 | 2,771 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -415 | 30 | -307 | -385 | -89 | 2,067 | 通期 | -47 | -61 | 631 | -108 | -175 | 3,268 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 85 | -269 | 859 | -184 | -262 | 3,953 | 通期 | 324 | -330 | 672 | -6 | -316 | 4,049 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -513 | 21 | 79 | -492 | -65 | 3,775 | 通期 | 187 | 2 | 1,173 | 189 | -117 | 5,636 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -965 | -81 | -210 | -1,046 | -78 | 4,336 | 通期 | -5 | -238 | -357 | -243 | -139 | 5,193 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 394 | -77 | 223 | 317 | -48 | 5,751 | 通期 | 793 | -295 | -112 | 498 | -86 | 5,543 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 604 | 506 | -940 | 1,110 | -109 | 5,465 | 通期 | 1,003 | 93 | -1,200 | 1,096 | -198 | 5,375 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -1,768 | -6 | 1,770 | -1,774 | -67 | 5,354 | 通期 | -1,829 | 125 | 2,871 | -1,704 | -112 | 6,540 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 324 | -292 | 474 | 32 | -150 | 7,013 | 通期 | 419 | -430 | 1,037 | -11 | -304 | 7,508 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 908 | -133 | 179 | 775 | -109 | 8,389 | 通期 | 1,092 | -274 | -519 | 818 | -165 | 7,753 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,245 | -43 | 1,777 | 1,202 | -122 | 10,713 | 通期 | 887 | -69 | 1,165 | 818 | -177 | 9,713 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -1,107 | 28 | 567 | -1,079 | -91 | 9,345 | 通期 | -4,905 | -171 | 3,564 | -5,076 | -177 | 8,506 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -6,180 | -1,280 | 8,807 | -7,460 | -88 | 10,332 | 通期 | -13,020 | -1,327 | 16,421 | -14,347 | -233 | 10,920 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,869 | -206 | 1,395 | 1,663 | -199 | 14,357 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- 19億100万
- 2009年3月（連） +116.83%
- 41億2200万
- 2010年3月（連） -87.85%
- 5億100万
- 2011年3月（連） マイ転
- -31億2800万
- 2012年3月（連）
- -4700万
- 2013年3月（連） プラ転
- 3億2400万
- 2014年3月（連） -42.28%
- 1億8700万
- 2015年3月（連） マイ転
- -500万
- 2016年3月（連） プラ転
- 7億9300万
- 2017年3月（連） +26.48%
- 10億300万
- 2018年3月（連） マイ転
- -18億2900万
- 2019年3月（連） プラ転
- 4億1900万
- 2020年3月（連） +160.62%
- 10億9200万
- 2021年3月（連） -18.77%
- 8億8700万
- 2022年3月（連） マイ転
- -49億500万
- 2023年3月（連） -165.44%
- -130億2000万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金投入
- -4億1700万
- 2009年3月（連）投入+299.52%
- -16億6600万
- 2010年3月（連）投入-87.45%
- -2億900万
- 2011年3月（連）投入-98.56%
- -300万
- 2012年3月（連）投入+999.99%
- -6100万
- 2013年3月（連）投入+440.98%
- -3億3000万
- 2014年3月（連）資金回収
- 200万
- 2015年3月（連）資金投入
- -2億3800万
- 2016年3月（連）投入+23.95%
- -2億9500万
- 2017年3月（連）資金回収
- 9300万
- 2018年3月（連）回収+34.41%
- 1億2500万
- 2019年3月（連）資金投入
- -4億3000万
- 2020年3月（連）投入-36.28%
- -2億7400万
- 2021年3月（連）投入-74.82%
- -6900万
- 2022年3月（連）投入+147.83%
- -1億7100万
- 2023年3月（連）投入+676.02%
- -13億2700万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）返済還元
- -11億8900万
- 2009年3月（連）資金調達
- 2億900万
- 2010年3月（連）返済還元
- -7億7500万
- 2011年3月（連）資金調達
- 11億7200万
- 2012年3月（連）資金調達
- 6億3100万
- 2013年3月（連）資金調達
- 6億7200万
- 2014年3月（連）資金調達
- 11億7300万
- 2015年3月（連）返済還元
- -3億5700万
- 2016年3月（連）返済還元
- -1億1200万
- 2017年3月（連）返済還元
- -12億
- 2018年3月（連）資金調達
- 28億7100万
- 2019年3月（連）資金調達
- 10億3700万
- 2020年3月（連）返済還元
- -5億1900万
- 2021年3月（連）資金調達
- 11億6500万
- 2022年3月（連）資金調達
- 35億6400万
- 2023年3月（連）資金調達
- 164億2100万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- 14億8400万
- 2009年3月（連） +65.5%
- 24億5600万
- 2010年3月（連） -88.11%
- 2億9200万
- 2011年3月（連） マイ転
- -31億3100万
- 2012年3月（連）
- -1億800万
- 2013年3月（連）
- -600万
- 2014年3月（連） プラ転
- 1億8900万
- 2015年3月（連） マイ転
- -2億4300万
- 2016年3月（連） プラ転
- 4億9800万
- 2017年3月（連） +120.08%
- 10億9600万
- 2018年3月（連） マイ転
- -17億400万
- 2019年3月（連）
- -1100万
- 2020年3月（連） プラ転
- 8億1800万
- 2021年3月（連） ±0%
- 8億1800万
- 2022年3月（連） マイ転
- -50億7600万
- 2023年3月（連） -182.64%
- -143億4700万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -3億6900万
- 2009年3月（連）増加+373.17%
- -17億4600万
- 2010年3月（連）減少-95.3%
- -8200万
- 2011年3月（連）増加+21.95%
- -1億
- 2012年3月（連）増加+75%
- -1億7500万
- 2013年3月（連）増加+80.57%
- -3億1600万
- 2014年3月（連）減少-62.97%
- -1億1700万
- 2015年3月（連）増加+18.8%
- -1億3900万
- 2016年3月（連）減少-38.13%
- -8600万
- 2017年3月（連）増加+130.23%
- -1億9800万
- 2018年3月（連）減少-43.43%
- -1億1200万
- 2019年3月（連）増加+171.43%
- -3億400万
- 2020年3月（連）減少-45.72%
- -1億6500万
- 2021年3月（連）増加+7.27%
- -1億7700万
- 2022年3月（連）
- -1億7700万
- 2023年3月（連）増加+31.64%
- -2億3300万
現金等#6
- 2008年3月（連）
- 26億7300万
- 2009年3月（連） +96.52%
- 52億5300万
- 2010年3月（連） -9.08%
- 47億7600万
- 2011年3月（連） -41.98%
- 27億7100万
- 2012年3月（連） +17.94%
- 32億6800万
- 2013年3月（連） +23.9%
- 40億4900万
- 2014年3月（連） +39.19%
- 56億3600万
- 2015年3月（連） -7.86%
- 51億9300万
- 2016年3月（連） +6.74%
- 55億4300万
- 2017年3月（連） -3.03%
- 53億7500万
- 2018年3月（連） +21.67%
- 65億4000万
- 2019年3月（連） +14.8%
- 75億800万
- 2020年3月（連） +3.26%
- 77億5300万
- 2021年3月（連） +25.28%
- 97億1300万
- 2022年3月（連） -12.43%
- 85億600万
- 2023年3月（連） +28.38%
- 109億2000万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 2.54%
- 2009年3月（連）
- 7.02%
- 2010年3月（連）
- 0.86%
- 2011年3月（連）
- -4.96%
- 2012年3月（連）
- -0.06%
- 2013年3月（連）
- 0.38%
- 2014年3月（連）
- 0.21%
- 2015年3月（連）
- -0.01%
- 2016年3月（連）
- 0.85%
- 2017年3月（連）
- 0.99%
- 2018年3月（連）
- -1.63%
- 2019年3月（連）
- 0.35%
- 2020年3月（連）
- 0.85%
- 2021年3月（連）
- 0.69%
- 2022年3月（連）
- -3.1%
- 2023年3月（連）
- -7%