有報情報

#1 セグメント情報等、連結財務諸表（連結）

(注)全社資産は、主に余資運用資金(現金及び預金、有価証券)、長期投資資金(投資有価証券)、賃貸不動産及び管理部門に係る資産等であります。
(単位:百万円)

2024/06/27 13:36

#2 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)		当連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)
現金及び預金勘定	6,494	百万円	8,227	百万円
預入期間が3か月を超える定期預金	△152		△172

2024/06/27 13:36

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②財政状態の状況
<流動資産>当連結会計年度末における流動資産の残高は、510億29百万円(前連結会計年度末は508億32百万円)となり、1億96百万円増加しました。これは主に、商品等の減少により一部相殺されたものの、現金及び預金の増加(前連結会計年度末比17億33百万円増)と売上債権の増加(前連結会計年度末比11億25百万円増)によるものであります。
<固定資産>当連結会計年度末における固定資産の残高は、141億2百万円(前連結会計年度末は132億43百万円)となり、8億59百万円増加しました。これは主に、のれん等の減少により一部相殺されたものの、投資有価証券が増加(前連結会計年度末比17億56百万円増)したことによるものであります。

2024/06/27 13:36

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2023年3月31日)

	1年以内(百万円)	1年超5年以内(百万円)	5年超10年以内(百万円)	10年超(百万円)
現金及び預金	6,494	-	-	-
受取手形、売掛金及び契約資産	21,901	-	-	-

当連結会計年度(2024年3月31日)

	1年以内(百万円)	1年超5年以内(百万円)	5年超10年以内(百万円)	10年超(百万円)
現金及び預金	8,227	-	-	-
受取手形、売掛金及び契約資産	24,898	-	-	-

4.長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額

2024/06/27 13:36