キャッシュ・フローの状況
2024年2月13日 9:01
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億4287万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億1486万、営業活動によるキャッシュ・フロー -22億8884万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 6月期 個別 | 通期 | 71 | -506 | -82 | -435 | -21 | 2,166 |
| 2009年 6月期 個別 | 通期 | 695 | -43 | -86 | 652 | -23 | 2,732 |
| 2010年 6月期 個別 | 2Q | -1,762 | 28 | -86 | -1,734 | -7 | 912 | 3Q | -783 | 21 | -87 | -762 | -11 | 1,883 | 通期 | 194 | 2 | -88 | 196 | -26 | 2,840 |
| 2011年 6月期 個別 | 1Q | -1,591 | -8 | -68 | -1,599 | -3 | 1,173 | 2Q | -1,345 | -13 | -86 | -1,359 | -6 | 1,395 | 3Q | -360 | -21 | -87 | -381 | -10 | 2,372 | 通期 | 536 | -38 | -88 | 497 | -22 | 3,249 |
| 2012年 6月期 個別 | 1Q | -1,232 | -8 | -75 | -1,240 | -5 | 1,934 | 2Q | -988 | -12 | -94 | -1,000 | -6 | 2,155 | 3Q | -226 | -21 | -95 | -247 | -10 | 2,907 | 通期 | 439 | -88 | -96 | 351 | -24 | 3,504 |
| 2013年 6月期 個別 | 1Q | -971 | -6 | -95 | -977 | -1 | 2,432 | 2Q | 60 | -179 | -118 | -118 | -22 | 3,268 | 3Q | -244 | -210 | -119 | -453 | -56 | 2,932 | 通期 | 2,016 | -109 | -120 | 1,907 | -111 | 5,291 |
| 2014年 6月期 個別 | 1Q | -2,307 | -5 | -97 | -2,312 | -1 | 2,883 | 2Q | -2,212 | -12 | -118 | -2,224 | -5 | 2,950 | 3Q | -1,568 | -18 | -119 | -1,587 | -9 | 3,586 | 通期 | -588 | -55 | -120 | -643 | -11 | 4,529 |
| 2015年 6月期 個別 | 1Q | -1,466 | -60 | -120 | -1,526 | -4 | 2,883 | 2Q | -1,002 | -140 | -137 | -1,142 | -20 | 3,249 | 3Q | -387 | -158 | -138 | -545 | -55 | 3,846 | 通期 | 2,503 | -167 | -139 | 2,336 | -62 | 6,725 |
| 2016年 6月期 個別 | 2Q | -2,998 | -41 | -155 | -3,040 | -24 | 3,530 | 通期 | -442 | -68 | -158 | -509 | -41 | 6,057 |
| 2017年 6月期 個別 | 2Q | -703 | 67 | -208 | -637 | -22 | 5,213 | 通期 | 1,893 | 32 | -211 | 1,926 | -49 | 7,772 |
| 2018年 6月期 個別 | 2Q | -1,890 | 185 | -396 | -1,705 | -46 | 5,672 | 通期 | 750 | 156 | -406 | 906 | -70 | 8,273 |
| 2019年 6月期 個別 | 2Q | -1,590 | -208 | -274 | -1,798 | -39 | 6,200 | 通期 | 947 | -479 | -281 | 468 | -100 | 8,460 |
| 2020年 6月期 個別 | 2Q | -1,463 | -99 | -508 | -1,562 | -43 | 6,390 | 通期 | 992 | -199 | -516 | 793 | -129 | 8,737 |
| 2021年 6月期 個別 | 2Q | -721 | 162 | -456 | -559 | -74 | 7,723 | 通期 | 2,179 | -642 | -464 | 1,538 | -348 | 9,810 |
| 2022年 6月期 個別 | 2Q | -1,734 | -248 | -423 | -1,982 | -99 | 7,405 | 通期 | 395 | -906 | -430 | -511 | -158 | 8,869 |
| 2023年 6月期 個別 | 2Q | -1,254 | -393 | -474 | -1,646 | -27 | 6,748 | 通期 | 2,296 | -797 | -478 | 1,499 | -61 | 9,890 |
| 2024年 6月期 個別 | 2Q | -2,289 | -215 | -543 | -2,504 | -52 | 6,843 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年6月（個）
- 7115万
- 2009年6月（個） +876.38%
- 6億9473万
- 2010年6月（個） -72.08%
- 1億9397万
- 2011年6月（個） +176.11%
- 5億3560万
- 2012年6月（個） -18.03%
- 4億3900万
- 2013年6月（個） +359.2%
- 20億1591万
- 2014年6月（個） マイ転
- -5億8790万
- 2015年6月（個） プラ転
- 25億281万
- 2016年6月（個） マイ転
- -4億4165万
- 2017年6月（個） プラ転
- 18億9329万
- 2018年6月（個） -60.38%
- 7億5003万
- 2019年6月（個） +26.24%
- 9億4680万
- 2020年6月（個） +4.78%
- 9億9203万
- 2021年6月（個） +119.67%
- 21億7916万
- 2022年6月（個） -81.89%
- 3億9462万
- 2023年6月（個） +481.73%
- 22億9565万
投資活動によるCF#2
- 2008年6月（個）資金投入
- -5億600万
- 2009年6月（個）投入-91.51%
- -4297万
- 2010年6月（個）資金回収
- 224万
- 2011年6月（個）資金投入
- -3822万
- 2012年6月（個）投入+129.83%
- -8784万
- 2013年6月（個）投入+23.76%
- -1億872万
- 2014年6月（個）投入-49.32%
- -5509万
- 2015年6月（個）投入+203.61%
- -1億6727万
- 2016年6月（個）投入-59.65%
- -6750万
- 2017年6月（個）資金回収
- 3249万
- 2018年6月（個）回収+379.03%
- 1億5564万
- 2019年6月（個）資金投入
- -4億7856万
- 2020年6月（個）投入-58.31%
- -1億9949万
- 2021年6月（個）投入+221.58%
- -6億4155万
- 2022年6月（個）投入+41.24%
- -9億610万
- 2023年6月（個）投入-12.09%
- -7億9659万
財務活動によるCF#3
- 2008年6月（個）返済還元
- -8193万
- 2009年6月（個）返済還元
- -8591万
- 2010年6月（個）返済還元
- -8783万
- 2011年6月（個）返済還元
- -8813万
- 2012年6月（個）返済還元
- -9626万
- 2013年6月（個）返済還元
- -1億2000万
- 2014年6月（個）返済還元
- -1億1967万
- 2015年6月（個）返済還元
- -1億3939万
- 2016年6月（個）返済還元
- -1億5816万
- 2017年6月（個）返済還元
- -2億1080万
- 2018年6月（個）返済還元
- -4億550万
- 2019年6月（個）返済還元
- -2億8079万
- 2020年6月（個）返済還元
- -5億1565万
- 2021年6月（個）返済還元
- -4億6430万
- 2022年6月（個）返済還元
- -4億2961万
- 2023年6月（個）返済還元
- -4億7827万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年6月（個）
- -4億3484万
- 2009年6月（個） プラ転
- 6億5175万
- 2010年6月（個） -69.89%
- 1億9622万
- 2011年6月（個） +153.47%
- 4億9738万
- 2012年6月（個） -29.4%
- 3億5116万
- 2013年6月（個） +443.11%
- 19億719万
- 2014年6月（個） マイ転
- -6億4300万
- 2015年6月（個） プラ転
- 23億3554万
- 2016年6月（個） マイ転
- -5億915万
- 2017年6月（個） プラ転
- 19億2579万
- 2018年6月（個） -52.97%
- 9億567万
- 2019年6月（個） -48.3%
- 4億6824万
- 2020年6月（個） +69.26%
- 7億9253万
- 2021年6月（個） +94.01%
- 15億3761万
- 2022年6月（個） マイ転
- -5億1147万
- 2023年6月（個） プラ転
- 14億9905万
設備投資#5*
- 2008年6月（個）
- -2135万
- 2009年6月（個）増加+5.81%
- -2259万
- 2010年6月（個）増加+15.54%
- -2610万
- 2011年6月（個）減少-15.04%
- -2217万
- 2012年6月（個）増加+7.15%
- -2376万
- 2013年6月（個）増加+367.45%
- -1億1107万
- 2014年6月（個）減少-90.52%
- -1052万
- 2015年6月（個）増加+489.37%
- -6203万
- 2016年6月（個）減少-33.96%
- -4096万
- 2017年6月（個）増加+18.45%
- -4852万
- 2018年6月（個）増加+44.38%
- -7005万
- 2019年6月（個）増加+42.82%
- -1億6万
- 2020年6月（個）増加+29.39%
- -1億2946万
- 2021年6月（個）増加+169.08%
- -3億4836万
- 2022年6月（個）減少-54.65%
- -1億5799万
- 2023年6月（個）減少-61.42%
- -6095万
現金等#6
- 2008年6月（個）
- 21億6587万
- 2009年6月（個） +26.13%
- 27億3171万
- 2010年6月（個） +3.97%
- 28億4011万
- 2011年6月（個） +14.41%
- 32億4935万
- 2012年6月（個） +7.84%
- 35億425万
- 2013年6月（個） +51%
- 52億9144万
- 2014年6月（個） -14.41%
- 45億2876万
- 2015年6月（個） +48.49%
- 67億2491万
- 2016年6月（個） -9.93%
- 60億5745万
- 2017年6月（個） +28.31%
- 77億7244万
- 2018年6月（個） +6.44%
- 82億7262万
- 2019年6月（個） +2.27%
- 84億6006万
- 2020年6月（個） +3.27%
- 87億3695万
- 2021年6月（個） +12.28%
- 98億1026万
- 2022年6月（個） -9.59%
- 88億6916万
- 2023年6月（個） +11.51%
- 98億8994万
営業CFマージン
- 2008年6月（個）
- 0.3%
- 2009年6月（個）
- 2.99%
- 2010年6月（個）
- 0.88%
- 2011年6月（個）
- 2.44%
- 2012年6月（個）
- 1.76%
- 2013年6月（個）
- 7.7%
- 2014年6月（個）
- -2.34%
- 2015年6月（個）
- 9.81%
- 2016年6月（個）
- -1.68%
- 2017年6月（個）
- 6.61%
- 2018年6月（個）
- 2.75%
- 2019年6月（個）
- 2.86%
- 2020年6月（個）
- 3.13%
- 2021年6月（個）
- 7.15%
- 2022年6月（個）
- 1.34%
- 2023年6月（個）
- 7.19%