キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 9:12
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億8347万、営業活動によるキャッシュ・フロー 12億8003万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3245万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 個別 | 通期 | 1,449 | 640 | -167 | 2,089 | -1,264 | 5,775 |
| 2009年 3月期 個別 | 通期 | -65 | -342 | -181 | -407 | -545 | 5,187 |
| 2010年 3月期 個別 | 3Q | -59 | -2,633 | -224 | -2,693 | -1,421 | 2,271 | 通期 | 494 | -2,519 | -239 | -2,025 | -1,960 | 2,923 |
| 2011年 3月期 個別 | 2Q | 943 | 500 | -132 | 1,443 | -70 | 4,235 | 3Q | 382 | 410 | -241 | 792 | -91 | 3,474 | 通期 | 1,011 | 329 | -268 | 1,340 | -183 | 3,995 |
| 2012年 3月期 個別 | 2Q | 737 | -115 | -137 | 622 | -50 | 4,481 | 通期 | -96 | -155 | -278 | -251 | -82 | 3,466 |
| 2013年 3月期 個別 | 2Q | 196 | -73 | -155 | 123 | -92 | 3,434 | 通期 | 202 | -181 | -312 | 20 | -136 | 3,174 |
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | 2,137 | 20 | -159 | 2,157 | -17 | 5,172 | 通期 | 1,520 | 102 | -481 | 1,622 | -42 | 4,315 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 2,016 | -63 | -143 | 1,953 | -83 | 6,125 | 通期 | 1,630 | -149 | -281 | 1,481 | -96 | 5,515 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 786 | -262 | -133 | 524 | -147 | 5,906 | 通期 | 359 | -221 | -270 | 138 | -162 | 5,383 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 1,307 | -1,452 | -139 | -145 | -1,096 | 5,099 | 通期 | 894 | -2,004 | -270 | -1,111 | -1,642 | 4,002 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | -196 | -1,208 | -131 | -1,403 | -1,060 | 2,467 | 通期 | 354 | -3,628 | -276 | -3,274 | -3,873 | 452 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 914 | -102 | 961 | 812 | -1,153 | 2,225 | 通期 | 590 | -418 | 644 | 171 | -1,279 | 1,267 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 2,614 | -163 | 580 | 2,451 | -723 | 4,299 | 通期 | 2,526 | -325 | 114 | 2,202 | -952 | 3,583 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | -1,425 | -170 | 2,427 | -1,595 | -222 | 4,415 | 通期 | -1,852 | -332 | 1,528 | -2,184 | -416 | 2,928 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 553 | -5 | 524 | 548 | -260 | 4,000 | 通期 | 520 | 202 | -437 | 722 | -261 | 3,213 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 1,360 | 37 | -887 | 1,397 | -12 | 3,723 | 通期 | 2,584 | 50 | -1,770 | 2,634 | -46 | 4,076 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 1,280 | -32 | -883 | 1,248 | -79 | 4,440 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（個）
- 14億4880万
- 2009年3月（個） マイ転
- -6452万
- 2010年3月（個） プラ転
- 4億9415万
- 2011年3月（個） +104.64%
- 10億1124万
- 2012年3月（個） マイ転
- -9587万
- 2013年3月（個） プラ転
- 2億164万
- 2014年3月（個） +653.79%
- 15億1996万
- 2015年3月（個） +7.23%
- 16億2983万
- 2016年3月（個） -77.97%
- 3億5905万
- 2017年3月（個） +148.91%
- 8億9373万
- 2018年3月（個） -60.42%
- 3億5371万
- 2019年3月（個） +66.66%
- 5億8950万
- 2020年3月（個） +328.58%
- 25億2646万
- 2021年3月（個） マイ転
- -18億5186万
- 2022年3月（個） プラ転
- 5億2014万
- 2023年3月（個） +396.76%
- 25億8382万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（個）資金回収
- 6億4039万
- 2009年3月（個）資金投入
- -3億4219万
- 2010年3月（個）投入+636.25%
- -25億1940万
- 2011年3月（個）資金回収
- 3億2855万
- 2012年3月（個）資金投入
- -1億5549万
- 2013年3月（個）投入+16.58%
- -1億8128万
- 2014年3月（個）資金回収
- 1億237万
- 2015年3月（個）資金投入
- -1億4890万
- 2016年3月（個）投入+48.36%
- -2億2091万
- 2017年3月（個）投入+807.37%
- -20億449万
- 2018年3月（個）投入+80.99%
- -36億2785万
- 2019年3月（個）投入-88.48%
- -4億1810万
- 2020年3月（個）投入-22.31%
- -3億2481万
- 2021年3月（個）投入+2.16%
- -3億3182万
- 2022年3月（個）資金回収
- 2億152万
- 2023年3月（個）回収-75.05%
- 5027万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（個）返済還元
- -1億6683万
- 2009年3月（個）返済還元
- -1億8100万
- 2010年3月（個）返済還元
- -2億3884万
- 2011年3月（個）返済還元
- -2億6759万
- 2012年3月（個）返済還元
- -2億7820万
- 2013年3月（個）返済還元
- -3億1245万
- 2014年3月（個）返済還元
- -4億8102万
- 2015年3月（個）返済還元
- -2億8136万
- 2016年3月（個）返済還元
- -2億6966万
- 2017年3月（個）返済還元
- -2億7013万
- 2018年3月（個）返済還元
- -2億7634万
- 2019年3月（個）資金調達
- 6億4393万
- 2020年3月（個）資金調達
- 1億1446万
- 2021年3月（個）資金調達
- 15億2819万
- 2022年3月（個）返済還元
- -4億3676万
- 2023年3月（個）返済還元
- -17億7045万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（個）
- 20億8920万
- 2009年3月（個） マイ転
- -4億672万
- 2010年3月（個） -397.94%
- -20億2524万
- 2011年3月（個） プラ転
- 13億3980万
- 2012年3月（個） マイ転
- -2億5136万
- 2013年3月（個） プラ転
- 2035万
- 2014年3月（個） 大幅増
- 16億2233万
- 2015年3月（個） -8.72%
- 14億8092万
- 2016年3月（個） -90.67%
- 1億3814万
- 2017年3月（個） マイ転
- -11億1076万
- 2018年3月（個） -194.77%
- -32億7413万
- 2019年3月（個） プラ転
- 1億7139万
- 2020年3月（個） 大幅増
- 22億164万
- 2021年3月（個） マイ転
- -21億8368万
- 2022年3月（個） プラ転
- 7億2166万
- 2023年3月（個） +265%
- 26億3409万
設備投資#5*
- 2008年3月（個）
- -12億6422万
- 2009年3月（個）減少-56.85%
- -5億4546万
- 2010年3月（個）増加+259.31%
- -19億5987万
- 2011年3月（個）減少-90.66%
- -1億8299万
- 2012年3月（個）減少-55.43%
- -8155万
- 2013年3月（個）増加+67.01%
- -1億3620万
- 2014年3月（個）減少-69.13%
- -4204万
- 2015年3月（個）増加+127.68%
- -9572万
- 2016年3月（個）増加+69.57%
- -1億6230万
- 2017年3月（個）増加+911.78%
- -16億4219万
- 2018年3月（個）増加+135.85%
- -38億7315万
- 2019年3月（個）減少-66.97%
- -12億7912万
- 2020年3月（個）減少-25.59%
- -9億5179万
- 2021年3月（個）減少-56.25%
- -4億1645万
- 2022年3月（個）減少-37.44%
- -2億6055万
- 2023年3月（個）減少-82.39%
- -4587万
現金等#6
- 2008年3月（個）
- 57億7508万
- 2009年3月（個） -10.18%
- 51億8735万
- 2010年3月（個） -43.65%
- 29億2326万
- 2011年3月（個） +36.68%
- 39億9547万
- 2012年3月（個） -13.25%
- 34億6590万
- 2013年3月（個） -8.43%
- 31億7380万
- 2014年3月（個） +35.96%
- 43億1511万
- 2015年3月（個） +27.8%
- 55億1468万
- 2016年3月（個） -2.38%
- 53億8316万
- 2017年3月（個） -25.65%
- 40億226万
- 2018年3月（個） -88.71%
- 4億5179万
- 2019年3月（個） +180.47%
- 12億6711万
- 2020年3月（個） +182.79%
- 35億8322万
- 2021年3月（個） -18.29%
- 29億2773万
- 2022年3月（個） +9.73%
- 32億1263万
- 2023年3月（個） +26.88%
- 40億7627万
営業CFマージン
- 2008年3月（個）
- 2.37%
- 2009年3月（個）
- -0.1%
- 2010年3月（個）
- 0.8%
- 2011年3月（個）
- 1.6%
- 2012年3月（個）
- -0.14%
- 2013年3月（個）
- 0.29%
- 2014年3月（個）
- 2.1%
- 2015年3月（個）
- 2.09%
- 2016年3月（個）
- 0.41%
- 2017年3月（個）
- 0.98%
- 2018年3月（個）
- 0.37%
- 2019年3月（個）
- 0.59%
- 2020年3月（個）
- 2.63%
- 2021年3月（個）
- -2.8%
- 2022年3月（個）
- 0.74%
- 2023年3月（個）
- 2.72%