キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 9:11
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4827万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4611万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3390万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 3月期 連結 | 通期 | -497 | 173 | -92 | -325 | -49 | 584 |
2009年 3月期 連結 | 通期 | -101 | 7 | -89 | -93 | -83 | 401 |
2010年 3月期 連結 | 3Q | -252 | -24 | 56 | -276 | -15 | 181 | 通期 | -79 | 84 | 4 | 5 | -17 | 410 |
2011年 3月期 連結 | 2Q | 78 | 160 | -36 | 238 | -2 | 612 | 3Q | 11 | 154 | -49 | 165 | -6 | 526 | 通期 | 163 | 153 | -61 | 316 | -6 | 665 |
2012年 3月期 連結 | 2Q | 172 | -68 | 257 | 104 | -56 | 1,026 | 通期 | 146 | -107 | 301 | 39 | -90 | 1,005 |
2013年 3月期 連結 | 2Q | 199 | -8 | -57 | 190 | -1 | 1,138 | 通期 | 203 | -20 | 181 | 183 | -3 | 1,369 |
2014年 3月期 連結 | 2Q | 101 | -375 | -187 | -274 | -5 | 908 | 通期 | 75 | -390 | 102 | -316 | -7 | 1,155 |
2015年 3月期 連結 | 2Q | 129 | 305 | -88 | 434 | -3 | 1,501 | 通期 | 83 | 359 | 221 | 442 | -3 | 1,818 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | -62 | 126 | -246 | 64 | -2 | 1,635 | 通期 | -13 | 52 | 1 | 39 | -69 | 1,858 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | -155 | -45 | -243 | -200 | -17 | 1,415 | 通期 | -187 | -36 | -153 | -222 | -26 | 1,482 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 19 | 16 | -235 | 36 | -4 | 1,283 | 通期 | 133 | 48 | -83 | 181 | -8 | 1,580 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | 127 | -20 | -275 | 107 | -20 | 1,412 | 通期 | 69 | 17 | -245 | 86 | -26 | 1,421 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | 261 | 0 | -245 | 261 | - | 1,437 | 通期 | 365 | -8 | -261 | 357 | -1 | 1,517 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | -77 | 0 | -176 | -77 | - | 1,264 | 通期 | 171 | -34 | -145 | 137 | -1 | 1,509 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | 4 | -16 | -142 | -12 | -16 | 1,355 | 通期 | 126 | -10 | -269 | 116 | -16 | 1,356 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | 121 | 0 | -82 | 121 | 0 | 1,396 | 通期 | 252 | 1 | -156 | 253 | 0 | 1,453 |
2024年 3月期 連結 | 2Q | 46 | -34 | -48 | 12 | -36 | 1,417 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月(連)
- -4億9749万
- 2009年3月(連)
- -1億62万
- 2010年3月(連)
- -7857万
- 2011年3月(連) プラ転
- 1億6319万
- 2012年3月(連) -10.36%
- 1億4628万
- 2013年3月(連) +38.83%
- 2億308万
- 2014年3月(連) -63.21%
- 7470万
- 2015年3月(連) +10.75%
- 8274万
- 2016年3月(連) マイ転
- -1278万
- 2017年3月(連) 大幅減
- -1億8689万
- 2018年3月(連) プラ転
- 1億3297万
- 2019年3月(連) -48.36%
- 6867万
- 2020年3月(連) +431.26%
- 3億6483万
- 2021年3月(連) -53.21%
- 1億7071万
- 2022年3月(連) -26.04%
- 1億2626万
- 2023年3月(連) +99.64%
- 2億5208万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月(連)資金回収
- 1億7285万
- 2009年3月(連)回収-95.86%
- 715万
- 2010年3月(連)回収+999.99%
- 8401万
- 2011年3月(連)回収+81.68%
- 1億5262万
- 2012年3月(連)資金投入
- -1億722万
- 2013年3月(連)投入-81.5%
- -1983万
- 2014年3月(連)投入+999.99%
- -3億9045万
- 2015年3月(連)資金回収
- 3億5911万
- 2016年3月(連)回収-85.62%
- 5164万
- 2017年3月(連)資金投入
- -3552万
- 2018年3月(連)資金回収
- 4785万
- 2019年3月(連)回収-64.15%
- 1715万
- 2020年3月(連)資金投入
- -800万
- 2021年3月(連)投入+320.87%
- -3369万
- 2022年3月(連)投入-70.81%
- -983万
- 2023年3月(連)資金回収
- 128万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月(連)返済還元
- -9190万
- 2009年3月(連)返済還元
- -8916万
- 2010年3月(連)資金調達
- 406万
- 2011年3月(連)返済還元
- -6124万
- 2012年3月(連)資金調達
- 3億56万
- 2013年3月(連)資金調達
- 1億8066万
- 2014年3月(連)資金調達
- 1億177万
- 2015年3月(連)資金調達
- 2億2112万
- 2016年3月(連)資金調達
- 119万
- 2017年3月(連)返済還元
- -1億5312万
- 2018年3月(連)返済還元
- -8267万
- 2019年3月(連)返済還元
- -2億4474万
- 2020年3月(連)返済還元
- -2億6082万
- 2021年3月(連)返済還元
- -1億4538万
- 2022年3月(連)返済還元
- -2億6892万
- 2023年3月(連)返済還元
- -1億5649万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月(連)
- -3億2463万
- 2009年3月(連)
- -9346万
- 2010年3月(連) プラ転
- 543万
- 2011年3月(連) 大幅増
- 3億1581万
- 2012年3月(連) -87.63%
- 3905万
- 2013年3月(連) +369.22%
- 1億8324万
- 2014年3月(連) マイ転
- -3億1574万
- 2015年3月(連) プラ転
- 4億4186万
- 2016年3月(連) -91.21%
- 3885万
- 2017年3月(連) マイ転
- -2億2241万
- 2018年3月(連) プラ転
- 1億8082万
- 2019年3月(連) -52.54%
- 8582万
- 2020年3月(連) +315.75%
- 3億5682万
- 2021年3月(連) -61.6%
- 1億3702万
- 2022年3月(連) -15.03%
- 1億1643万
- 2023年3月(連) +117.61%
- 2億5337万
設備投資#5*
- 2008年3月(連)
- -4922万
- 2009年3月(連)増加+68.69%
- -8303万
- 2010年3月(連)減少-79.06%
- -1738万
- 2011年3月(連)減少-66.34%
- -585万
- 2012年3月(連)増加+999.99%
- -9027万
- 2013年3月(連)減少-96.77%
- -291万
- 2014年3月(連)増加+135.85%
- -686万
- 2015年3月(連)減少-51.25%
- -334万
- 2016年3月(連)増加+999.99%
- -6945万
- 2017年3月(連)減少-62%
- -2639万
- 2018年3月(連)減少-69.51%
- -804万
- 2019年3月(連)増加+223.82%
- -2605万
- 2020年3月(連)減少-94.41%
- -145万
- 2021年3月(連)減少-3.85%
- -140万
- 2022年3月(連)増加+999.99%
- -1649万
- 2023年3月(連)減少-97.94%
- -33万
現金等#6
- 2008年3月(連)
- 5億8359万
- 2009年3月(連) -31.29%
- 4億96万
- 2010年3月(連) +2.37%
- 4億1045万
- 2011年3月(連) +62.02%
- 6億6503万
- 2012年3月(連) +51.07%
- 10億465万
- 2013年3月(連) +36.22%
- 13億6856万
- 2014年3月(連) -15.63%
- 11億5458万
- 2015年3月(連) +57.42%
- 18億1757万
- 2016年3月(連) +2.2%
- 18億5762万
- 2017年3月(連) -20.22%
- 14億8208万
- 2018年3月(連) +6.62%
- 15億8024万
- 2019年3月(連) -10.06%
- 14億2133万
- 2020年3月(連) +6.75%
- 15億1733万
- 2021年3月(連) -0.55%
- 15億897万
- 2022年3月(連) -10.11%
- 13億5648万
- 2023年3月(連) +7.14%
- 14億5337万
営業CFマージン
- 2008年3月(連)
- -4.43%
- 2009年3月(連)
- -0.96%
- 2010年3月(連)
- -0.82%
- 2011年3月(連)
- 1.84%
- 2012年3月(連)
- 1.61%
- 2013年3月(連)
- 2.28%
- 2014年3月(連)
- 0.85%
- 2015年3月(連)
- 0.98%
- 2016年3月(連)
- -0.16%
- 2017年3月(連)
- -2.27%
- 2018年3月(連)
- 1.71%
- 2019年3月(連)
- 0.93%
- 2020年3月(連)
- 5.12%
- 2021年3月(連)
- 2.33%
- 2022年3月(連)
- 1.75%
- 2023年3月(連)
- 3.44%