キャッシュ・フローの状況
2023年11月9日 15:30
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億9404万、営業活動によるキャッシュ・フロー 18億7182万、投資活動によるキャッシュ・フロー 8億7558万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 個別 | 通期 | 34 | -1,014 | -504 | -981 | -15 | 5,002 |
| 2009年 3月期 個別 | 通期 | 2,094 | -467 | -964 | 1,628 | -3 | 5,666 |
| 2010年 3月期 個別 | 3Q | 983 | 294 | -295 | 1,277 | -1 | 6,648 | 通期 | 943 | 292 | -335 | 1,236 | -1 | 6,566 |
| 2011年 3月期 個別 | 2Q | -890 | -37 | -247 | -927 | -3 | 5,393 | 3Q | -235 | -40 | -383 | -275 | -4 | 5,907 | 通期 | 525 | -542 | -383 | -18 | -4 | 6,165 |
| 2012年 3月期 個別 | 2Q | -594 | -105 | -551 | -699 | 0 | 4,915 | 通期 | -244 | 192 | -551 | -53 | 0 | 5,561 |
| 2013年 3月期 個別 | 2Q | 456 | -124 | -237 | 332 | -1 | 5,656 | 通期 | 1,898 | -67 | -237 | 1,831 | -55 | 7,154 |
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | -291 | -624 | -237 | -915 | -107 | 6,001 | 通期 | 9 | -61 | -238 | -51 | -107 | 6,865 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 48 | 228 | -1,026 | 276 | 0 | 6,116 | 通期 | 577 | -91 | -1,026 | 486 | -15 | 6,326 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 336 | 285 | -259 | 621 | -10 | 6,979 | 通期 | 38 | 976 | -259 | 1,014 | -16 | 7,353 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 649 | -26 | -365 | 623 | -21 | 7,585 | 通期 | 1,772 | -237 | -433 | 1,535 | -28 | 8,426 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -687 | 510 | 86 | -178 | -10 | 8,331 | 通期 | 526 | 352 | -282 | 879 | -163 | 9,032 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 898 | -23 | -434 | 875 | -15 | 9,469 | 通期 | 2,173 | -496 | -477 | 1,677 | -17 | 10,212 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 674 | -518 | -520 | 156 | -10 | 9,834 | 通期 | 89 | -28 | -520 | 61 | -14 | 9,743 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 167 | -579 | -212 | -412 | -18 | 9,114 | 通期 | 1,040 | -598 | -520 | 442 | -28 | 9,673 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 37 | -223 | -367 | -186 | -221 | 9,148 | 通期 | 1,361 | -753 | -752 | 608 | -245 | 9,601 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -15 | -216 | -512 | -231 | -206 | 8,942 | 通期 | 1,230 | 69 | -911 | 1,299 | -536 | 10,012 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,872 | 876 | -594 | 2,747 | -131 | 12,211 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（個）
- 3353万
- 2009年3月（個） 大幅増
- 20億9441万
- 2010年3月（個） -54.96%
- 9億4332万
- 2011年3月（個） -44.37%
- 5億2478万
- 2012年3月（個） マイ転
- -2億4444万
- 2013年3月（個） プラ転
- 18億9781万
- 2014年3月（個） -99.51%
- 927万
- 2015年3月（個） 大幅増
- 5億7682万
- 2016年3月（連） -93.46%
- 3774万
- 2017年3月（連） 大幅増
- 17億7208万
- 2018年3月（連） -70.3%
- 5億2633万
- 2019年3月（連） +312.81%
- 21億7278万
- 2020年3月（連） -95.9%
- 8917万
- 2021年3月（連） 大幅増
- 10億4034万
- 2022年3月（連） +30.81%
- 13億6090万
- 2023年3月（連） -9.65%
- 12億2962万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（個）資金投入
- -10億1426万
- 2009年3月（個）投入-53.99%
- -4億6665万
- 2010年3月（個）資金回収
- 2億9232万
- 2011年3月（個）資金投入
- -5億4246万
- 2012年3月（個）資金回収
- 1億9151万
- 2013年3月（個）資金投入
- -6701万
- 2014年3月（個）投入-9.53%
- -6062万
- 2015年3月（個）投入+49.34%
- -9054万
- 2016年3月（連）資金回収
- 9億7579万
- 2017年3月（連）資金投入
- -2億3745万
- 2018年3月（連）資金回収
- 3億5229万
- 2019年3月（連）資金投入
- -4億9595万
- 2020年3月（連）投入-94.39%
- -2781万
- 2021年3月（連）投入+999.99%
- -5億9827万
- 2022年3月（連）投入+25.81%
- -7億5270万
- 2023年3月（連）資金回収
- 6919万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（個）返済還元
- -5億400万
- 2009年3月（個）返済還元
- -9億6420万
- 2010年3月（個）返済還元
- -3億3500万
- 2011年3月（個）返済還元
- -3億8347万
- 2012年3月（個）返済還元
- -5億5140万
- 2013年3月（個）返済還元
- -2億3749万
- 2014年3月（個）返済還元
- -2億3761万
- 2015年3月（個）返済還元
- -10億2571万
- 2016年3月（連）返済還元
- -2億5866万
- 2017年3月（連）返済還元
- -4億3330万
- 2018年3月（連）返済還元
- -2億8181万
- 2019年3月（連）返済還元
- -4億7662万
- 2020年3月（連）返済還元
- -5億2001万
- 2021年3月（連）返済還元
- -5億2008万
- 2022年3月（連）返済還元
- -7億5191万
- 2023年3月（連）返済還元
- -9億1067万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（個）
- -9億8073万
- 2009年3月（個） プラ転
- 16億2776万
- 2010年3月（個） -24.09%
- 12億3564万
- 2011年3月（個） マイ転
- -1767万
- 2012年3月（個） -199.43%
- -5293万
- 2013年3月（個） プラ転
- 18億3079万
- 2014年3月（個） マイ転
- -5135万
- 2015年3月（個） プラ転
- 4億8628万
- 2016年3月（連） +108.42%
- 10億1354万
- 2017年3月（連） +51.41%
- 15億3462万
- 2018年3月（連） -42.75%
- 8億7863万
- 2019年3月（連） +90.85%
- 16億7683万
- 2020年3月（連） -96.34%
- 6135万
- 2021年3月（連） +620.47%
- 4億4206万
- 2022年3月（連） +37.58%
- 6億820万
- 2023年3月（連） +113.55%
- 12億9882万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（個）
- -1494万
- 2009年3月（個）減少-81.58%
- -275万
- 2010年3月（個）減少-76.14%
- -65万
- 2011年3月（個）増加+571.39%
- -441万
- 2012年3月（個）減少-92.86%
- -31万
- 2013年3月（個）増加+999.99%
- -5530万
- 2014年3月（個）増加+93.98%
- -1億728万
- 2015年3月（個）減少-86.27%
- -1472万
- 2016年3月（連）増加+7.71%
- -1586万
- 2017年3月（連）増加+74.14%
- -2762万
- 2018年3月（連）増加+488.79%
- -1億6264万
- 2019年3月（連）減少-89.73%
- -1671万
- 2020年3月（連）減少-14.07%
- -1435万
- 2021年3月（連）増加+95.26%
- -2803万
- 2022年3月（連）増加+773.54%
- -2億4492万
- 2023年3月（連）増加+118.84%
- -5億3600万
現金等#8
- 2008年3月（個）
- 50億206万
- 2009年3月（個） +13.27%
- 56億6561万
- 2010年3月（個） +15.9%
- 65億6626万
- 2011年3月（個） -6.11%
- 61億6511万
- 2012年3月（個） -9.8%
- 55億6077万
- 2013年3月（個） +28.65%
- 71億5408万
- 2014年3月（個） -4.04%
- 68億6511万
- 2015年3月（個） -7.86%
- 63億2569万
- 2016年3月（連） +16.24%
- 73億5293万
- 2017年3月（連） +14.6%
- 84億2624万
- 2018年3月（連） +7.18%
- 90億3155万
- 2019年3月（連） +13.07%
- 102億1181万
- 2020年3月（連） -4.6%
- 97億4255万
- 2021年3月（連） -0.71%
- 96億7313万
- 2022年3月（連） -0.75%
- 96億52万
- 2023年3月（連） +4.29%
- 100億1239万
営業CFマージン
- 2008年3月（個）
- 0.13%
- 2009年3月（個）
- 10.75%
- 2010年3月（個）
- 8.25%
- 2011年3月（個）
- 2.98%
- 2012年3月（個）
- -1.27%
- 2013年3月（個）
- 10.46%
- 2014年3月（個）
- 0.06%
- 2015年3月（個）
- 3.03%
- 2016年3月（連）
- 0.16%
- 2017年3月（連）
- 7.99%
- 2018年3月（連）
- 1.85%
- 2019年3月（連）
- 7.48%
- 2020年3月（連）
- 0.34%
- 2021年3月（連）
- 4.15%
- 2022年3月（連）
- 4.58%
- 2023年3月（連）
- 4.17%